长城久源灵活配置混合C(长城久源混合C)基金净值查询(014381)

今天最新净值 1.0829 -0.0070 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0926 0.0156 1.4472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0829
成立日期：2021-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：林皓

近一季长城久源灵活配置混合C|长城久源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城久源灵活配置混合C(014381)基金累计收益率-12.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0826	1.0826	1.0829	1.0829	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0829	1.0829	1.0899	1.0899	-0.0070	-0.64%
2026-09-11	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0899	1.0899	1.0963	1.0963	-0.0064	-0.58%
2026-09-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0963	1.0963	1.1012	1.1012	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1012	1.1012	1.1050	1.1050	-0.0038	-0.34%
2026-09-08	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1050	1.1050	1.1150	1.1150	-0.0100	-0.90%
2026-09-07	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1150	1.1150	1.1002	1.1002	0.0148	1.35%
2026-09-04	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1002	1.1002	1.1231	1.1231	-0.0229	-2.04%
2026-09-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1231	1.1231	1.1211	1.1211	0.0020	0.18%
2026-09-02	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1211	1.1211	1.1331	1.1331	-0.0120	-1.06%

2026-09-01	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1331	1.1331	1.1438	1.1438	-0.0107	-0.94%
2026-08-31	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1438	1.1438	1.1283	1.1283	0.0155	1.37%
2026-08-28	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1283	1.1283	1.1385	1.1385	-0.0102	-0.90%
2026-08-27	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1385	1.1385	1.1170	1.1170	0.0215	1.92%
2026-08-26	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1170	1.1170	1.1155	1.1155	0.0015	0.13%
2026-08-25	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1155	1.1155	1.1129	1.1129	0.0026	0.23%
2026-08-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1129	1.1129	1.1381	1.1381	-0.0252	-2.21%
2026-08-21	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1381	1.1381	1.1441	1.1441	-0.0060	-0.52%
2026-08-20	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1441	1.1441	1.1260	1.1260	0.0181	1.61%
2026-08-19	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1260	1.1260	1.1830	1.1830	-0.0570	-4.82%
2026-08-18	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1830	1.1830	1.1923	1.1923	-0.0093	-0.78%
2026-08-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1923	1.1923	1.1621	1.1621	0.0302	2.60%
2026-08-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1621	1.1621	1.1647	1.1647	-0.0026	-0.22%
2026-08-13	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1647	1.1647	1.1804	1.1804	-0.0157	-1.33%
2026-08-12	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1804	1.1804	1.1690	1.1690	0.0114	0.98%

2026-08-11	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1690	1.1690	1.1916	1.1916	-0.0226	-1.93%
2026-08-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1916	1.1916	1.1887	1.1887	0.0029	0.24%
2026-08-07	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1887	1.1887	1.1531	1.1531	0.0356	3.09%
2026-08-06	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1531	1.1531	1.1472	1.1472	0.0059	0.51%
2026-08-05	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1472	1.1472	1.1012	1.1012	0.0460	4.18%
2026-08-04	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1012	1.1012	1.0717	1.0717	0.0295	2.75%
2026-08-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0717	1.0717	1.0883	1.0883	-0.0166	-1.53%
2026-07-31	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0883	1.0883	1.0678	1.0678	0.0205	1.92%
2026-07-30	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0678	1.0678	1.1132	1.1132	-0.0454	-4.08%
2026-07-29	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1132	1.1132	1.1044	1.1044	0.0088	0.80%
2026-07-28	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1044	1.1044	1.1512	1.1512	-0.0468	-4.07%
2026-07-27	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1512	1.1512	1.1257	1.1257	0.0255	2.27%
2026-07-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1257	1.1257	1.1407	1.1407	-0.0150	-1.31%
2026-07-23	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1407	1.1407	1.1586	1.1586	-0.0179	-1.54%
2026-07-22	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1586	1.1586	1.1506	1.1506	0.0080	0.70%
2026-07-21	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1506	1.1506	1.1159	1.1159	0.0347	3.11%
2026-07-20	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1159	1.1159	1.1126	1.1126	0.0033	0.30%
2026-07-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1126	1.1126	1.1770	1.1770	-0.0644	-5.47%
2026-07-16	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1770	1.1770	1.1913	1.1913	-0.0143	-1.20%
2026-07-15	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1913	1.1913	1.1973	1.1973	-0.0060	-0.50%
2026-07-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1973	1.1973	1.1860	1.1860	0.0113	0.95%
2026-07-13	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1860	1.1860	1.2110	1.2110	-0.0250	-2.06%
2026-07-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2110	1.2110	1.2314	1.2314	-0.0204	-1.66%
2026-07-09	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2314	1.2314	1.2034	1.2034	0.0280	2.33%
2026-07-08	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2034	1.2034	1.2183	1.2183	-0.0149	-1.22%
2026-07-07	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2183	1.2183	1.2247	1.2247	-0.0064	-0.52%
2026-07-06	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2247	1.2247	1.2267	1.2267	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2267	1.2267	1.2258	1.2258	0.0009	0.07%
2026-07-02	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2258	1.2258	1.2712	1.2712	-0.0454	-3.57%
2026-07-01	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2712	1.2712	1.2912	1.2912	-0.0200	-1.55%
2026-06-30	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2912	1.2912	1.2616	1.2616	0.0296	2.35%
2026-06-29	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2616	1.2616	1.2640	1.2640	-0.0024	-0.19%
2026-06-26	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2640	1.2640	1.3105	1.3105	-0.0465	-3.55%
2026-06-25	014381	长城久源灵活配置混合C	1.3105	1.3105	1.2882	1.2882	0.0223	1.73%
2026-06-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2882	1.2882	1.2657	1.2657	0.0225	1.78%
2026-06-23	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2657	1.2657	1.2914	1.2914	-0.0257	-1.99%
2026-06-22	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2914	1.2914	1.2698	1.2698	0.0216	1.70%
2026-06-18	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2698	1.2698	1.2575	1.2575	0.0123	0.98%
2026-06-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2575	1.2575	1.2469	1.2469	0.0106	0.85%
2026-06-16	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2469	1.2469	1.2387	1.2387	0.0082	0.66%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%