长城核心优势混合基金净值查询(007047)
今天最新净值
1.0240
0.0064 0.6300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
0.0088 0.8798%
- 累计净值:1.0740
- 成立日期:2019-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0505亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:杨建华 林皓
近一季,长城核心优势混合(007047)基金累计收益率-8.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0018 |
1.0518 |
0.9967 |
1.0467 |
0.0051 |
0.51% |
2024-03-27 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9967 |
1.0467 |
1.0096 |
1.0596 |
-0.0129 |
-1.28% |
2024-03-26 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0096 |
1.0596 |
1.0142 |
1.0642 |
-0.0046 |
-0.45% |
2024-03-25 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0142 |
1.0642 |
1.0184 |
1.0684 |
-0.0042 |
-0.41% |
2024-03-22 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0184 |
1.0684 |
1.0222 |
1.0722 |
-0.0038 |
-0.37% |
2024-03-21 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0222 |
1.0722 |
1.0226 |
1.0726 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-20 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0226 |
1.0726 |
1.0251 |
1.0751 |
-0.0025 |
-0.24% |
2024-03-19 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0251 |
1.0751 |
1.0328 |
1.0828 |
-0.0077 |
-0.75% |
2024-03-18 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0328 |
1.0828 |
1.0240 |
1.0740 |
0.0088 |
0.86% |
2024-03-15 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0240 |
1.0740 |
1.0176 |
1.0676 |
0.0064 |
0.63% |
|
2024-03-14 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0176 |
1.0676 |
1.0217 |
1.0717 |
-0.0041 |
-0.40% |
2024-03-13 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0217 |
1.0717 |
1.0234 |
1.0734 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-03-12 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0234 |
1.0734 |
1.0277 |
1.0777 |
-0.0043 |
-0.42% |
2024-03-11 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0277 |
1.0777 |
1.0299 |
1.0799 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-03-08 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0299 |
1.0799 |
1.0151 |
1.0651 |
0.0148 |
1.46% |
2024-03-07 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0151 |
1.0651 |
1.0228 |
1.0728 |
-0.0077 |
-0.75% |
2024-03-06 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0228 |
1.0728 |
1.0224 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-05 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0224 |
1.0724 |
1.0247 |
1.0747 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-03-04 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0247 |
1.0747 |
1.0171 |
1.0671 |
0.0076 |
0.75% |
2024-03-01 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0171 |
1.0671 |
1.0112 |
1.0612 |
0.0059 |
0.58% |
2024-02-29 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0112 |
1.0612 |
0.9960 |
1.0460 |
0.0152 |
1.53% |
2024-02-28 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9960 |
1.0460 |
1.0173 |
1.0673 |
-0.0213 |
-2.09% |
2024-02-27 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0173 |
1.0673 |
1.0019 |
1.0519 |
0.0154 |
1.54% |
2024-02-26 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0019 |
1.0519 |
1.0051 |
1.0551 |
-0.0032 |
-0.32% |
2024-02-23 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0051 |
1.0551 |
0.9989 |
1.0489 |
0.0062 |
0.62% |
|
2024-02-22 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9989 |
1.0489 |
0.9891 |
1.0391 |
0.0098 |
0.99% |
2024-02-21 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9891 |
1.0391 |
0.9876 |
1.0376 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-20 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9876 |
1.0376 |
0.9827 |
1.0327 |
0.0049 |
0.50% |
2024-02-19 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9827 |
1.0327 |
0.9728 |
1.0228 |
0.0099 |
1.02% |
2024-02-08 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9728 |
1.0228 |
0.9610 |
1.0110 |
0.0118 |
1.23% |
2024-02-07 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9610 |
1.0110 |
0.9551 |
1.0051 |
0.0059 |
0.62% |
2024-02-06 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9551 |
1.0051 |
0.9295 |
0.9795 |
0.0256 |
2.75% |
2024-02-05 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9295 |
0.9795 |
0.9380 |
0.9880 |
-0.0085 |
-0.91% |
2024-02-02 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9380 |
0.9880 |
0.9520 |
1.0020 |
-0.0140 |
-1.47% |
2024-02-01 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9520 |
1.0020 |
0.9559 |
1.0059 |
-0.0039 |
-0.41% |
2024-01-31 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9559 |
1.0059 |
0.9694 |
1.0194 |
-0.0135 |
-1.39% |
2024-01-30 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9694 |
1.0194 |
0.9885 |
1.0385 |
-0.0191 |
-1.93% |
2024-01-29 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9885 |
1.0385 |
0.9999 |
1.0499 |
-0.0114 |
-1.14% |
2024-01-26 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9999 |
1.0499 |
1.0158 |
1.0658 |
-0.0159 |
-1.57% |
2024-01-25 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0158 |
1.0658 |
0.9950 |
1.0450 |
0.0208 |
2.09% |
2024-01-24 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9950 |
1.0450 |
0.9974 |
1.0474 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-01-23 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9974 |
1.0474 |
0.9881 |
1.0381 |
0.0093 |
0.94% |
2024-01-22 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9881 |
1.0381 |
1.0258 |
1.0758 |
-0.0377 |
-3.68% |
2024-01-19 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0258 |
1.0758 |
1.0385 |
1.0885 |
-0.0127 |
-1.22% |
2024-01-18 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0385 |
1.0885 |
1.0321 |
1.0821 |
0.0064 |
0.62% |
2024-01-17 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0321 |
1.0821 |
1.0580 |
1.1080 |
-0.0259 |
-2.45% |
2024-01-16 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0580 |
1.1080 |
1.0579 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0579 |
1.1079 |
1.0538 |
1.1038 |
0.0041 |
0.39% |
2024-01-12 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0538 |
1.1038 |
1.0585 |
1.1085 |
-0.0047 |
-0.44% |
2024-01-11 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0585 |
1.1085 |
1.0495 |
1.0995 |
0.0090 |
0.86% |
2024-01-10 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0495 |
1.0995 |
1.0583 |
1.1083 |
-0.0088 |
-0.83% |
2024-01-09 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0583 |
1.1083 |
1.0558 |
1.1058 |
0.0025 |
0.24% |
2024-01-08 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0558 |
1.1058 |
1.0716 |
1.1216 |
-0.0158 |
-1.47% |
2024-01-05 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0716 |
1.1216 |
1.0894 |
1.1394 |
-0.0178 |
-1.63% |
2024-01-04 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0894 |
1.1394 |
1.1010 |
1.1510 |
-0.0116 |
-1.05% |
2024-01-03 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.1010 |
1.1510 |
1.1195 |
1.1695 |
-0.0185 |
-1.65% |
2024-01-02 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.1195 |
1.1695 |
1.1367 |
1.1867 |
-0.0172 |
-1.51% |
2023-12-29 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.1367 |
1.1867 |
1.1146 |
1.1646 |
0.0221 |
1.98% |