博时科创板三年定开混合基金净值查询(506005)
今天最新净值
0.6391
0.0196 3.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6444
0.0156 2.4863%
- 累计净值：0.6958
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.3251亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一月,博时科创板三年定开混合(506005)基金累计收益率9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6391 |
0.6958 |
0.6195 |
0.6762 |
0.0196 |
3.16% |
| 2024-04-24 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6288 |
0.6855 |
0.6185 |
0.6752 |
0.0103 |
1.67% |
| 2024-04-23 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6185 |
0.6752 |
0.6163 |
0.6730 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6163 |
0.6730 |
0.6172 |
0.6739 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6172 |
0.6739 |
0.6311 |
0.6878 |
-0.0139 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6311 |
0.6878 |
0.6315 |
0.6882 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6315 |
0.6882 |
0.6172 |
0.6739 |
0.0143 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6172 |
0.6739 |
0.6364 |
0.6931 |
-0.0192 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6364 |
0.6931 |
0.6374 |
0.6941 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6374 |
0.6941 |
0.6358 |
0.6925 |
0.0016 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-11 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6358 |
0.6925 |
0.6341 |
0.6908 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6341 |
0.6908 |
0.6491 |
0.7058 |
-0.0150 |
-2.31% |
| 2024-04-09 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6491 |
0.7058 |
0.6419 |
0.6986 |
0.0072 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6419 |
0.6986 |
0.6550 |
0.7117 |
-0.0131 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6550 |
0.7117 |
0.6693 |
0.7260 |
-0.0143 |
-2.14% |
| 2024-04-02 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6693 |
0.7260 |
0.6768 |
0.7335 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6768 |
0.7335 |
0.6704 |
0.7271 |
0.0064 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6704 |
0.7271 |
0.6638 |
0.7205 |
0.0066 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.6638 |
0.7205 |
0.6543 |
0.7110 |
0.0095 |
1.45% |
