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长城价值领航混合C基金净值查询(013388)

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今天最新净值 0.7481 -0.0003 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7864 0.0015 0.1900% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7481
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1755亿
  • 最近资产：2.38亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近一季长城价值领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城价值领航混合C(013388)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013388 长城价值领航混合C 0.7405 0.7405 0.7481 0.7481 -0.0076 -1.02%
2026-09-14 013388 长城价值领航混合C 0.7481 0.7481 0.7484 0.7484 -0.0003 -0.04%
2026-09-11 013388 长城价值领航混合C 0.7484 0.7484 0.7538 0.7538 -0.0054 -0.72%
2026-09-10 013388 长城价值领航混合C 0.7538 0.7538 0.7549 0.7549 -0.0011 -0.15%
2026-09-09 013388 长城价值领航混合C 0.7549 0.7549 0.7468 0.7468 0.0081 1.08%
2026-09-08 013388 长城价值领航混合C 0.7468 0.7468 0.7436 0.7436 0.0032 0.43%
2026-09-07 013388 长城价值领航混合C 0.7436 0.7436 0.7538 0.7538 -0.0102 -1.37%
2026-09-04 013388 长城价值领航混合C 0.7538 0.7538 0.7489 0.7489 0.0049 0.65%
2026-09-03 013388 长城价值领航混合C 0.7489 0.7489 0.7536 0.7536 -0.0047 -0.62%
2026-09-02 013388 长城价值领航混合C 0.7536 0.7536 0.7574 0.7574 -0.0038 -0.50%
2026-09-01 013388 长城价值领航混合C 0.7574 0.7574 0.7578 0.7578 -0.0004 -0.05%
2026-08-31 013388 长城价值领航混合C 0.7578 0.7578 0.7491 0.7491 0.0087 1.16%
2026-08-28 013388 长城价值领航混合C 0.7491 0.7491 0.7464 0.7464 0.0027 0.36%
2026-08-27 013388 长城价值领航混合C 0.7464 0.7464 0.7469 0.7469 -0.0005 -0.07%
2026-08-26 013388 长城价值领航混合C 0.7469 0.7469 0.7478 0.7478 -0.0009 -0.12%
2026-08-25 013388 长城价值领航混合C 0.7478 0.7478 0.7471 0.7471 0.0007 0.09%
2026-08-24 013388 长城价值领航混合C 0.7471 0.7471 0.7396 0.7396 0.0075 1.01%
2026-08-21 013388 长城价值领航混合C 0.7396 0.7396 0.7385 0.7385 0.0011 0.15%
2026-08-20 013388 长城价值领航混合C 0.7385 0.7385 0.7384 0.7384 0.0001 0.01%
2026-08-19 013388 长城价值领航混合C 0.7384 0.7384 0.7361 0.7361 0.0023 0.31%
2026-08-18 013388 长城价值领航混合C 0.7361 0.7361 0.7325 0.7325 0.0036 0.49%
2026-08-17 013388 长城价值领航混合C 0.7325 0.7325 0.7294 0.7294 0.0031 0.43%
2026-08-14 013388 长城价值领航混合C 0.7294 0.7294 0.7345 0.7345 -0.0051 -0.69%
2026-08-13 013388 长城价值领航混合C 0.7345 0.7345 0.7407 0.7407 -0.0062 -0.84%
2026-08-12 013388 长城价值领航混合C 0.7407 0.7407 0.7427 0.7427 -0.0020 -0.27%
2026-08-11 013388 长城价值领航混合C 0.7427 0.7427 0.7451 0.7451 -0.0024 -0.32%
2026-08-10 013388 长城价值领航混合C 0.7451 0.7451 0.7356 0.7356 0.0095 1.29%
2026-08-07 013388 长城价值领航混合C 0.7356 0.7356 0.7346 0.7346 0.0010 0.14%
2026-08-06 013388 长城价值领航混合C 0.7346 0.7346 0.7316 0.7316 0.0030 0.41%
