长城港股通价值精选混合C(长城港股通价值混合C)基金净值查询(017627)

今天最新净值 0.9585 -0.0070 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1112 0.0111 1.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9585
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7862亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一季长城港股通价值精选混合C|长城港股通价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城港股通价值精选混合C(017627)基金累计收益率-22.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9782	0.9782	0.9585	0.9585	0.0197	2.06%
2026-09-15	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9585	0.9585	0.9655	0.9655	-0.0070	-0.73%
2026-09-14	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9655	0.9655	0.9889	0.9889	-0.0234	-2.42%
2026-09-11	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9889	0.9889	1.0017	1.0017	-0.0128	-1.28%
2026-09-10	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0017	1.0017	1.0193	1.0193	-0.0176	-1.76%
2026-09-09	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0193	1.0193	1.0201	1.0201	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0201	1.0201	1.0408	1.0408	-0.0207	-2.03%
2026-09-07	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0408	1.0408	1.0137	1.0137	0.0271	2.67%
2026-09-04	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0137	1.0137	1.0207	1.0207	-0.0070	-0.69%
2026-09-03	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0207	1.0207	1.0145	1.0145	0.0062	0.61%

2026-09-02	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0145	1.0145	1.0283	1.0283	-0.0138	-1.34%
2026-09-01	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0283	1.0283	1.0528	1.0528	-0.0245	-2.38%
2026-08-31	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0528	1.0528	1.0402	1.0402	0.0126	1.21%
2026-08-28	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0402	1.0402	1.0538	1.0538	-0.0136	-1.29%
2026-08-27	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0538	1.0538	1.0197	1.0197	0.0341	3.34%
2026-08-26	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0197	1.0197	1.0099	1.0099	0.0098	0.97%
2026-08-25	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0099	1.0099	0.9897	0.9897	0.0202	2.04%
2026-08-24	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9897	0.9897	1.0311	1.0311	-0.0414	-4.18%
2026-08-21	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0311	1.0311	1.0103	1.0103	0.0208	2.06%
2026-08-20	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0103	1.0103	1.0052	1.0052	0.0051	0.51%
2026-08-19	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0052	1.0052	1.0573	1.0573	-0.0521	-4.93%
2026-08-18	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0573	1.0573	1.0849	1.0849	-0.0276	-2.61%
2026-08-17	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0849	1.0849	1.0470	1.0470	0.0379	3.62%
2026-08-14	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0470	1.0470	1.0543	1.0543	-0.0073	-0.69%
2026-08-13	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0543	1.0543	1.0422	1.0422	0.0121	1.16%

2026-08-12	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0422	1.0422	1.0219	1.0219	0.0203	1.99%
2026-08-11	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0219	1.0219	1.0371	1.0371	-0.0152	-1.47%
2026-08-10	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0371	1.0371	1.0465	1.0465	-0.0094	-0.90%
2026-08-07	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0465	1.0465	1.0165	1.0165	0.0300	2.95%
2026-08-06	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0165	1.0165	1.0339	1.0339	-0.0174	-1.71%
2026-08-05	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0339	1.0339	1.0029	1.0029	0.0310	3.09%
2026-08-04	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0029	1.0029	0.9619	0.9619	0.0410	4.26%
2026-08-03	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9619	0.9619	0.9597	0.9597	0.0022	0.23%
2026-07-31	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9597	0.9597	0.9251	0.9251	0.0346	3.74%
2026-07-30	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9251	0.9251	0.9751	0.9751	-0.0500	-5.13%
2026-07-29	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9751	0.9751	0.9787	0.9787	-0.0036	-0.37%
2026-07-28	017627	长城港股通价值精选混合C	0.9787	0.9787	1.0415	1.0415	-0.0628	-6.03%
2026-07-27	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0415	1.0415	1.0275	1.0275	0.0140	1.36%
2026-07-24	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0275	1.0275	1.0397	1.0397	-0.0122	-1.17%
2026-07-23	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0397	1.0397	1.0540	1.0540	-0.0143	-1.36%
2026-07-22	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0540	1.0540	1.0782	1.0782	-0.0242	-2.24%
2026-07-21	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0782	1.0782	1.0078	1.0078	0.0704	6.99%
2026-07-20	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0078	1.0078	1.0036	1.0036	0.0042	0.42%
2026-07-17	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0036	1.0036	1.0888	1.0888	-0.0852	-8.49%
2026-07-16	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0888	1.0888	1.1167	1.1167	-0.0279	-2.50%
2026-07-15	017627	长城港股通价值精选混合C	1.1167	1.1167	1.1117	1.1117	0.0050	0.45%
2026-07-14	017627	长城港股通价值精选混合C	1.1117	1.1117	1.0940	1.0940	0.0177	1.62%
2026-07-13	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0940	1.0940	1.1410	1.1410	-0.0470	-4.12%
2026-07-10	017627	长城港股通价值精选混合C	1.1410	1.1410	1.1968	1.1968	-0.0558	-4.66%
2026-07-09	017627	长城港股通价值精选混合C	1.1968	1.1968	1.1512	1.1512	0.0456	3.96%
2026-07-08	017627	长城港股通价值精选混合C	1.1512	1.1512	1.1415	1.1415	0.0097	0.85%
2026-07-07	017627	长城港股通价值精选混合C	1.1415	1.1415	1.1765	1.1765	-0.0350	-3.07%
2026-07-06	017627	长城港股通价值精选混合C	1.1765	1.1765	1.2197	1.2197	-0.0432	-3.67%
2026-07-03	017627	长城港股通价值精选混合C	1.2197	1.2197	1.2248	1.2248	-0.0051	-0.42%
2026-07-02	017627	长城港股通价值精选混合C	1.2248	1.2248	1.3636	1.3636	-0.1388	-11.33%
2026-07-01	017627	长城港股通价值精选混合C	1.3636	1.3636	1.3698	1.3698	-0.0062	-0.45%
2026-06-30	017627	长城港股通价值精选混合C	1.3698	1.3698	1.3267	1.3267	0.0431	3.25%
2026-06-29	017627	长城港股通价值精选混合C	1.3267	1.3267	1.3049	1.3049	0.0218	1.67%
2026-06-26	017627	长城港股通价值精选混合C	1.3049	1.3049	1.3754	1.3754	-0.0705	-5.40%
2026-06-25	017627	长城港股通价值精选混合C	1.3754	1.3754	1.3326	1.3326	0.0428	3.21%
2026-06-24	017627	长城港股通价值精选混合C	1.3326	1.3326	1.2908	1.2908	0.0418	3.24%
2026-06-23	017627	长城港股通价值精选混合C	1.2908	1.2908	1.3481	1.3481	-0.0573	-4.44%
2026-06-22	017627	长城港股通价值精选混合C	1.3481	1.3481	1.3075	1.3075	0.0406	3.11%
2026-06-18	017627	长城港股通价值精选混合C	1.3075	1.3075	1.2715	1.2715	0.0360	2.83%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%