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长城核心优势混合基金净值查询(007047)

今天最新净值 1.0240 0.0064 0.6300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0088 0.8798%
  • 累计净值:1.0740
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:杨建华 林皓
近一季长城核心优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城核心优势混合(007047)基金累计收益率-8.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007047 长城核心优势混合 1.0018 1.0518 0.9967 1.0467 0.0051 0.51%
2024-03-27 007047 长城核心优势混合 0.9967 1.0467 1.0096 1.0596 -0.0129 -1.28%
2024-03-26 007047 长城核心优势混合 1.0096 1.0596 1.0142 1.0642 -0.0046 -0.45%
2024-03-25 007047 长城核心优势混合 1.0142 1.0642 1.0184 1.0684 -0.0042 -0.41%
2024-03-22 007047 长城核心优势混合 1.0184 1.0684 1.0222 1.0722 -0.0038 -0.37%
2024-03-21 007047 长城核心优势混合 1.0222 1.0722 1.0226 1.0726 -0.0004 -0.04%
2024-03-20 007047 长城核心优势混合 1.0226 1.0726 1.0251 1.0751 -0.0025 -0.24%
2024-03-19 007047 长城核心优势混合 1.0251 1.0751 1.0328 1.0828 -0.0077 -0.75%
2024-03-18 007047 长城核心优势混合 1.0328 1.0828 1.0240 1.0740 0.0088 0.86%
2024-03-15 007047 长城核心优势混合 1.0240 1.0740 1.0176 1.0676 0.0064 0.63%
2024-03-14 007047 长城核心优势混合 1.0176 1.0676 1.0217 1.0717 -0.0041 -0.40%
2024-03-13 007047 长城核心优势混合 1.0217 1.0717 1.0234 1.0734 -0.0017 -0.17%
2024-03-12 007047 长城核心优势混合 1.0234 1.0734 1.0277 1.0777 -0.0043 -0.42%
2024-03-11 007047 长城核心优势混合 1.0277 1.0777 1.0299 1.0799 -0.0022 -0.21%
2024-03-08 007047 长城核心优势混合 1.0299 1.0799 1.0151 1.0651 0.0148 1.46%
2024-03-07 007047 长城核心优势混合 1.0151 1.0651 1.0228 1.0728 -0.0077 -0.75%
2024-03-06 007047 长城核心优势混合 1.0228 1.0728 1.0224 1.0724 0.0004 0.04%
2024-03-05 007047 长城核心优势混合 1.0224 1.0724 1.0247 1.0747 -0.0023 -0.22%
2024-03-04 007047 长城核心优势混合 1.0247 1.0747 1.0171 1.0671 0.0076 0.75%
2024-03-01 007047 长城核心优势混合 1.0171 1.0671 1.0112 1.0612 0.0059 0.58%
2024-02-29 007047 长城核心优势混合 1.0112 1.0612 0.9960 1.0460 0.0152 1.53%
2024-02-28 007047 长城核心优势混合 0.9960 1.0460 1.0173 1.0673 -0.0213 -2.09%
2024-02-27 007047 长城核心优势混合 1.0173 1.0673 1.0019 1.0519 0.0154 1.54%
2024-02-26 007047 长城核心优势混合 1.0019 1.0519 1.0051 1.0551 -0.0032 -0.32%
2024-02-23 007047 长城核心优势混合 1.0051 1.0551 0.9989 1.0489 0.0062 0.62%
2024-02-22 007047 长城核心优势混合 0.9989 1.0489 0.9891 1.0391 0.0098 0.99%
2024-02-21 007047 长城核心优势混合 0.9891 1.0391 0.9876 1.0376 0.0015 0.15%
2024-02-20 007047 长城核心优势混合 0.9876 1.0376 0.9827 1.0327 0.0049 0.50%
2024-02-19 007047 长城核心优势混合 0.9827 1.0327 0.9728 1.0228 0.0099 1.02%
2024-02-08 007047 长城核心优势混合 0.9728 1.0228 0.9610 1.0110 0.0118 1.23%
2024-02-07 007047 长城核心优势混合 0.9610 1.0110 0.9551 1.0051 0.0059 0.62%
2024-02-06 007047 长城核心优势混合 0.9551 1.0051 0.9295 0.9795 0.0256 2.75%
2024-02-05 007047 长城核心优势混合 0.9295 0.9795 0.9380 0.9880 -0.0085 -0.91%
2024-02-02 007047 长城核心优势混合 0.9380 0.9880 0.9520 1.0020 -0.0140 -1.47%
2024-02-01 007047 长城核心优势混合 0.9520 1.0020 0.9559 1.0059 -0.0039 -0.41%
2024-01-31 007047 长城核心优势混合 0.9559 1.0059 0.9694 1.0194 -0.0135 -1.39%
2024-01-30 007047 长城核心优势混合 0.9694 1.0194 0.9885 1.0385 -0.0191 -1.93%
2024-01-29 007047 长城核心优势混合 0.9885 1.0385 0.9999 1.0499 -0.0114 -1.14%
2024-01-26 007047 长城核心优势混合 0.9999 1.0499 1.0158 1.0658 -0.0159 -1.57%
2024-01-25 007047 长城核心优势混合 1.0158 1.0658 0.9950 1.0450 0.0208 2.09%
2024-01-24 007047 长城核心优势混合 0.9950 1.0450 0.9974 1.0474 -0.0024 -0.24%
2024-01-23 007047 长城核心优势混合 0.9974 1.0474 0.9881 1.0381 0.0093 0.94%
2024-01-22 007047 长城核心优势混合 0.9881 1.0381 1.0258 1.0758 -0.0377 -3.68%
2024-01-19 007047 长城核心优势混合 1.0258 1.0758 1.0385 1.0885 -0.0127 -1.22%
2024-01-18 007047 长城核心优势混合 1.0385 1.0885 1.0321 1.0821 0.0064 0.62%
2024-01-17 007047 长城核心优势混合 1.0321 1.0821 1.0580 1.1080 -0.0259 -2.45%
2024-01-16 007047 长城核心优势混合 1.0580 1.1080 1.0579 1.1079 0.0001 0.01%
2024-01-15 007047 长城核心优势混合 1.0579 1.1079 1.0538 1.1038 0.0041 0.39%
2024-01-12 007047 长城核心优势混合 1.0538 1.1038 1.0585 1.1085 -0.0047 -0.44%
2024-01-11 007047 长城核心优势混合 1.0585 1.1085 1.0495 1.0995 0.0090 0.86%
2024-01-10 007047 长城核心优势混合 1.0495 1.0995 1.0583 1.1083 -0.0088 -0.83%
2024-01-09 007047 长城核心优势混合 1.0583 1.1083 1.0558 1.1058 0.0025 0.24%
2024-01-08 007047 长城核心优势混合 1.0558 1.1058 1.0716 1.1216 -0.0158 -1.47%
2024-01-05 007047 长城核心优势混合 1.0716 1.1216 1.0894 1.1394 -0.0178 -1.63%
2024-01-04 007047 长城核心优势混合 1.0894 1.1394 1.1010 1.1510 -0.0116 -1.05%
2024-01-03 007047 长城核心优势混合 1.1010 1.1510 1.1195 1.1695 -0.0185 -1.65%
2024-01-02 007047 长城核心优势混合 1.1195 1.1695 1.1367 1.1867 -0.0172 -1.51%
2023-12-29 007047 长城核心优势混合 1.1367 1.1867 1.1146 1.1646 0.0221 1.98%