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长城久源灵活配置混合C(长城久源混合C)基金净值查询(014381)

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今天最新净值 0.9114 -0.0217 -2.33% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9037 -0.0077 -0.8405%
  • 累计净值：0.9114
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3929亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：翁煜平
今年以来长城久源灵活配置混合C|长城久源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长城久源灵活配置混合C(014381)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8889 0.8889 0.9114 0.9114 -0.0225 -2.47%
2025-12-15 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9114 0.9114 0.9331 0.9331 -0.0217 -2.33%
2025-12-12 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9331 0.9331 0.9218 0.9218 0.0113 1.23%
2025-12-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9218 0.9218 0.9457 0.9457 -0.0239 -2.59%
2025-12-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9457 0.9457 0.9414 0.9414 0.0043 0.46%
2025-12-09 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9414 0.9414 0.9396 0.9396 0.0018 0.19%
2025-12-08 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9396 0.9396 0.9286 0.9286 0.0110 1.18%
2025-12-05 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9286 0.9286 0.9194 0.9194 0.0092 1.00%
2025-12-04 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9194 0.9194 0.9180 0.9180 0.0014 0.15%
2025-12-03 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9180 0.9180 0.9178 0.9178 0.0002 0.02%
2025-12-02 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9178 0.9178 0.9213 0.9213 -0.0035 -0.38%
2025-12-01 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9213 0.9213 0.9160 0.9160 0.0053 0.58%
2025-11-28 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9160 0.9160 0.9110 0.9110 0.0050 0.55%
2025-11-27 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9110 0.9110 0.9067 0.9067 0.0043 0.47%
2025-11-26 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9067 0.9067 0.9114 0.9114 -0.0047 -0.52%
2025-11-25 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9114 0.9114 0.9072 0.9072 0.0042 0.46%
2025-11-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9072 0.9072 0.9018 0.9018 0.0054 0.60%
2025-11-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9018 0.9018 0.9162 0.9162 -0.0144 -1.57%
2025-11-20 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9162 0.9162 0.9180 0.9180 -0.0018 -0.20%
2025-11-19 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.11%
2025-11-18 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9170 0.9170 0.9260 0.9260 -0.0090 -0.97%
2025-11-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9260 0.9260 0.9271 0.9271 -0.0011 -0.12%
2025-11-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9271 0.9271 0.9370 0.9370 -0.0099 -1.06%
2025-11-13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9370 0.9370 0.9379 0.9379 -0.0009 -0.10%
2025-11-12 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9379 0.9379 0.9414 0.9414 -0.0035 -0.37%
2025-11-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9414 0.9414 0.9474 0.9474 -0.0060 -0.63%
2025-11-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9474 0.9474 0.9493 0.9493 -0.0019 -0.20%
2025-11-07 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9493 0.9493 0.9563 0.9563 -0.0070 -0.73%
2025-11-06 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9563 0.9563 0.9355 0.9355 0.0208 2.22%
2025-11-05 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9355 0.9355 0.9315 0.9315 0.0040 0.43%
2025-11-04 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9315 0.9315 0.9331 0.9331 -0.0016 -0.17%
2025-11-03 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9331 0.9331 0.9297 0.9297 0.0034 0.37%
2025-10-31 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9297 0.9297 0.9348 0.9348 -0.0051 -0.55%
2025-10-30 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9348 0.9348 0.9439 0.9439 -0.0091 -0.96%
2025-10-29 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9439 0.9439 0.9362 0.9362 0.0077 0.82%
2025-10-28 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9362 0.9362 0.9311 0.9311 0.0051 0.55%
2025-10-27 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9311 0.9311 0.9207 0.9207 0.0104 1.13%
2025-10-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9207 0.9207 0.9090 0.9090 0.0117 1.29%
2025-10-23 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9090 0.9090 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.11%
2025-10-22 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9100 0.9100 0.9161 0.9161 -0.0061 -0.67%
2025-10-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9161 0.9161 0.9072 0.9072 0.0089 0.98%
2025-10-20 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9072 0.9072 0.9003 0.9003 0.0069 0.77%
2025-10-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9003 0.9003 0.9324 0.9324 -0.0321 -3.44%
2025-10-16 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9324 0.9324 0.9375 0.9375 -0.0051 -0.54%
