长城久鑫保本混合基金净值查询(000649)
今天最新净值
1.3063
0.0138 1.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3087
0.0162 1.2556%
- 累计净值：1.5992
- 成立日期：2014-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：28.010亿份
- 最近份额：0.3015亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：赵波 余欢
近一周,长城久鑫保本混合(000649)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3063 |
1.5992 |
1.2925 |
1.5823 |
0.0138 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2925 |
1.5823 |
1.2955 |
1.5860 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2955 |
1.5860 |
1.2963 |
1.5870 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2963 |
1.5870 |
1.3025 |
1.5946 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3025 |
1.5946 |
1.2968 |
1.5876 |
0.0057 |
0.44% |