2026-08-05 013388 长城价值领航混合C 0.7316 0.7316 0.7365 0.7365 -0.0049 -0.67%
2026-08-04 013388 长城价值领航混合C 0.7365 0.7365 0.7446 0.7446 -0.0081 -1.09%
2026-08-03 013388 长城价值领航混合C 0.7446 0.7446 0.7569 0.7569 -0.0123 -1.63%
2026-07-31 013388 长城价值领航混合C 0.7569 0.7569 0.7626 0.7626 -0.0057 -0.75%
2026-07-30 013388 长城价值领航混合C 0.7626 0.7626 0.7516 0.7516 0.0110 1.46%
2026-07-29 013388 长城价值领航混合C 0.7516 0.7516 0.7449 0.7449 0.0067 0.90%
2026-07-28 013388 长城价值领航混合C 0.7449 0.7449 0.7384 0.7384 0.0065 0.88%
2026-07-27 013388 长城价值领航混合C 0.7384 0.7384 0.7346 0.7346 0.0038 0.52%
2026-07-24 013388 长城价值领航混合C 0.7346 0.7346 0.7422 0.7422 -0.0076 -1.02%
2026-07-23 013388 长城价值领航混合C 0.7422 0.7422 0.7331 0.7331 0.0091 1.24%
2026-07-22 013388 长城价值领航混合C 0.7331 0.7331 0.7254 0.7254 0.0077 1.06%
2026-07-21 013388 长城价值领航混合C 0.7254 0.7254 0.7359 0.7359 -0.0105 -1.45%
2026-07-20 013388 长城价值领航混合C 0.7359 0.7359 0.7121 0.7121 0.0238 3.34%
2026-07-17 013388 长城价值领航混合C 0.7121 0.7121 0.7108 0.7108 0.0013 0.18%
2026-07-16 013388 长城价值领航混合C 0.7108 0.7108 0.7144 0.7144 -0.0036 -0.50%
2026-07-15 013388 长城价值领航混合C 0.7144 0.7144 0.7071 0.7071 0.0073 1.03%
2026-07-14 013388 长城价值领航混合C 0.7071 0.7071 0.6990 0.6990 0.0081 1.16%
2026-07-13 013388 长城价值领航混合C 0.6990 0.6990 0.6891 0.6891 0.0099 1.44%
2026-07-10 013388 长城价值领航混合C 0.6891 0.6891 0.6859 0.6859 0.0032 0.47%
2026-07-09 013388 长城价值领航混合C 0.6859 0.6859 0.6926 0.6926 -0.0067 -0.97%
2026-07-08 013388 长城价值领航混合C 0.6926 0.6926 0.6867 0.6867 0.0059 0.86%
2026-07-07 013388 长城价值领航混合C 0.6867 0.6867 0.6884 0.6884 -0.0017 -0.25%
2026-07-06 013388 长城价值领航混合C 0.6884 0.6884 0.6789 0.6789 0.0095 1.40%
2026-07-03 013388 长城价值领航混合C 0.6789 0.6789 0.6721 0.6721 0.0068 1.01%
2026-07-02 013388 长城价值领航混合C 0.6721 0.6721 0.6703 0.6703 0.0018 0.27%
2026-07-01 013388 长城价值领航混合C 0.6703 0.6703 0.6673 0.6673 0.0030 0.45%
2026-06-30 013388 长城价值领航混合C 0.6673 0.6673 0.6786 0.6786 -0.0113 -1.69%
2026-06-29 013388 长城价值领航混合C 0.6786 0.6786 0.6738 0.6738 0.0048 0.71%
2026-06-26 013388 长城价值领航混合C 0.6738 0.6738 0.6777 0.6777 -0.0039 -0.58%
2026-06-25 013388 长城价值领航混合C 0.6777 0.6777 0.6875 0.6875 -0.0098 -1.45%
2026-06-24 013388 长城价值领航混合C 0.6875 0.6875 0.6941 0.6941 -0.0066 -0.96%
2026-06-23 013388 长城价值领航混合C 0.6941 0.6941 0.7005 0.7005 -0.0064 -0.91%
2026-06-22 013388 长城价值领航混合C 0.7005 0.7005 0.6974 0.6974 0.0031 0.44%
2026-06-18 013388 长城价值领航混合C 0.6974 0.6974 0.7101 0.7101 -0.0127 -1.82%
2026-06-17 013388 长城价值领航混合C 0.7101 0.7101 0.7154 0.7154 -0.0053 -0.74%
2026-06-16 013388 长城价值领航混合C 0.7154 0.7154 0.7279 0.7279 -0.0125 -1.75%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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