长城上证科创板综合指数A基金净值查询(023934)
今天最新净值
1.1427
-0.0037 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
0.0059 0.5663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1427
- 成立日期：2025-08-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陶曙斌
近一月,长城上证科创板综合指数A(023934)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0214 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0243 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0156 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0277 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0224 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.2391 |
1.2391 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0410 |
3.42% |
| 2026-08-26 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0358 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.2266 |
1.2266 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0876 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
023934 |
长城上证科创板综合指数A |
1.3103 |
1.3103 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0455 |
3.60% |
