招商安达保本基金净值查询(217020)
今天最新净值
1.5470
0.0303 2.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5885
-0.0266 -1.6481%
- 累计净值：1.8449
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：10.323亿份
- 最近份额：0.7080亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
近一月,招商安达保本(217020)基金累计收益率9.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
217020 |
招商安达保本 |
1.6151 |
1.9130 |
1.6186 |
1.9165 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
217020 |
招商安达保本 |
1.6186 |
1.9165 |
1.5690 |
1.8669 |
0.0496 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5690 |
1.8669 |
1.5987 |
1.8966 |
-0.0297 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5987 |
1.8966 |
1.5754 |
1.8733 |
0.0233 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5754 |
1.8733 |
1.5420 |
1.8399 |
0.0334 |
2.17% |
| 2024-04-11 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5420 |
1.8399 |
1.5184 |
1.8163 |
0.0236 |
1.55% |
| 2024-04-10 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5184 |
1.8163 |
1.5380 |
1.8359 |
-0.0196 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5380 |
1.8359 |
1.5484 |
1.8463 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-04-08 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5484 |
1.8463 |
1.5453 |
1.8432 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5453 |
1.8432 |
1.5546 |
1.8525 |
-0.0093 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-02 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5546 |
1.8525 |
1.5536 |
1.8515 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5536 |
1.8515 |
1.5206 |
1.8185 |
0.0330 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5206 |
1.8185 |
1.5071 |
1.8050 |
0.0135 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5071 |
1.8050 |
1.4874 |
1.7853 |
0.0197 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
217020 |
招商安达保本 |
1.4874 |
1.7853 |
1.5129 |
1.8108 |
-0.0255 |
-1.69% |
| 2024-03-26 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5129 |
1.8108 |
1.5157 |
1.8136 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5157 |
1.8136 |
1.5258 |
1.8237 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5258 |
1.8237 |
1.5317 |
1.8296 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5317 |
1.8296 |
1.5483 |
1.8462 |
-0.0166 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5483 |
1.8462 |
1.5558 |
1.8537 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2024-03-19 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5558 |
1.8537 |
1.5718 |
1.8697 |
-0.0160 |
-1.02% |