2025-10-15 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9375 0.9375 0.9240 0.9240 0.0135 1.46%
2025-10-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9240 0.9240 0.9467 0.9467 -0.0227 -2.40%
2025-10-13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9467 0.9467 0.9388 0.9388 0.0079 0.84%
2025-10-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9388 0.9388 0.9656 0.9656 -0.0268 -2.78%
2025-10-09 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9656 0.9656 0.9604 0.9604 0.0052 0.54%
2025-09-30 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9604 0.9604 0.9367 0.9367 0.0237 2.53%
2025-09-29 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9367 0.9367 0.9340 0.9340 0.0027 0.29%
2025-09-26 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9340 0.9340 0.9276 0.9276 0.0064 0.69%
2025-09-25 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9276 0.9276 0.9331 0.9331 -0.0055 -0.59%
2025-09-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9331 0.9331 0.9197 0.9197 0.0134 1.46%
2025-09-23 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9197 0.9197 0.9221 0.9221 -0.0024 -0.26%
2025-09-22 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9221 0.9221 0.9299 0.9299 -0.0078 -0.84%
2025-09-19 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9299 0.9299 0.9233 0.9233 0.0066 0.71%
2025-09-18 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9233 0.9233 0.9201 0.9201 0.0032 0.35%
2025-09-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9201 0.9201 0.9071 0.9071 0.0130 1.43%
2025-09-16 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9071 0.9071 0.9047 0.9047 0.0024 0.27%
2025-09-15 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9047 0.9047 0.9167 0.9167 -0.0120 -1.31%
2025-09-12 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9167 0.9167 0.9209 0.9209 -0.0042 -0.46%
2025-09-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9209 0.9209 0.8869 0.8869 0.0340 3.83%
2025-09-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8869 0.8869 0.8825 0.8825 0.0044 0.50%
2025-09-09 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8825 0.8825 0.9011 0.9011 -0.0186 -2.06%
2025-09-08 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9011 0.9011 0.8992 0.8992 0.0019 0.21%
2025-09-05 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8992 0.8992 0.8815 0.8815 0.0177 2.01%
2025-09-04 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8815 0.8815 0.9087 0.9087 -0.0272 -2.99%
2025-09-03 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9087 0.9087 0.9505 0.9505 -0.0418 -4.40%
2025-09-02 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9505 0.9505 0.9948 0.9948 -0.0443 -4.45%
2025-09-01 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01%
2025-08-29 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9949 0.9949 0.9960 0.9960 -0.0011 -0.11%
2025-08-28 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9960 0.9960 0.9634 0.9634 0.0326 3.38%
2025-08-27 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9634 0.9634 0.9806 0.9806 -0.0172 -1.75%
2025-08-26 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9806 0.9806 0.9896 0.9896 -0.0090 -0.91%
2025-08-25 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9896 0.9896 0.9742 0.9742 0.0154 1.58%
2025-08-22 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9742 0.9742 0.9542 0.9542 0.0200 2.10%
2025-08-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9542 0.9542 0.9623 0.9623 -0.0081 -0.84%
2025-08-20 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9623 0.9623 0.9616 0.9616 0.0007 0.07%
2025-08-19 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9616 0.9616 0.9752 0.9752 -0.0136 -1.39%
2025-08-18 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9752 0.9752 0.9609 0.9609 0.0143 1.49%
2025-08-15 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9609 0.9609 0.9377 0.9377 0.0232 2.47%
2025-08-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9377 0.9377 0.9770 0.9770 -0.0393 -4.02%
2025-08-13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9770 0.9770 0.9615 0.9615 0.0155 1.61%
2025-08-12 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9615 0.9615 0.9788 0.9788 -0.0173 -1.77%
2025-08-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9788 0.9788 0.9659 0.9659 0.0129 1.34%
2025-08-08 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9659 0.9659 0.9779 0.9779 -0.0120 -1.23%
2025-08-07 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9779 0.9779 0.9842 0.9842 -0.0063 -0.64%
2025-08-06 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9842 0.9842 0.9667 0.9667 0.0175 1.81%
2025-08-05 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9667 0.9667 0.9719 0.9719 -0.0052 -0.54%
2025-08-04 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9719 0.9719 0.9331 0.9331 0.0388 4.16%
2025-08-01 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9331 0.9331 0.9433 0.9433 -0.0102 -1.08%
