招商品质成长混合A基金净值查询(012186)

今天最新净值 0.7877 -0.0150 -1.87% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7749 -0.0128 -1.6225%

累计净值：0.7877
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.2533亿
最近资产：8.69亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一季招商品质成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商品质成长混合A(012186)基金累计收益率-10.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012186	招商品质成长混合A	0.7735	0.7735	0.7877	0.7877	-0.0142	-1.80%
2025-12-15	012186	招商品质成长混合A	0.7877	0.7877	0.8027	0.8027	-0.0150	-1.87%
2025-12-12	012186	招商品质成长混合A	0.8027	0.8027	0.7981	0.7981	0.0046	0.58%
2025-12-11	012186	招商品质成长混合A	0.7981	0.7981	0.7998	0.7998	-0.0017	-0.21%
2025-12-10	012186	招商品质成长混合A	0.7998	0.7998	0.7954	0.7954	0.0044	0.55%
2025-12-09	012186	招商品质成长混合A	0.7954	0.7954	0.7976	0.7976	-0.0022	-0.28%
2025-12-08	012186	招商品质成长混合A	0.7976	0.7976	0.7987	0.7987	-0.0011	-0.14%
2025-12-05	012186	招商品质成长混合A	0.7987	0.7987	0.7998	0.7998	-0.0011	-0.14%
2025-12-04	012186	招商品质成长混合A	0.7998	0.7998	0.7904	0.7904	0.0094	1.19%
2025-12-03	012186	招商品质成长混合A	0.7904	0.7904	0.7970	0.7970	-0.0066	-0.83%

2025-12-02	012186	招商品质成长混合A	0.7970	0.7970	0.8138	0.8138	-0.0168	-2.11%
2025-12-01	012186	招商品质成长混合A	0.8138	0.8138	0.8114	0.8114	0.0024	0.30%
2025-11-28	012186	招商品质成长混合A	0.8114	0.8114	0.8115	0.8115	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	012186	招商品质成长混合A	0.8115	0.8115	0.8182	0.8182	-0.0067	-0.82%
2025-11-26	012186	招商品质成长混合A	0.8182	0.8182	0.8101	0.8101	0.0081	1.00%
2025-11-25	012186	招商品质成长混合A	0.8101	0.8101	0.8041	0.8041	0.0060	0.75%
2025-11-24	012186	招商品质成长混合A	0.8041	0.8041	0.7864	0.7864	0.0177	2.25%
2025-11-21	012186	招商品质成长混合A	0.7864	0.7864	0.8172	0.8172	-0.0308	-3.77%
2025-11-20	012186	招商品质成长混合A	0.8172	0.8172	0.8133	0.8133	0.0039	0.48%
2025-11-19	012186	招商品质成长混合A	0.8133	0.8133	0.8165	0.8165	-0.0032	-0.39%
2025-11-18	012186	招商品质成长混合A	0.8165	0.8165	0.8233	0.8233	-0.0068	-0.83%
2025-11-17	012186	招商品质成长混合A	0.8233	0.8233	0.8392	0.8392	-0.0159	-1.89%
2025-11-14	012186	招商品质成长混合A	0.8392	0.8392	0.8497	0.8497	-0.0105	-1.24%
2025-11-13	012186	招商品质成长混合A	0.8497	0.8497	0.8301	0.8301	0.0196	2.36%
2025-11-12	012186	招商品质成长混合A	0.8301	0.8301	0.8250	0.8250	0.0051	0.62%

