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招商品质成长混合A基金净值查询(012186)

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今天最新净值 0.7735 -0.0142 -1.80% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7867 0.0034 0.4375%

累计净值：0.7735
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.2533亿
最近资产：8.69亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一周招商品质成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商品质成长混合A(012186)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012186	招商品质成长混合A	0.7833	0.7833	0.7735	0.7735	0.0098	1.27%
2025-12-16	012186	招商品质成长混合A	0.7735	0.7735	0.7877	0.7877	-0.0142	-1.80%
2025-12-15	012186	招商品质成长混合A	0.7877	0.7877	0.8027	0.8027	-0.0150	-1.87%
2025-12-12	012186	招商品质成长混合A	0.8027	0.8027	0.7981	0.7981	0.0046	0.58%
2025-12-11	012186	招商品质成长混合A	0.7981	0.7981	0.7998	0.7998	-0.0017	-0.21%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%