博时健康成长双周定期可赎回混合A基金净值查询(009468)
今天最新净值
0.8578
0.0026 0.3000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8234
0.0103 1.2620%
- 累计净值：0.8578
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5414亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：葛晨 陈西铭
近一季博时健康成长双周定期可赎回混合A基金净值查询
近一季,博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8104 |
0.8104 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0111 |
1.39% |
| 2024-04-22 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-04-19 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7939 |
0.7939 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2024-04-17 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0102 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0171 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0113 |
1.40% |
| 2024-04-08 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0115 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0074 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0122 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-03-20 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0145 |
-1.68% |
|
|
| 2024-03-18 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8552 |
0.8552 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-03-13 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-03-12 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0092 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0164 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0073 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0191 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0132 |
-1.56% |
| 2024-03-04 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0175 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-02-29 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0143 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0119 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0103 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0096 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0053 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7935 |
0.7935 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0198 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0494 |
6.82% |
| 2024-02-05 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-02-02 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0176 |
-2.36% |
| 2024-02-01 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0213 |
-2.79% |
| 2024-01-30 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0223 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0111 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0155 |
-1.91% |
| 2024-01-25 |
009468 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0085 |
1.06% |
