长城创新驱动混合基金净值查询(009623)
今天最新净值
0.6230
0.0058 0.9400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5422
-0.0127 -2.2936%
- 累计净值：0.6230
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4210亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵 杨维维
近一季,长城创新驱动混合(009623)基金累计收益率-10.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5391 |
0.5391 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0158 |
-2.85% |
| 2024-04-18 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5549 |
0.5549 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0042 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5591 |
0.5591 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0237 |
4.43% |
| 2024-04-16 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5354 |
0.5354 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0210 |
-3.77% |
| 2024-04-15 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5564 |
0.5564 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0066 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5498 |
0.5498 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5507 |
0.5507 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5747 |
0.5747 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0053 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5694 |
0.5694 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0097 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5791 |
0.5791 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0062 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5853 |
0.5853 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0088 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5925 |
0.5925 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0027 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0050 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5848 |
0.5848 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0219 |
-3.61% |
| 2024-03-26 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6067 |
0.6067 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0115 |
-1.86% |
| 2024-03-25 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6182 |
0.6182 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0165 |
-2.60% |
| 2024-03-22 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0037 |
0.59% |
| 2024-03-21 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6353 |
0.6353 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0123 |
1.97% |
| 2024-03-15 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-03-14 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6172 |
0.6172 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0112 |
-1.78% |
| 2024-03-13 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0012 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-12 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0061 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6235 |
0.6235 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0094 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0151 |
2.52% |
| 2024-03-07 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5990 |
0.5990 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0064 |
-1.06% |
| 2024-03-06 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6054 |
0.6054 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0073 |
-1.19% |
| 2024-03-05 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6127 |
0.6127 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0102 |
-1.64% |
| 2024-03-04 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6229 |
0.6229 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0085 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0058 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6086 |
0.6086 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0400 |
7.03% |
| 2024-02-28 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5686 |
0.5686 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0361 |
-5.97% |
| 2024-02-27 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.6047 |
0.6047 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0229 |
3.94% |
| 2024-02-26 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5818 |
0.5818 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0104 |
1.82% |
| 2024-02-23 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5714 |
0.5714 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0072 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5642 |
0.5642 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0089 |
1.60% |
| 2024-02-21 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5553 |
0.5553 |
0.5507 |
0.5507 |
0.0046 |
0.84% |
| 2024-02-20 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5507 |
0.5507 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0037 |
-0.67% |
| 2024-02-19 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0084 |
1.54% |
| 2024-02-08 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5460 |
0.5460 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0295 |
5.71% |
| 2024-02-07 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5165 |
0.5165 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5147 |
0.5147 |
0.4804 |
0.4804 |
0.0343 |
7.14% |
| 2024-02-05 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.4804 |
0.4804 |
0.4963 |
0.4963 |
-0.0159 |
-3.20% |
| 2024-02-02 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.4963 |
0.4963 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0214 |
-4.13% |
| 2024-02-01 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5177 |
0.5177 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0053 |
1.03% |
| 2024-01-31 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5124 |
0.5124 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0156 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5280 |
0.5280 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0212 |
-3.86% |
| 2024-01-29 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5492 |
0.5492 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0122 |
-2.17% |
| 2024-01-26 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0237 |
-4.05% |
| 2024-01-25 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5851 |
0.5851 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0185 |
3.27% |
| 2024-01-24 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5666 |
0.5666 |
0.5742 |
0.5742 |
-0.0076 |
-1.32% |
| 2024-01-23 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5742 |
0.5742 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0027 |
0.47% |
| 2024-01-22 |
009623 |
长城创新驱动混合 |
0.5715 |
0.5715 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0268 |
-4.48% |
