长城久恒灵活配置混合A(长城久恒)基金净值查询(200001)
今天最新净值
2.6634
0.0010 0.04%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3159
0.0755 3.3700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.1054
- 成立日期：2003-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.841亿份
- 最近份额：0.4078亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：储雯玉
近一月长城久恒灵活配置混合A|长城久恒基金净值查询
近一月,长城久恒灵活配置混合A(200001)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.7574 |
4.1994 |
2.6634 |
4.1054 |
0.0940 |
3.53% |
| 2026-09-17 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6634 |
4.1054 |
2.6624 |
4.1044 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6624 |
4.1044 |
2.5517 |
3.9937 |
0.1107 |
4.34% |
| 2026-09-15 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5517 |
3.9937 |
2.5060 |
3.9480 |
0.0457 |
1.82% |
| 2026-09-14 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5060 |
3.9480 |
2.5134 |
3.9554 |
-0.0074 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5134 |
3.9554 |
2.5550 |
3.9970 |
-0.0416 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5550 |
3.9970 |
2.5542 |
3.9962 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5542 |
3.9962 |
2.5776 |
4.0196 |
-0.0234 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5776 |
4.0196 |
2.6133 |
4.0553 |
-0.0357 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6133 |
4.0553 |
2.4815 |
3.9235 |
0.1318 |
5.31% |
|
|
| 2026-09-04 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.4815 |
3.9235 |
2.5779 |
4.0199 |
-0.0964 |
-3.88% |
| 2026-09-03 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5779 |
4.0199 |
2.5815 |
4.0235 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5815 |
4.0235 |
2.6278 |
4.0698 |
-0.0463 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6278 |
4.0698 |
2.7131 |
4.1551 |
-0.0853 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.7131 |
4.1551 |
2.6621 |
4.1041 |
0.0510 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6621 |
4.1041 |
2.7208 |
4.1628 |
-0.0587 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.7208 |
4.1628 |
2.5996 |
4.0416 |
0.1212 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5996 |
4.0416 |
2.5952 |
4.0372 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5952 |
4.0372 |
2.6234 |
4.0654 |
-0.0282 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6234 |
4.0654 |
2.6902 |
4.1322 |
-0.0668 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6902 |
4.1322 |
2.6574 |
4.0994 |
0.0328 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6574 |
4.0994 |
2.6369 |
4.0789 |
0.0205 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6369 |
4.0789 |
2.8624 |
4.3044 |
-0.2255 |
-8.55% |
