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建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1817 0.0080 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4140 -0.0008 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1817
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8183亿
最近资产：11.85亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

近一周建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1771	1.1771	1.1817	1.1817	-0.0046	-0.39%
2026-09-16	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	1.1817	1.1737	1.1737	0.0080	0.68%
2026-09-15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1737	1.1737	1.1813	1.1813	-0.0076	-0.64%
2026-09-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1813	1.1813	1.1829	1.1829	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1829	1.1829	1.1858	1.1858	-0.0029	-0.24%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%