2025-11-11	012186	招商品质成长混合A	0.8250	0.8250	0.8296	0.8296	-0.0046	-0.55%
2025-11-10	012186	招商品质成长混合A	0.8296	0.8296	0.8186	0.8186	0.0110	1.34%
2025-11-07	012186	招商品质成长混合A	0.8186	0.8186	0.8365	0.8365	-0.0179	-2.14%
2025-11-06	012186	招商品质成长混合A	0.8365	0.8365	0.8318	0.8318	0.0047	0.57%
2025-11-05	012186	招商品质成长混合A	0.8318	0.8318	0.8317	0.8317	0.0001	0.01%
2025-11-04	012186	招商品质成长混合A	0.8317	0.8317	0.8526	0.8526	-0.0209	-2.45%
2025-11-03	012186	招商品质成长混合A	0.8526	0.8526	0.8575	0.8575	-0.0049	-0.57%
2025-10-31	012186	招商品质成长混合A	0.8575	0.8575	0.8478	0.8478	0.0097	1.14%
2025-10-30	012186	招商品质成长混合A	0.8478	0.8478	0.8617	0.8617	-0.0139	-1.61%
2025-10-29	012186	招商品质成长混合A	0.8617	0.8617	0.8550	0.8550	0.0067	0.78%
2025-10-28	012186	招商品质成长混合A	0.8550	0.8550	0.8622	0.8622	-0.0072	-0.84%
2025-10-27	012186	招商品质成长混合A	0.8622	0.8622	0.8452	0.8452	0.0170	2.01%
2025-10-24	012186	招商品质成长混合A	0.8452	0.8452	0.8288	0.8288	0.0164	1.98%
2025-10-23	012186	招商品质成长混合A	0.8288	0.8288	0.8316	0.8316	-0.0028	-0.34%
2025-10-22	012186	招商品质成长混合A	0.8316	0.8316	0.8439	0.8439	-0.0123	-1.46%
2025-10-21	012186	招商品质成长混合A	0.8439	0.8439	0.8324	0.8324	0.0115	1.38%
2025-10-20	012186	招商品质成长混合A	0.8324	0.8324	0.8215	0.8215	0.0109	1.33%
2025-10-17	012186	招商品质成长混合A	0.8215	0.8215	0.8432	0.8432	-0.0217	-2.57%
2025-10-16	012186	招商品质成长混合A	0.8432	0.8432	0.8446	0.8446	-0.0014	-0.17%
2025-10-15	012186	招商品质成长混合A	0.8446	0.8446	0.8230	0.8230	0.0216	2.62%
2025-10-14	012186	招商品质成长混合A	0.8230	0.8230	0.8563	0.8563	-0.0333	-3.89%
2025-10-13	012186	招商品质成长混合A	0.8563	0.8563	0.8661	0.8661	-0.0098	-1.13%
2025-10-10	012186	招商品质成长混合A	0.8661	0.8661	0.8989	0.8989	-0.0328	-3.65%
2025-10-09	012186	招商品质成长混合A	0.8989	0.8989	0.8933	0.8933	0.0056	0.63%
2025-09-30	012186	招商品质成长混合A	0.8933	0.8933	0.8744	0.8744	0.0189	2.16%
2025-09-29	012186	招商品质成长混合A	0.8744	0.8744	0.8638	0.8638	0.0106	1.23%
2025-09-26	012186	招商品质成长混合A	0.8638	0.8638	0.8809	0.8809	-0.0171	-1.94%
2025-09-25	012186	招商品质成长混合A	0.8809	0.8809	0.8773	0.8773	0.0036	0.41%
2025-09-24	012186	招商品质成长混合A	0.8773	0.8773	0.8684	0.8684	0.0089	1.02%
2025-09-23	012186	招商品质成长混合A	0.8684	0.8684	0.8838	0.8838	-0.0154	-1.74%
2025-09-22	012186	招商品质成长混合A	0.8838	0.8838	0.8646	0.8646	0.0192	2.22%
2025-09-19	012186	招商品质成长混合A	0.8646	0.8646	0.8772	0.8772	-0.0126	-1.44%
2025-09-18	012186	招商品质成长混合A	0.8772	0.8772	0.8804	0.8804	-0.0032	-0.36%
2025-09-17	012186	招商品质成长混合A	0.8804	0.8804	0.8823	0.8823	-0.0019	-0.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%