博时科创板三年定开混合(科创板BS)基金净值查询(506005)
今天最新净值
1.5112
-0.0062 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3472
0.0206 1.5524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5679
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.1149亿
- 最近资产：22.86亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一季博时科创板三年定开混合|科创板BS基金净值查询
近一季,博时科创板三年定开混合(506005)基金累计收益率-11.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5203 |
1.5770 |
1.5112 |
1.5679 |
0.0091 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5112 |
1.5679 |
1.5174 |
1.5741 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5174 |
1.5741 |
1.5340 |
1.5907 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5340 |
1.5907 |
1.5470 |
1.6037 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5470 |
1.6037 |
1.5563 |
1.6130 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5563 |
1.6130 |
1.5759 |
1.6326 |
-0.0196 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5759 |
1.6326 |
1.4974 |
1.5541 |
0.0785 |
5.24% |
| 2026-09-04 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4974 |
1.5541 |
1.5445 |
1.6012 |
-0.0471 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5445 |
1.6012 |
1.5430 |
1.5997 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5430 |
1.5997 |
1.5585 |
1.6152 |
-0.0155 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5585 |
1.6152 |
1.6079 |
1.6646 |
-0.0494 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6079 |
1.6646 |
1.5674 |
1.6241 |
0.0405 |
2.58% |
| 2026-08-28 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5674 |
1.6241 |
1.6012 |
1.6579 |
-0.0338 |
-2.16% |
| 2026-08-27 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6012 |
1.6579 |
1.5402 |
1.5969 |
0.0610 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5402 |
1.5969 |
1.5317 |
1.5884 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5317 |
1.5884 |
1.5310 |
1.5877 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5310 |
1.5877 |
1.5675 |
1.6242 |
-0.0365 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5675 |
1.6242 |
1.5606 |
1.6173 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5606 |
1.6173 |
1.5611 |
1.6178 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5611 |
1.6178 |
1.6640 |
1.7207 |
-0.1029 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6640 |
1.7207 |
1.6628 |
1.7195 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6628 |
1.7195 |
1.5874 |
1.6441 |
0.0754 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5874 |
1.6441 |
1.5837 |
1.6404 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5837 |
1.6404 |
1.5741 |
1.6308 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5741 |
1.6308 |
1.5411 |
1.5978 |
0.0330 |
2.14% |
|
|
| 2026-08-11 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5411 |
1.5978 |
1.5546 |
1.6113 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5546 |
1.6113 |
1.5748 |
1.6315 |
-0.0202 |
-1.30% |
| 2026-08-07 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5748 |
1.6315 |
1.5303 |
1.5870 |
0.0445 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5303 |
1.5870 |
1.5066 |
1.5633 |
0.0237 |
1.57% |
| 2026-08-05 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5066 |
1.5633 |
1.4434 |
1.5001 |
0.0632 |
4.38% |
| 2026-08-04 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4434 |
1.5001 |
1.3605 |
1.4172 |
0.0829 |
6.09% |
| 2026-08-03 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.3605 |
1.4172 |
1.4063 |
1.4630 |
-0.0458 |
-3.37% |
| 2026-07-31 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4063 |
1.4630 |
1.3490 |
1.4057 |
0.0573 |
4.25% |
| 2026-07-30 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.3490 |
1.4057 |
1.4571 |
1.5138 |
-0.1081 |
-8.01% |
| 2026-07-29 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4571 |
1.5138 |
1.4721 |
1.5288 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4721 |
1.5288 |
1.5794 |
1.6361 |
-0.1073 |
-6.79% |
| 2026-07-27 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5794 |
1.6361 |
1.5439 |
1.6006 |
0.0355 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5439 |
1.6006 |
1.5604 |
1.6171 |
-0.0165 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5604 |
1.6171 |
1.6032 |
1.6599 |
-0.0428 |
-2.74% |
| 2026-07-22 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6032 |
1.6599 |
1.6381 |
1.6948 |
-0.0349 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6381 |
1.6948 |
1.4913 |
1.5480 |
0.1468 |
9.84% |
| 2026-07-20 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4913 |
1.5480 |
1.5580 |
1.6147 |
-0.0667 |
-4.47% |
| 2026-07-17 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5580 |
1.6147 |
1.7185 |
1.7752 |
-0.1605 |
-10.30% |
| 2026-07-16 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.7185 |
1.7752 |
1.7863 |
1.8430 |
-0.0678 |
-3.95% |
| 2026-07-15 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.7863 |
1.8430 |
1.8612 |
1.9179 |
-0.0749 |
-4.19% |
| 2026-07-14 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8612 |
1.9179 |
1.8471 |
1.9038 |
0.0141 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8471 |
1.9038 |
1.9335 |
1.9902 |
-0.0864 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9335 |
1.9902 |
2.0172 |
2.0739 |
-0.0837 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
2.0172 |
2.0739 |
1.8905 |
1.9472 |
0.1267 |
6.70% |
| 2026-07-08 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8905 |
1.9472 |
1.9035 |
1.9602 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9035 |
1.9602 |
1.9092 |
1.9659 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9092 |
1.9659 |
1.9203 |
1.9770 |
-0.0111 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9203 |
1.9770 |
1.9377 |
1.9944 |
-0.0174 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9377 |
1.9944 |
2.0537 |
2.1104 |
-0.1160 |
-5.65% |
| 2026-07-01 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
2.0537 |
2.1104 |
2.0951 |
2.1518 |
-0.0414 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
2.0951 |
2.1518 |
1.9755 |
2.0322 |
0.1196 |
6.05% |
| 2026-06-29 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9755 |
2.0322 |
1.9360 |
1.9927 |
0.0395 |
2.04% |
| 2026-06-26 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9360 |
1.9927 |
2.0038 |
2.0605 |
-0.0678 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
2.0038 |
2.0605 |
1.9545 |
2.0112 |
0.0493 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9545 |
2.0112 |
1.8851 |
1.9418 |
0.0694 |
3.68% |
| 2026-06-23 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8851 |
1.9418 |
1.9391 |
1.9958 |
-0.0540 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9391 |
1.9958 |
1.9458 |
2.0025 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9458 |
2.0025 |
1.8858 |
1.9425 |
0.0600 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8858 |
1.9425 |
1.8413 |
1.8980 |
0.0445 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8413 |
1.8980 |
1.8052 |
1.8619 |
0.0361 |
2.00% |
