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长城成长先锋混合A基金净值查询(010049)

今天最新净值 0.7687 0.0068 0.8900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7460 0.0028 0.3809%
  • 累计净值:0.7687
  • 成立日期:2020-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:廖瀚博
近一季长城成长先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城成长先锋混合A(010049)基金累计收益率-3.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010049 长城成长先锋混合A 0.7432 0.7432 0.7347 0.7347 0.0085 1.16%
2024-03-27 010049 长城成长先锋混合A 0.7347 0.7347 0.7499 0.7499 -0.0152 -2.03%
2024-03-26 010049 长城成长先锋混合A 0.7499 0.7499 0.7556 0.7556 -0.0057 -0.75%
2024-03-25 010049 长城成长先锋混合A 0.7556 0.7556 0.7669 0.7669 -0.0113 -1.47%
2024-03-22 010049 长城成长先锋混合A 0.7669 0.7669 0.7668 0.7668 0.0001 0.01%
2024-03-21 010049 长城成长先锋混合A 0.7668 0.7668 0.7689 0.7689 -0.0021 -0.27%
2024-03-20 010049 长城成长先锋混合A 0.7689 0.7689 0.7725 0.7725 -0.0036 -0.47%
2024-03-19 010049 长城成长先锋混合A 0.7725 0.7725 0.7785 0.7785 -0.0060 -0.77%
2024-03-18 010049 长城成长先锋混合A 0.7785 0.7785 0.7687 0.7687 0.0098 1.27%
2024-03-15 010049 长城成长先锋混合A 0.7687 0.7687 0.7619 0.7619 0.0068 0.89%
2024-03-14 010049 长城成长先锋混合A 0.7619 0.7619 0.7666 0.7666 -0.0047 -0.61%
2024-03-13 010049 长城成长先锋混合A 0.7666 0.7666 0.7659 0.7659 0.0007 0.09%
2024-03-12 010049 长城成长先锋混合A 0.7659 0.7659 0.7650 0.7650 0.0009 0.12%
2024-03-11 010049 长城成长先锋混合A 0.7650 0.7650 0.7557 0.7557 0.0093 1.23%
2024-03-08 010049 长城成长先锋混合A 0.7557 0.7557 0.7430 0.7430 0.0127 1.71%
2024-03-07 010049 长城成长先锋混合A 0.7430 0.7430 0.7500 0.7500 -0.0070 -0.93%
2024-03-06 010049 长城成长先锋混合A 0.7500 0.7500 0.7511 0.7511 -0.0011 -0.15%
2024-03-05 010049 长城成长先锋混合A 0.7511 0.7511 0.7528 0.7528 -0.0017 -0.23%
2024-03-04 010049 长城成长先锋混合A 0.7528 0.7528 0.7446 0.7446 0.0082 1.10%
2024-03-01 010049 长城成长先锋混合A 0.7446 0.7446 0.7400 0.7400 0.0046 0.62%
2024-02-29 010049 长城成长先锋混合A 0.7400 0.7400 0.7184 0.7184 0.0216 3.01%
2024-02-28 010049 长城成长先锋混合A 0.7184 0.7184 0.7425 0.7425 -0.0241 -3.25%
2024-02-27 010049 长城成长先锋混合A 0.7425 0.7425 0.7263 0.7263 0.0162 2.23%
2024-02-26 010049 长城成长先锋混合A 0.7263 0.7263 0.7226 0.7226 0.0037 0.51%
2024-02-23 010049 长城成长先锋混合A 0.7226 0.7226 0.7195 0.7195 0.0031 0.43%
2024-02-22 010049 长城成长先锋混合A 0.7195 0.7195 0.7149 0.7149 0.0046 0.64%
2024-02-21 010049 长城成长先锋混合A 0.7149 0.7149 0.7131 0.7131 0.0018 0.25%
