博时科创板三年定开混合基金净值查询(506005)
今天最新净值
0.6391
0.0196 3.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6444
0.0156 2.4863%
- 累计净值:0.6958
- 成立日期:2020-07-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.3251亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:肖瑞瑾
近一周,博时科创板三年定开混合(506005)基金累计收益率1.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6391 |
0.6958 |
0.6195 |
0.6762 |
0.0196 |
3.16% |
2024-04-24 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6288 |
0.6855 |
0.6185 |
0.6752 |
0.0103 |
1.67% |
2024-04-23 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6185 |
0.6752 |
0.6163 |
0.6730 |
0.0022 |
0.36% |
2024-04-22 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6163 |
0.6730 |
0.6172 |
0.6739 |
-0.0009 |
-0.15% |