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招商品质成长混合A基金净值查询(012186)

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今天最新净值 1.0435 0.0239 2.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7550 0.0055 0.7286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0435
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.2533亿
最近资产：10.81亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一周招商品质成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商品质成长混合A(012186)基金累计收益率2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012186	招商品质成长混合A	1.0640	1.0640	1.0435	1.0435	0.0205	1.96%
2026-09-16	012186	招商品质成长混合A	1.0435	1.0435	1.0196	1.0196	0.0239	2.34%
2026-09-15	012186	招商品质成长混合A	1.0196	1.0196	1.0290	1.0290	-0.0094	-0.91%
2026-09-14	012186	招商品质成长混合A	1.0290	1.0290	0.9726	0.9726	0.0564	5.80%
2026-09-11	012186	招商品质成长混合A	0.9726	0.9726	0.9950	0.9950	-0.0224	-2.30%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%
科创全指	1.5917	3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6507	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%