2024-02-20 010049 长城成长先锋混合A 0.7131 0.7131 0.7165 0.7165 -0.0034 -0.47%
2024-02-19 010049 长城成长先锋混合A 0.7165 0.7165 0.7124 0.7124 0.0041 0.58%
2024-02-08 010049 长城成长先锋混合A 0.7124 0.7124 0.6948 0.6948 0.0176 2.53%
2024-02-07 010049 长城成长先锋混合A 0.6948 0.6948 0.6832 0.6832 0.0116 1.70%
2024-02-06 010049 长城成长先锋混合A 0.6832 0.6832 0.6492 0.6492 0.0340 5.24%
2024-02-05 010049 长城成长先锋混合A 0.6492 0.6492 0.6563 0.6563 -0.0071 -1.08%
2024-02-02 010049 长城成长先锋混合A 0.6563 0.6563 0.6676 0.6676 -0.0113 -1.69%
2024-02-01 010049 长城成长先锋混合A 0.6676 0.6676 0.6648 0.6648 0.0028 0.42%
2024-01-31 010049 长城成长先锋混合A 0.6648 0.6648 0.6774 0.6774 -0.0126 -1.86%
2024-01-30 010049 长城成长先锋混合A 0.6774 0.6774 0.6911 0.6911 -0.0137 -1.98%
2024-01-29 010049 长城成长先锋混合A 0.6911 0.6911 0.7059 0.7059 -0.0148 -2.10%
2024-01-26 010049 长城成长先锋混合A 0.7059 0.7059 0.7210 0.7210 -0.0151 -2.09%
2024-01-25 010049 长城成长先锋混合A 0.7210 0.7210 0.7099 0.7099 0.0111 1.56%
2024-01-24 010049 长城成长先锋混合A 0.7099 0.7099 0.7102 0.7102 -0.0003 -0.04%
2024-01-23 010049 长城成长先锋混合A 0.7102 0.7102 0.7033 0.7033 0.0069 0.98%
2024-01-22 010049 长城成长先锋混合A 0.7033 0.7033 0.7278 0.7278 -0.0245 -3.37%
2024-01-19 010049 长城成长先锋混合A 0.7278 0.7278 0.7343 0.7343 -0.0065 -0.89%
2024-01-18 010049 长城成长先锋混合A 0.7343 0.7343 0.7303 0.7303 0.0040 0.55%
2024-01-17 010049 长城成长先锋混合A 0.7303 0.7303 0.7485 0.7485 -0.0182 -2.43%
2024-01-16 010049 长城成长先锋混合A 0.7485 0.7485 0.7480 0.7480 0.0005 0.07%
2024-01-15 010049 长城成长先锋混合A 0.7480 0.7480 0.7498 0.7498 -0.0018 -0.24%
2024-01-12 010049 长城成长先锋混合A 0.7498 0.7498 0.7549 0.7549 -0.0051 -0.68%
2024-01-11 010049 长城成长先锋混合A 0.7549 0.7549 0.7530 0.7530 0.0019 0.25%
2024-01-10 010049 长城成长先锋混合A 0.7530 0.7530 0.7596 0.7596 -0.0066 -0.87%
2024-01-09 010049 长城成长先锋混合A 0.7596 0.7596 0.7584 0.7584 0.0012 0.16%
2024-01-08 010049 长城成长先锋混合A 0.7584 0.7584 0.7755 0.7755 -0.0171 -2.21%
2024-01-05 010049 长城成长先锋混合A 0.7755 0.7755 0.7878 0.7878 -0.0123 -1.56%
2024-01-04 010049 长城成长先锋混合A 0.7878 0.7878 0.7931 0.7931 -0.0053 -0.67%
2024-01-03 010049 长城成长先锋混合A 0.7931 0.7931 0.8084 0.8084 -0.0153 -1.89%
2024-01-02 010049 长城成长先锋混合A 0.8084 0.8084 0.8195 0.8195 -0.0111 -1.35%
2023-12-29 010049 长城成长先锋混合A 0.8195 0.8195 0.8099 0.8099 0.0096 1.19%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%