建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

今天最新净值 1.1813 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4140 -0.0008 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1813
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8183亿
最近资产：11.85亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

近一季建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1737	1.1737	1.1813	1.1813	-0.0076	-0.64%
2026-09-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1813	1.1813	1.1829	1.1829	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1829	1.1829	1.1858	1.1858	-0.0029	-0.24%
2026-09-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1858	1.1858	1.2095	1.2095	-0.0237	-2.00%
2026-09-09	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2095	1.2095	1.2192	1.2192	-0.0097	-0.80%
2026-09-08	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2192	1.2192	1.2379	1.2379	-0.0187	-1.53%
2026-09-07	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2379	1.2379	1.2490	1.2490	-0.0111	-0.89%
2026-09-04	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2232	1.2232	0.0258	2.11%
2026-09-03	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2232	1.2232	1.2362	1.2362	-0.0130	-1.06%
2026-09-02	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2362	1.2362	1.2445	1.2445	-0.0083	-0.67%

2026-09-01	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2445	1.2445	1.2628	1.2628	-0.0183	-1.45%
2026-08-31	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2628	1.2628	1.2589	1.2589	0.0039	0.31%
2026-08-28	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2589	1.2589	1.2634	1.2634	-0.0045	-0.36%
2026-08-27	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2634	1.2634	1.2648	1.2648	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2648	1.2648	1.2561	1.2561	0.0087	0.69%
2026-08-25	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2561	1.2561	1.2567	1.2567	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2567	1.2567	1.3000	1.3000	-0.0433	-3.45%
2026-08-21	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3000	1.3000	1.2848	1.2848	0.0152	1.18%
2026-08-20	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2848	1.2848	1.2813	1.2813	0.0035	0.27%
2026-08-19	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2813	1.2813	1.2959	1.2959	-0.0146	-1.13%
2026-08-18	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2959	1.2959	1.3054	1.3054	-0.0095	-0.73%
2026-08-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3054	1.3054	1.2863	1.2863	0.0191	1.48%
2026-08-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2863	1.2863	1.3086	1.3086	-0.0223	-1.73%
2026-08-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3086	1.3086	1.3044	1.3044	0.0042	0.32%
2026-08-12	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3044	1.3044	1.3170	1.3170	-0.0126	-0.96%

2026-08-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3170	1.3170	1.3417	1.3417	-0.0247	-1.88%
2026-08-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3417	1.3417	1.3262	1.3262	0.0155	1.17%
2026-08-07	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3262	1.3262	1.3165	1.3165	0.0097	0.74%
2026-08-06	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3165	1.3165	1.3457	1.3457	-0.0292	-2.22%
2026-08-05	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3457	1.3457	1.3334	1.3334	0.0123	0.92%
2026-08-04	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3334	1.3334	1.3305	1.3305	0.0029	0.22%
2026-08-03	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3305	1.3305	1.3176	1.3176	0.0129	0.98%
2026-07-31	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3176	1.3176	1.3113	1.3113	0.0063	0.48%
2026-07-30	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3113	1.3113	1.3272	1.3272	-0.0159	-1.20%
2026-07-29	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3272	1.3272	1.2931	1.2931	0.0341	2.64%
2026-07-28	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2931	1.2931	1.2853	1.2853	0.0078	0.61%
2026-07-27	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2853	1.2853	1.2672	1.2672	0.0181	1.43%
2026-07-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2672	1.2672	1.2847	1.2847	-0.0175	-1.36%
2026-07-23	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2847	1.2847	1.2773	1.2773	0.0074	0.58%
2026-07-22	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2773	1.2773	1.3151	1.3151	-0.0378	-2.96%
2026-07-21	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3151	1.3151	1.2995	1.2995	0.0156	1.20%
2026-07-20	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2995	1.2995	1.2658	1.2658	0.0337	2.66%
2026-07-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2658	1.2658	1.3205	1.3205	-0.0547	-4.14%
2026-07-16	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3205	1.3205	1.2964	1.2964	0.0241	1.86%
2026-07-15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2964	1.2964	1.2821	1.2821	0.0143	1.12%
2026-07-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2821	1.2821	1.2805	1.2805	0.0016	0.12%
2026-07-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2805	1.2805	1.2933	1.2933	-0.0128	-0.99%
2026-07-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2933	1.2933	1.2964	1.2964	-0.0031	-0.24%
2026-07-09	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2964	1.2964	1.2962	1.2962	0.0002	0.02%
2026-07-08	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2962	1.2962	1.2376	1.2376	0.0586	4.73%
2026-07-07	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2376	1.2376	1.2465	1.2465	-0.0089	-0.71%
2026-07-06	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2465	1.2465	1.2352	1.2352	0.0113	0.91%
2026-07-03	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2352	1.2352	1.2243	1.2243	0.0109	0.89%
2026-07-02	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2243	1.2243	1.2296	1.2296	-0.0053	-0.43%
2026-06-30	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2296	1.2296	1.2097	1.2097	0.0199	1.62%
2026-06-29	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2097	1.2097	1.1731	1.1731	0.0366	3.12%
2026-06-26	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1731	1.1731	1.2140	1.2140	-0.0409	-3.37%
2026-06-25	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2140	1.2140	1.2328	1.2328	-0.0188	-1.55%
2026-06-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2328	1.2328	1.2116	1.2116	0.0212	1.75%
2026-06-23	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2116	1.2116	1.2517	1.2517	-0.0401	-3.20%
2026-06-22	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2517	1.2517	1.2661	1.2661	-0.0144	-1.15%
2026-06-18	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2661	1.2661	1.2824	1.2824	-0.0163	-1.27%
2026-06-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2824	1.2824	1.2797	1.2797	0.0027	0.21%
2026-06-16	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2797	1.2797	1.3072	1.3072	-0.0275	-2.15%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%