长城成长先锋混合A基金净值查询(010049)
今天最新净值
1.1171
0.0029 0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0387
0.0182 1.7822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1171
- 成立日期：2020-09-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1578亿
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：廖瀚博
近一月,长城成长先锋混合A(010049)基金累计收益率5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0494 |
4.42% |
| 2026-09-15 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0148 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0138 |
1.24% |
| 2026-09-10 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0747 |
7.04% |
| 2026-09-04 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0187 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0159 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0250 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0333 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0246 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0129 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0323 |
2.95% |
| 2026-08-19 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0697 |
-5.99% |
| 2026-08-18 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
010049 |
长城成长先锋混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0563 |
5.07% |
