建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)
今天最新净值
1.0570
-0.0152 -1.4200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9847
-0.0200 -1.9936%
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一季建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一季,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9825 |
0.9825 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0222 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0282 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-04-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0186 |
-1.76% |
| 2024-04-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0208 |
2.00% |
| 2024-04-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0051 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0210 |
-1.99% |
| 2024-03-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0247 |
2.44% |
| 2024-03-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0221 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0089 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0088 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0178 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2024-03-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0455 |
4.39% |
| 2024-03-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0273 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0074 |
0.74% |
|
|
| 2024-03-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0174 |
1.0174 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0241 |
2.43% |
| 2024-03-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9933 |
0.9933 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0426 |
-4.11% |
| 2024-03-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-03-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0164 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0220 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0311 |
3.06% |
| 2024-02-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0167 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0241 |
2.46% |
| 2024-02-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0232 |
2.43% |
| 2024-02-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0154 |
-1.58% |
| 2024-02-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0582 |
6.35% |
| 2024-02-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0170 |
1.87% |
| 2024-01-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0272 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0300 |
-3.11% |
| 2024-01-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-01-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0353 |
-3.55% |
| 2024-01-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-01-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0370 |
3.90% |
| 2024-01-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0324 |
3.53% |
| 2024-01-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0277 |
-2.93% |
