长城久鑫保本混合基金净值查询(000649)
今天最新净值
1.2912
0.0030 0.2300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2914
-0.0010 -0.0769%
- 累计净值：1.5807
- 成立日期：2014-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：28.010亿份
- 最近份额：0.3015亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：赵波 余欢
近一季,长城久鑫保本混合(000649)基金累计收益率-5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2987 |
1.5899 |
1.2924 |
1.5822 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2924 |
1.5822 |
1.2770 |
1.5633 |
0.0154 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2770 |
1.5633 |
1.2974 |
1.5883 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2974 |
1.5883 |
1.2850 |
1.5731 |
0.0124 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2850 |
1.5731 |
1.2804 |
1.5675 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2804 |
1.5675 |
1.2738 |
1.5594 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2738 |
1.5594 |
1.2864 |
1.5748 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2864 |
1.5748 |
1.2848 |
1.5729 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2848 |
1.5729 |
1.3055 |
1.5982 |
-0.0207 |
-1.59% |
| 2024-04-03 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3055 |
1.5982 |
1.3018 |
1.5937 |
0.0037 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-02 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3018 |
1.5937 |
1.3060 |
1.5988 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3060 |
1.5988 |
1.2884 |
1.5773 |
0.0176 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2884 |
1.5773 |
1.2813 |
1.5686 |
0.0071 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2813 |
1.5686 |
1.2734 |
1.5589 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2734 |
1.5589 |
1.2758 |
1.5619 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2758 |
1.5619 |
1.2705 |
1.5554 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2705 |
1.5554 |
1.2742 |
1.5599 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2742 |
1.5599 |
1.2838 |
1.5717 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2838 |
1.5717 |
1.2875 |
1.5762 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2875 |
1.5762 |
1.2885 |
1.5774 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2885 |
1.5774 |
1.2953 |
1.5857 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2953 |
1.5857 |
1.2912 |
1.5807 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2912 |
1.5807 |
1.2882 |
1.5770 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2882 |
1.5770 |
1.2888 |
1.5778 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2888 |
1.5778 |
1.2817 |
1.5691 |
0.0071 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2817 |
1.5691 |
1.2717 |
1.5568 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2717 |
1.5568 |
1.2569 |
1.5387 |
0.0148 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2569 |
1.5387 |
1.2524 |
1.5332 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2524 |
1.5332 |
1.2600 |
1.5425 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2600 |
1.5425 |
1.2657 |
1.5495 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2657 |
1.5495 |
1.2714 |
1.5565 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2714 |
1.5565 |
1.2588 |
1.5411 |
0.0126 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2588 |
1.5411 |
1.2603 |
1.5429 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2603 |
1.5429 |
1.2422 |
1.5207 |
0.0181 |
1.46% |
| 2024-02-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2422 |
1.5207 |
1.2685 |
1.5529 |
-0.0263 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2685 |
1.5529 |
1.2543 |
1.5355 |
0.0142 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2543 |
1.5355 |
1.2444 |
1.5234 |
0.0099 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2444 |
1.5234 |
1.2468 |
1.5264 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2468 |
1.5264 |
1.2459 |
1.5253 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2459 |
1.5253 |
1.2420 |
1.5205 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2420 |
1.5205 |
1.2379 |
1.5155 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2379 |
1.5155 |
1.2291 |
1.5047 |
0.0088 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2291 |
1.5047 |
1.2124 |
1.4843 |
0.0167 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2124 |
1.4843 |
1.2001 |
1.4692 |
0.0123 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2001 |
1.4692 |
1.1542 |
1.4130 |
0.0459 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1542 |
1.4130 |
1.1693 |
1.4315 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1693 |
1.4315 |
1.1803 |
1.4450 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1803 |
1.4450 |
1.1738 |
1.4370 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1738 |
1.4370 |
1.1955 |
1.4636 |
-0.0217 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1955 |
1.4636 |
1.2243 |
1.4988 |
-0.0288 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2243 |
1.4988 |
1.2385 |
1.5162 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2024-01-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2385 |
1.5162 |
1.2456 |
1.5249 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2456 |
1.5249 |
1.2306 |
1.5065 |
0.0150 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2306 |
1.5065 |
1.2243 |
1.4988 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2243 |
1.4988 |
1.2161 |
1.4888 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2161 |
1.4888 |
1.2727 |
1.5581 |
-0.0566 |
-4.45% |
| 2024-01-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2727 |
1.5581 |
1.2750 |
1.5609 |
-0.0023 |
-0.18% |
