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长城久源灵活配置混合C(长城久源混合C) - 基金主页(代码:014381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1114 0.0288 2.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0926 0.0156 1.4472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：2021-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：林皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.17%	0.73%	-7.38%	-12.18%	20.02%	25.32%	2.00%	-42.59%
同类排名	511/2282	553/2314	1737/2307	1567/2292	441/2265	1460/2173	1738/2101	-

长城久源灵活配置混合C(014381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1043	-0.64%
2026-09-16	1.1114	2.66%
2026-09-15	1.0826	-0.03%
2026-09-14	1.0829	-0.64%
2026-09-11	1.0899	-0.58%
2026-09-10	1.0963	-0.44%

长城久源灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	4.70%	1.27%
600105	永鼎股份	0.0000	4.40%	-0.43%
601688	华泰证券	0.0000	4.35%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	3.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.68%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	3.44%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	3.22%	5.89%
300390	天华新能	0.0000	3.02%	7.50%
688231	隆达股份	0.0000	2.71%	2.95%

长城久源灵活配置混合C(014381)基金档案

基金代码	014381	基金简称	长城久源灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2021-11-26~2021-11-26	成立日期	2021-11-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林皓	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.3929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%