长城久源灵活配置混合C(长城久源混合C)基金净值查询(014381)

今天最新净值 0.9114 -0.0217 -2.33% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8891 0.0002 0.0273%

累计净值：0.9114
成立日期：2021-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：长城基金
基金经理：翁煜平

近一季长城久源灵活配置混合C|长城久源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城久源灵活配置混合C(014381)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014381	长城久源灵活配置混合C	0.8889	0.8889	0.9114	0.9114	-0.0225	-2.47%
2025-12-15	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9114	0.9114	0.9331	0.9331	-0.0217	-2.33%
2025-12-12	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9331	0.9331	0.9218	0.9218	0.0113	1.23%
2025-12-11	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9218	0.9218	0.9457	0.9457	-0.0239	-2.59%
2025-12-10	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9457	0.9457	0.9414	0.9414	0.0043	0.46%
2025-12-09	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9414	0.9414	0.9396	0.9396	0.0018	0.19%
2025-12-08	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9396	0.9396	0.9286	0.9286	0.0110	1.18%
2025-12-05	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9286	0.9286	0.9194	0.9194	0.0092	1.00%
2025-12-04	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9194	0.9194	0.9180	0.9180	0.0014	0.15%
2025-12-03	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9180	0.9180	0.9178	0.9178	0.0002	0.02%

2025-12-02	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9178	0.9178	0.9213	0.9213	-0.0035	-0.38%
2025-12-01	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9213	0.9213	0.9160	0.9160	0.0053	0.58%
2025-11-28	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9160	0.9160	0.9110	0.9110	0.0050	0.55%
2025-11-27	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9110	0.9110	0.9067	0.9067	0.0043	0.47%
2025-11-26	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9067	0.9067	0.9114	0.9114	-0.0047	-0.52%
2025-11-25	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9114	0.9114	0.9072	0.9072	0.0042	0.46%
2025-11-24	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9072	0.9072	0.9018	0.9018	0.0054	0.60%
2025-11-21	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9018	0.9018	0.9162	0.9162	-0.0144	-1.57%
2025-11-20	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9162	0.9162	0.9180	0.9180	-0.0018	-0.20%
2025-11-19	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9180	0.9180	0.9170	0.9170	0.0010	0.11%
2025-11-18	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9170	0.9170	0.9260	0.9260	-0.0090	-0.97%
2025-11-17	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9260	0.9260	0.9271	0.9271	-0.0011	-0.12%
2025-11-14	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9271	0.9271	0.9370	0.9370	-0.0099	-1.06%
2025-11-13	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9370	0.9370	0.9379	0.9379	-0.0009	-0.10%
2025-11-12	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9379	0.9379	0.9414	0.9414	-0.0035	-0.37%

2025-11-11	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9414	0.9414	0.9474	0.9474	-0.0060	-0.63%
2025-11-10	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9474	0.9474	0.9493	0.9493	-0.0019	-0.20%
2025-11-07	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9493	0.9493	0.9563	0.9563	-0.0070	-0.73%
2025-11-06	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9563	0.9563	0.9355	0.9355	0.0208	2.22%
2025-11-05	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9355	0.9355	0.9315	0.9315	0.0040	0.43%
2025-11-04	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9315	0.9315	0.9331	0.9331	-0.0016	-0.17%
2025-11-03	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9331	0.9331	0.9297	0.9297	0.0034	0.37%
2025-10-31	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9297	0.9297	0.9348	0.9348	-0.0051	-0.55%
2025-10-30	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9348	0.9348	0.9439	0.9439	-0.0091	-0.96%
2025-10-29	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9439	0.9439	0.9362	0.9362	0.0077	0.82%
2025-10-28	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9362	0.9362	0.9311	0.9311	0.0051	0.55%
2025-10-27	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9311	0.9311	0.9207	0.9207	0.0104	1.13%
2025-10-24	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9207	0.9207	0.9090	0.9090	0.0117	1.29%
2025-10-23	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9090	0.9090	0.9100	0.9100	-0.0010	-0.11%
2025-10-22	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9100	0.9100	0.9161	0.9161	-0.0061	-0.67%
2025-10-21	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9161	0.9161	0.9072	0.9072	0.0089	0.98%
2025-10-20	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9072	0.9072	0.9003	0.9003	0.0069	0.77%
2025-10-17	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9003	0.9003	0.9324	0.9324	-0.0321	-3.44%
2025-10-16	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9324	0.9324	0.9375	0.9375	-0.0051	-0.54%
2025-10-15	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9375	0.9375	0.9240	0.9240	0.0135	1.46%
2025-10-14	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9240	0.9240	0.9467	0.9467	-0.0227	-2.40%
2025-10-13	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9467	0.9467	0.9388	0.9388	0.0079	0.84%
2025-10-10	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9388	0.9388	0.9656	0.9656	-0.0268	-2.78%
2025-10-09	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9656	0.9656	0.9604	0.9604	0.0052	0.54%
2025-09-30	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9604	0.9604	0.9367	0.9367	0.0237	2.53%
2025-09-29	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9367	0.9367	0.9340	0.9340	0.0027	0.29%
2025-09-26	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9340	0.9340	0.9276	0.9276	0.0064	0.69%
2025-09-25	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9276	0.9276	0.9331	0.9331	-0.0055	-0.59%
2025-09-24	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9331	0.9331	0.9197	0.9197	0.0134	1.46%
2025-09-23	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9197	0.9197	0.9221	0.9221	-0.0024	-0.26%
2025-09-22	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9221	0.9221	0.9299	0.9299	-0.0078	-0.84%
2025-09-19	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9299	0.9299	0.9233	0.9233	0.0066	0.71%
2025-09-18	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9233	0.9233	0.9201	0.9201	0.0032	0.35%
2025-09-17	014381	长城久源灵活配置混合C	0.9201	0.9201	0.9071	0.9071	0.0130	1.43%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合A	1.4135	5.69%
长城数字经济混合C	1.3887	5.69%
长城久祥混合A	1.6823	5.45%
长城久恒混合C	2.1615	3.84%
长城久恒混合A	2.1971	3.84%
长城久源混合C	0.9224	3.77%
长城久源混合A	0.9455	3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.71%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.71%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%