2025-07-31 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9433 0.9433 0.9425 0.9425 0.0008 0.08%
2025-07-30 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9425 0.9425 0.9566 0.9566 -0.0141 -1.47%
2025-07-29 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9566 0.9566 0.9386 0.9386 0.0180 1.92%
2025-07-28 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9386 0.9386 0.9091 0.9091 0.0295 3.24%
2025-07-25 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9091 0.9091 0.9121 0.9121 -0.0030 -0.33%
2025-07-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9121 0.9121 0.9002 0.9002 0.0119 1.32%
2025-07-23 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9002 0.9002 0.9116 0.9116 -0.0114 -1.25%
2025-07-22 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9116 0.9116 0.9128 0.9128 -0.0012 -0.13%
2025-07-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9128 0.9128 0.9000 0.9000 0.0128 1.42%
2025-07-18 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9000 0.9000 0.8910 0.8910 0.0090 1.01%
2025-07-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8910 0.8910 0.8641 0.8641 0.0269 3.11%
2025-07-16 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8641 0.8641 0.8647 0.8647 -0.0006 -0.07%
2025-07-15 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8647 0.8647 0.8643 0.8643 0.0004 0.05%
2025-07-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8643 0.8643 0.8609 0.8609 0.0034 0.39%
2025-07-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8609 0.8609 0.8544 0.8544 0.0065 0.76%
2025-07-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8544 0.8544 0.8605 0.8605 -0.0061 -0.71%
2025-07-09 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8605 0.8605 0.8646 0.8646 -0.0041 -0.47%
2025-07-08 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8646 0.8646 0.8559 0.8559 0.0087 1.02%
2025-07-07 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8559 0.8559 0.8552 0.8552 0.0007 0.08%
2025-07-04 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8552 0.8552 0.8620 0.8620 -0.0068 -0.79%
2025-07-03 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8620 0.8620 0.8614 0.8614 0.0006 0.07%
2025-07-02 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8614 0.8614 0.8753 0.8753 -0.0139 -1.59%
2025-07-01 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8753 0.8753 0.8782 0.8782 -0.0029 -0.33%
2025-06-30 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8782 0.8782 0.8570 0.8570 0.0212 2.47%
2025-06-27 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8570 0.8570 0.8541 0.8541 0.0029 0.34%
2025-06-26 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8541 0.8541 0.8549 0.8549 -0.0008 -0.09%
2025-06-25 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8549 0.8549 0.8280 0.8280 0.0269 3.25%
2025-06-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8280 0.8280 0.8204 0.8204 0.0076 0.93%
2025-06-23 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8204 0.8204 0.8047 0.8047 0.0157 1.95%
2025-06-20 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8047 0.8047 0.8128 0.8128 -0.0081 -1.00%
2025-06-19 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8128 0.8128 0.8195 0.8195 -0.0067 -0.82%
2025-06-18 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8195 0.8195 0.8152 0.8152 0.0043 0.53%
2025-06-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8152 0.8152 0.8161 0.8161 -0.0009 -0.11%
2025-06-16 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8161 0.8161 0.8143 0.8143 0.0018 0.22%
2025-06-13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8143 0.8143 0.8089 0.8089 0.0054 0.67%
2025-06-12 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8089 0.8089 0.8169 0.8169 -0.0080 -0.98%
2025-06-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8169 0.8169 0.8147 0.8147 0.0022 0.27%
2025-06-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8147 0.8147 0.8281 0.8281 -0.0134 -1.62%
2025-06-09 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8281 0.8281 0.8265 0.8265 0.0016 0.19%
2025-06-06 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8265 0.8265 0.8286 0.8286 -0.0021 -0.25%
2025-06-05 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8286 0.8286 0.8227 0.8227 0.0059 0.72%
2025-06-04 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8227 0.8227 0.8231 0.8231 -0.0004 -0.05%
2025-06-03 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8231 0.8231 0.8169 0.8169 0.0062 0.76%
2025-05-30 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8169 0.8169 0.8172 0.8172 -0.0003 -0.04%
2025-05-29 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8172 0.8172 0.8059 0.8059 0.0113 1.40%
2025-05-28 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8059 0.8059 0.8079 0.8079 -0.0020 -0.25%
2025-05-27 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8079 0.8079 0.8127 0.8127 -0.0048 -0.59%
2025-05-26 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8127 0.8127 0.8081 0.8081 0.0046 0.57%
