博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(博时恒生科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(014438)

今天最新净值 1.0404 -0.0251 -2.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0404
成立日期：2021-12-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.4213亿
最近资产：5.87亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|博时恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)基金累计收益率-9.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0226	1.0226	1.0404	1.0404	-0.0178	-1.71%
2025-12-15	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0404	1.0404	1.0655	1.0655	-0.0251	-2.36%
2025-12-12	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0655	1.0655	1.0479	1.0479	0.0176	1.68%
2025-12-11	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0479	1.0479	1.0570	1.0570	-0.0091	-0.86%
2025-12-10	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0570	1.0570	1.0527	1.0527	0.0043	0.41%
2025-12-09	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0527	1.0527	1.0713	1.0713	-0.0186	-1.74%
2025-12-08	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0713	1.0713	1.0714	1.0714	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0714	1.0714	1.0632	1.0632	0.0082	0.77%
2025-12-04	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0632	1.0632	1.0485	1.0485	0.0147	1.40%
2025-12-03	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0485	1.0485	1.0645	1.0645	-0.0160	-1.50%

2025-12-02	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0645	1.0645	1.0681	1.0681	-0.0036	-0.34%
2025-12-01	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0681	1.0681	1.0612	1.0612	0.0069	0.65%
2025-11-28	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0612	1.0612	1.0610	1.0610	0.0002	0.02%
2025-11-27	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0610	1.0610	1.0653	1.0653	-0.0043	-0.40%
2025-11-26	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0653	1.0653	1.0638	1.0638	0.0015	0.14%
2025-11-25	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0638	1.0638	1.0519	1.0519	0.0119	1.13%
2025-11-24	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0519	1.0519	1.0266	1.0266	0.0253	2.46%
2025-11-21	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0266	1.0266	1.0590	1.0590	-0.0324	-3.06%
2025-11-20	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0590	1.0590	1.0643	1.0643	-0.0053	-0.50%
2025-11-19	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0643	1.0643	1.0729	1.0729	-0.0086	-0.80%
2025-11-18	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0729	1.0729	1.0931	1.0931	-0.0202	-1.85%
2025-11-17	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0931	1.0931	1.1038	1.1038	-0.0107	-0.97%
2025-11-14	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1038	1.1038	1.1346	1.1346	-0.0308	-2.71%
2025-11-13	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1346	1.1346	1.1256	1.1256	0.0090	0.80%
2025-11-12	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1256	1.1256	1.1245	1.1245	0.0011	0.10%

2025-11-11	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1245	1.1245	1.1226	1.1226	0.0019	0.17%
2025-11-10	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1226	1.1226	1.1088	1.1088	0.0138	1.24%
2025-11-07	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1088	1.1088	1.1285	1.1285	-0.0197	-1.75%
2025-11-06	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1285	1.1285	1.1011	1.1011	0.0274	2.49%
2025-11-05	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1011	1.1011	1.1066	1.1066	-0.0055	-0.50%
2025-11-04	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1066	1.1066	1.1260	1.1260	-0.0194	-1.72%
2025-11-03	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1260	1.1260	1.1246	1.1246	0.0014	0.12%
2025-10-31	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1246	1.1246	1.1502	1.1502	-0.0256	-2.23%
2025-10-30	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1502	1.1502	1.1578	1.1578	-0.0076	-0.66%
2025-10-29	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1578	1.1578	1.1582	1.1582	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1582	1.1582	1.1725	1.1725	-0.0143	-1.22%
2025-10-27	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1725	1.1725	1.1527	1.1527	0.0198	1.72%
2025-10-24	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1527	1.1527	1.1333	1.1333	0.0194	1.71%
2025-10-23	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1333	1.1333	1.1290	1.1290	0.0043	0.38%
2025-10-22	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1290	1.1290	1.1442	1.1442	-0.0152	-1.33%
2025-10-21	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1442	1.1442	1.1315	1.1315	0.0127	1.12%
2025-10-20	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1315	1.1315	1.1001	1.1001	0.0314	2.85%
2025-10-17	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1001	1.1001	1.1443	1.1443	-0.0442	-3.86%
2025-10-16	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1443	1.1443	1.1575	1.1575	-0.0132	-1.14%
2025-10-15	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1575	1.1575	1.1303	1.1303	0.0272	2.41%
2025-10-14	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1303	1.1303	1.1692	1.1692	-0.0389	-3.33%
2025-10-13	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1692	1.1692	1.1902	1.1902	-0.0210	-1.76%
2025-10-10	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1902	1.1902	1.2292	1.2292	-0.0390	-3.17%
2025-10-09	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2292	1.2292	1.2280	1.2280	0.0012	0.10%
2025-09-30	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2280	1.2280	1.2039	1.2039	0.0241	2.00%
2025-09-29	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2039	1.2039	1.1816	1.1816	0.0223	1.89%
2025-09-26	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1816	1.1816	1.2150	1.2150	-0.0334	-2.75%
2025-09-25	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2150	1.2150	1.2046	1.2046	0.0104	0.86%
2025-09-24	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2046	1.2046	1.1771	1.1771	0.0275	2.34%
2025-09-23	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1771	1.1771	1.1939	1.1939	-0.0168	-1.41%
2025-09-22	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1939	1.1939	1.2000	1.2000	-0.0061	-0.51%
2025-09-19	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2000	1.2000	1.1954	1.1954	0.0046	0.38%
2025-09-18	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1954	1.1954	1.2047	1.2047	-0.0093	-0.77%
2025-09-17	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2047	1.2047	1.1593	1.1593	0.0454	3.92%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%