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长城上证科创板综合指数A - 基金主页(代码:023934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1908 0.0398 3.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 0.0059 0.5663% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：2025-08-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.09亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.77%	1.33%	-5.85%	-9.59%	18.65%	-	-	6.34%
同类排名	447/4773	335/5465	3915/5421	3596/5231	627/4394			-

长城上证科创板综合指数A(023934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1890	-0.15%
2026-09-16	1.1908	3.46%
2026-09-15	1.1510	0.73%
2026-09-14	1.1427	-0.32%
2026-09-11	1.1464	-1.39%
2026-09-10	1.1626	-1.07%

长城上证科创板综合指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.50%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.35%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.58%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.19%	0.56%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.02%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	1.98%	1.23%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.94%	8.64%
688525	XD佰维存	0.0000	1.53%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.48%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	1.41%	3.60%

长城上证科创板综合指数A(023934)基金档案

基金代码	023934	基金简称	长城上证科创板综合指数A	基金全称
发行日期	2025-08-13~2025-08-26	成立日期	2025-08-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	2.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%