2025-05-23 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8081 0.8081 0.8208 0.8208 -0.0127 -1.55%
2025-05-22 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8208 0.8208 0.8239 0.8239 -0.0031 -0.38%
2025-05-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8239 0.8239 0.8209 0.8209 0.0030 0.37%
2025-05-20 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8209 0.8209 0.8227 0.8227 -0.0018 -0.22%
2025-05-19 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8227 0.8227 0.8229 0.8229 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8229 0.8229 0.8259 0.8259 -0.0030 -0.36%
2025-05-15 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8259 0.8259 0.8405 0.8405 -0.0146 -1.74%
2025-05-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8405 0.8405 0.8478 0.8478 -0.0073 -0.86%
2025-05-13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8478 0.8478 0.8734 0.8734 -0.0256 -2.93%
2025-05-12 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8734 0.8734 0.8438 0.8438 0.0296 3.51%
2025-05-09 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8438 0.8438 0.8627 0.8627 -0.0189 -2.19%
2025-05-08 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8627 0.8627 0.8624 0.8624 0.0003 0.03%
2025-05-07 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8624 0.8624 0.8375 0.8375 0.0249 2.97%
2025-05-06 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8375 0.8375 0.8270 0.8270 0.0105 1.27%
2025-04-30 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8299 0.8299 -0.0029 -0.35%
2025-04-29 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8299 0.8299 0.8241 0.8241 0.0058 0.70%
2025-04-28 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8241 0.8241 0.8238 0.8238 0.0003 0.04%
2025-04-25 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8238 0.8238 0.8211 0.8211 0.0027 0.33%
2025-04-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8211 0.8211 0.8284 0.8284 -0.0073 -0.88%
2025-04-23 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8284 0.8284 0.8323 0.8323 -0.0039 -0.47%
2025-04-22 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8323 0.8323 0.8318 0.8318 0.0005 0.06%
2025-04-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8318 0.8318 0.8250 0.8250 0.0068 0.82%
2025-04-18 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8250 0.8250 0.8333 0.8333 -0.0083 -1.00%
2025-04-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8333 0.8333 0.8433 0.8433 -0.0100 -1.19%
2025-04-16 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8433 0.8433 0.8459 0.8459 -0.0026 -0.31%
2025-04-15 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8459 0.8459 0.8746 0.8746 -0.0287 -3.28%
2025-04-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8746 0.8746 0.8786 0.8786 -0.0040 -0.46%
2025-04-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8786 0.8786 0.8668 0.8668 0.0118 1.36%
2025-04-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8668 0.8668 0.8583 0.8583 0.0085 0.99%
2025-04-09 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8583 0.8583 0.8143 0.8143 0.0440 5.40%
2025-04-08 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8143 0.8143 0.8085 0.8085 0.0058 0.72%
2025-04-07 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8085 0.8085 0.8795 0.8795 -0.0710 -8.07%
2025-04-03 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8795 0.8795 0.8789 0.8789 0.0006 0.07%
2025-04-02 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8789 0.8789 0.8832 0.8832 -0.0043 -0.49%
2025-04-01 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8832 0.8832 0.8622 0.8622 0.0210 2.44%
2025-03-31 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8622 0.8622 0.8722 0.8722 -0.0100 -1.15%
2025-03-28 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8722 0.8722 0.8799 0.8799 -0.0077 -0.88%
2025-03-27 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8799 0.8799 0.8907 0.8907 -0.0108 -1.21%
2025-03-26 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8915 0.8915 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8915 0.8915 0.8798 0.8798 0.0117 1.33%
2025-03-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8798 0.8798 0.8938 0.8938 -0.0140 -1.57%
2025-03-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8938 0.8938 0.9109 0.9109 -0.0171 -1.88%
2025-03-20 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9109 0.9109 0.9048 0.9048 0.0061 0.67%
2025-03-19 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9048 0.9048 0.9098 0.9098 -0.0050 -0.55%
2025-03-18 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9098 0.9098 0.9189 0.9189 -0.0091 -0.99%
2025-03-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9189 0.9189 0.9228 0.9228 -0.0039 -0.42%
2025-03-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9228 0.9228 0.9283 0.9283 -0.0055 -0.59%
2025-03-13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9283 0.9283 0.9236 0.9236 0.0047 0.51%
2025-03-12 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9236 0.9236 0.9314 0.9314 -0.0078 -0.84%
