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长城久恒灵活配置混合基金净值查询(200001)

今天最新净值 1.6688 0.0211 1.2500% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.6946 0.0033 0.1980% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.1108
  • 成立日期:2003-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.841亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:0.6142亿
近一季长城久恒灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久恒灵活配置混合(200001)基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7124 3.1544 1.6913 3.1333 0.0211 1.2500%
2020-05-28 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6913 3.1333 1.7091 3.1511 -0.0178 -1.0400%
2020-05-27 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7091 3.1511 1.7438 3.1858 -0.0347 -1.9900%
2020-05-26 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7438 3.1858 1.6836 3.1256 0.0602 3.5800%
2020-05-25 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6836 3.1256 1.6964 3.1384 -0.0128 -0.7500%
2020-05-22 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6964 3.1384 1.7300 3.1720 -0.0336 -1.9400%
2020-05-21 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7300 3.1720 1.7701 3.2121 -0.0401 -2.2700%
2020-05-20 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7701 3.2121 1.8157 3.2577 -0.0456 -2.5100%
2020-05-19 200001 长城久恒灵活配置混合 1.8157 3.2577 1.7610 3.2030 0.0547 3.1100%
2020-05-18 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7610 3.2030 1.7960 3.2380 -0.0350 -1.9500%
2020-05-15 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7960 3.2380 1.7520 3.1940 0.0440 2.5100%
2020-05-14 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7520 3.1940 1.7676 3.2096 -0.0156 -0.8800%
2020-05-13 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7676 3.2096 1.7554 3.1974 0.0122 0.7000%
2020-05-12 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7554 3.1974 1.7445 3.1865 0.0109 0.6200%
2020-05-11 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7445 3.1865 1.7580 3.2000 -0.0135 -0.7700%
2020-05-08 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7580 3.2000 1.7335 3.1755 0.0245 1.4100%
2020-05-07 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7335 3.1755 1.7367 3.1787 -0.0032 -0.1800%
2020-05-06 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7367 3.1787 1.6708 3.1128 0.0659 3.9400%
2020-04-30 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6708 3.1128 1.6100 3.0520 0.0608 3.7800%
2020-04-29 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6100 3.0520 1.6181 3.0601 -0.0081 -0.5000%
2020-04-28 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6181 3.0601 1.6048 3.0468 0.0133 0.8300%
2020-04-27 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6048 3.0468 1.5979 3.0399 0.0069 0.4300%
2020-04-24 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5979 3.0399 1.6259 3.0679 -0.0280 -1.7200%
2020-04-23 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6259 3.0679 1.6387 3.0807 -0.0128 -0.7800%
2020-04-22 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6387 3.0807 1.6316 3.0736 0.0071 0.4400%
2020-04-21 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6316 3.0736 1.6437 3.0857 -0.0121 -0.7400%
2020-04-20 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6437 3.0857 1.6185 3.0605 0.0252 1.5600%
2020-04-17 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6185 3.0605 1.6150 3.0570 0.0035 0.2200%
2020-04-16 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6150 3.0570 1.5909 3.0329 0.0241 1.5100%
2020-04-15 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5909 3.0329 1.5832 3.0252 0.0077 0.4900%
2020-04-14 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5832 3.0252 1.5460 2.9880 0.0372 2.4100%
2020-04-13 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5460 2.9880 1.5662 3.0082 -0.0202 -1.2900%
2020-04-10 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5662 3.0082 1.6228 3.0648 -0.0566 -3.4900%
2020-04-09 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6228 3.0648 1.6286 3.0706 -0.0058 -0.3600%
2020-04-08 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6286 3.0706 1.6312 3.0732 -0.0026 -0.1600%
2020-04-07 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6312 3.0732 1.5842 3.0262 0.0470 2.9700%
2020-04-03 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5842 3.0262 1.6061 3.0481 -0.0219 -1.3600%
2020-04-02 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6061 3.0481 1.5360 2.9780 0.0701 4.5600%
2020-04-01 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5360 2.9780 1.5327 2.9747 0.0033 0.2200%
2020-03-31 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5327 2.9747 1.5397 2.9817 -0.0070 -0.4500%
2020-03-30 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5397 2.9817 1.6008 3.0428 -0.0611 -3.8200%
2020-03-27 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6008 3.0428 1.6255 3.0675 -0.0247 -1.5200%
2020-03-26 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6255 3.0675 1.6373 3.0793 -0.0118 -0.7200%
2020-03-25 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6373 3.0793 1.5913 3.0333 0.0460 2.8900%
2020-03-24 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5913 3.0333 1.5722 3.0142 0.0191 1.2100%
2020-03-23 200001 长城久恒灵活配置混合 1.5722 3.0142 1.6688 3.1108 -0.0966 -5.7900%
2020-03-20 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6688 3.1108 1.6731 3.1151 -0.0043 -0.2600%
2020-03-19 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6731 3.1151 1.6413 3.0833 0.0318 1.9375%
2020-03-18 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6413 3.0833 1.6693 3.1113 -0.0280 -1.6800%
2020-03-17 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6693 3.1113 1.6445 3.0865 0.0248 1.5100%
2020-03-16 200001 长城久恒灵活配置混合 1.6445 3.0865 1.7402 3.1822 -0.0957 -5.5000%
2020-03-13 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7402 3.1822 1.7329 3.1749 0.0073 0.4200%
2020-03-12 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7329 3.1749 1.7549 3.1969 -0.0220 -1.2500%
2020-03-11 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7549 3.1969 1.7949 3.2369 -0.0400 -2.2300%
2020-03-10 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7949 3.2369 1.7428 3.1848 0.0521 2.9900%
2020-03-09 200001 长城久恒灵活配置混合 1.7428 3.1848 1.8484 3.2904 -0.1056 -5.7100%
2020-03-06 200001 长城久恒灵活配置混合 1.8484 3.2904 1.8596 3.3016 -0.0112 -0.6000%
2020-03-05 200001 长城久恒灵活配置混合 1.8596 3.3016 1.8651 3.3071 -0.0055 -0.2900%
2020-03-04 200001 长城久恒灵活配置混合 1.8651 3.3071 1.8868 3.3288 -0.0217 -1.1500%
2020-03-03 200001 长城久恒灵活配置混合 1.8868 3.3288 1.8616 3.3036 0.0252 1.3500%
2020-03-02 200001 长城久恒灵活配置混合 1.8616 3.3036 1.7995 3.2415 0.0621 3.4500%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城医疗保健 3.0060 2.3100%
长城核心优势混合 1.2758 2.0100%
长城创业板指数增强A 1.6454 2.0000%
长城久鑫 1.4786 1.8300%
长城港股通价值混合 1.0725 1.8200%
长城核心优选混合 1.2198 1.8200%
长城久祥混合 1.4303 1.8000%
长城回报 1.4412 1.7900%
长城优化 2.6282 1.7900%
长城新兴产业 1.8617 1.7800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.8350 3.8100%
银华成长 1.4920 3.6100%
诺安灵活 2.5100 3.3300%
浦银医疗 1.2890 3.2000%
宝盈核心C 1.0988 3.1200%
长盛养老健康 1.6540 3.1200%
宝盈核心A 1.1013 3.1200%
嘉实新收益 1.6410 3.0800%
中海环保 1.1310 3.0100%
易基新收益A 2.2070 2.9400%