| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.33% | -2.19% | -0.56% | 4.96% | 2.38% | 17.51% | 2.55% | -20.77% |
| 同类排名 | 3173/5015 | 5505/5588 | 701/5522 | 656/5416 | 2619/4777 | 3699/4241 | 3008/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7320 | -0.30% |
| 2026-09-17 | 0.7342 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 0.7393 | -0.16% |
| 2026-09-15 | 0.7405 | -1.02% |
| 2026-09-14 | 0.7481 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 0.7484 | -0.72% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.78% | 1.17% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 4.55% | 1.48% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.22% | 0.97% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.19% | -0.39% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 4.19% | -2.67% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.84% | -2.06% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 3.68% | -3.87% |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 3.67% | 2.94% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 3.48% | 2.26% |
| 02888 | 渣打集团 | 0.0000 | 3.39% | 5.33% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 3.16% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