2025-03-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9314 0.9314 0.9074 0.9074 0.0240 2.64%
2025-03-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9074 0.9074 0.9010 0.9010 0.0064 0.71%
2025-03-07 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9010 0.9010 0.8790 0.8790 0.0220 2.50%
2025-03-06 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80%
2025-03-05 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8720 0.8720 0.8741 0.8741 -0.0021 -0.24%
2025-03-04 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8741 0.8741 0.8576 0.8576 0.0165 1.92%
2025-03-03 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8576 0.8576 0.8541 0.8541 0.0035 0.41%
2025-02-28 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8541 0.8541 0.8641 0.8641 -0.0100 -1.16%
2025-02-27 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8641 0.8641 0.8684 0.8684 -0.0043 -0.50%
2025-02-26 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8684 0.8684 0.8649 0.8649 0.0035 0.40%
2025-02-25 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8649 0.8649 0.8703 0.8703 -0.0054 -0.62%
2025-02-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8703 0.8703 0.8710 0.8710 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8710 0.8710 0.8693 0.8693 0.0017 0.20%
2025-02-20 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8693 0.8693 0.8647 0.8647 0.0046 0.53%
2025-02-19 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8647 0.8647 0.8595 0.8595 0.0052 0.61%
2025-02-18 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8595 0.8595 0.8696 0.8696 -0.0101 -1.16%
2025-02-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8696 0.8696 0.8724 0.8724 -0.0028 -0.32%
2025-02-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8724 0.8724 0.8780 0.8780 -0.0056 -0.64%
2025-02-13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8780 0.8780 0.8796 0.8796 -0.0016 -0.18%
2025-02-12 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8796 0.8796 0.8789 0.8789 0.0007 0.08%
2025-02-11 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8789 0.8789 0.8846 0.8846 -0.0057 -0.64%
2025-02-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8846 0.8846 0.8842 0.8842 0.0004 0.05%
2025-02-07 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8842 0.8842 0.8825 0.8825 0.0017 0.19%
2025-02-06 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8825 0.8825 0.8720 0.8720 0.0105 1.20%
2025-02-05 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8720 0.8720 0.8728 0.8728 -0.0008 -0.09%
2025-01-27 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8728 0.8728 0.8766 0.8766 -0.0038 -0.43%
2025-01-24 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8766 0.8766 0.8748 0.8748 0.0018 0.21%
2025-01-23 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8748 0.8748 0.8756 0.8756 -0.0008 -0.09%
2025-01-22 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8756 0.8756 0.8759 0.8759 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8759 0.8759 0.8803 0.8803 -0.0044 -0.50%
2025-01-20 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8803 0.8803 0.8787 0.8787 0.0016 0.18%
2025-01-17 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8787 0.8787 0.8728 0.8728 0.0059 0.68%
2025-01-16 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8728 0.8728 0.8734 0.8734 -0.0006 -0.07%
2025-01-15 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8734 0.8734 0.8876 0.8876 -0.0142 -1.60%
2025-01-14 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8876 0.8876 0.8756 0.8756 0.0120 1.37%
2025-01-13 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8756 0.8756 0.8798 0.8798 -0.0042 -0.48%
2025-01-10 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8798 0.8798 0.8869 0.8869 -0.0071 -0.80%
2025-01-09 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8869 0.8869 0.8791 0.8791 0.0078 0.89%
2025-01-08 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8791 0.8791 0.8806 0.8806 -0.0015 -0.17%
2025-01-07 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8806 0.8806 0.8719 0.8719 0.0087 1.00%
2025-01-06 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8719 0.8719 0.8779 0.8779 -0.0060 -0.68%
2025-01-03 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8779 0.8779 0.8911 0.8911 -0.0132 -1.48%
2025-01-02 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8911 0.8911 0.9192 0.9192 -0.0281 -3.06%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城中短债债券A 1.1199 0.04%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
长城中债3-5年国开行债券指数A 1.1249 0.02%
长城中债3-5年国开行债券指数C 1.1951 0.02%
长城恒利债券A 0.9887 0.02%
长城恒利债券C 0.9988 0.02%
长城久稳A 1.1442 0.01%
长城久瑞三个月定开债 1.0774 0.01%
长城短债A 1.2273 0.01%
长城嘉裕六个月定开债A 1.0032 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置A 1.6124 0.44%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新起航混合C 1.1800 0.34%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2698 0.32%
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