建信上证智选科创板创新价值ETF联接C基金净值查询(024351)

今天最新净值 1.2695 0.0017 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2662 0.0073 0.5810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2695
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：建信基金
基金经理：张溢麟

近一季建信上证智选科创板创新价值ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信上证智选科创板创新价值ETF联接C(024351)基金累计收益率-10.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3076	1.3076	1.2695	1.2695	0.0381	3.00%
2026-09-15	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2695	1.2695	1.2678	1.2678	0.0017	0.13%
2026-09-14	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2678	1.2678	1.2569	1.2569	0.0109	0.87%
2026-09-11	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2569	1.2569	1.2835	1.2835	-0.0266	-2.12%
2026-09-10	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2835	1.2835	1.2981	1.2981	-0.0146	-1.12%
2026-09-09	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2981	1.2981	1.3008	1.3008	-0.0027	-0.21%
2026-09-08	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3008	1.3008	1.3102	1.3102	-0.0094	-0.72%
2026-09-07	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3102	1.3102	1.2894	1.2894	0.0208	1.61%
2026-09-04	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2894	1.2894	1.3088	1.3088	-0.0194	-1.48%
2026-09-03	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3088	1.3088	1.3090	1.3090	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3090	1.3090	1.3315	1.3315	-0.0225	-1.69%
2026-09-01	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3315	1.3315	1.3546	1.3546	-0.0231	-1.71%
2026-08-31	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3546	1.3546	1.3496	1.3496	0.0050	0.37%
2026-08-28	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3496	1.3496	1.3671	1.3671	-0.0175	-1.28%
2026-08-27	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3671	1.3671	1.3467	1.3467	0.0204	1.51%
2026-08-26	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3467	1.3467	1.3430	1.3430	0.0037	0.28%
2026-08-25	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3430	1.3430	1.3424	1.3424	0.0006	0.04%
2026-08-24	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3424	1.3424	1.3694	1.3694	-0.0270	-1.97%
2026-08-21	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3694	1.3694	1.3721	1.3721	-0.0027	-0.20%
2026-08-20	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3721	1.3721	1.3496	1.3496	0.0225	1.67%
2026-08-19	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3496	1.3496	1.4242	1.4242	-0.0746	-5.24%
2026-08-18	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4242	1.4242	1.4272	1.4272	-0.0030	-0.21%
2026-08-17	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4272	1.4272	1.3914	1.3914	0.0358	2.57%
2026-08-14	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3914	1.3914	1.3771	1.3771	0.0143	1.04%
2026-08-13	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3771	1.3771	1.3840	1.3840	-0.0069	-0.50%

2026-08-12	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3840	1.3840	1.3654	1.3654	0.0186	1.36%
2026-08-11	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3654	1.3654	1.3689	1.3689	-0.0035	-0.26%
2026-08-10	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3689	1.3689	1.3629	1.3629	0.0060	0.44%
2026-08-07	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3629	1.3629	1.3230	1.3230	0.0399	3.02%
2026-08-06	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3230	1.3230	1.3155	1.3155	0.0075	0.57%
2026-08-05	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3155	1.3155	1.2721	1.2721	0.0434	3.41%
2026-08-04	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2721	1.2721	1.2329	1.2329	0.0392	3.18%
2026-08-03	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2329	1.2329	1.2461	1.2461	-0.0132	-1.06%
2026-07-31	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2461	1.2461	1.2238	1.2238	0.0223	1.82%
2026-07-30	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2238	1.2238	1.2736	1.2736	-0.0498	-3.91%
2026-07-29	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2736	1.2736	1.2641	1.2641	0.0095	0.75%
2026-07-28	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2641	1.2641	1.3087	1.3087	-0.0446	-3.41%
2026-07-27	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3087	1.3087	1.2728	1.2728	0.0359	2.82%
2026-07-24	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2728	1.2728	1.2910	1.2910	-0.0182	-1.41%
2026-07-23	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2910	1.2910	1.2995	1.2995	-0.0085	-0.65%
2026-07-22	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2995	1.2995	1.3231	1.3231	-0.0236	-1.78%
2026-07-21	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3231	1.3231	1.2485	1.2485	0.0746	5.98%
2026-07-20	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2485	1.2485	1.2812	1.2812	-0.0327	-2.55%
2026-07-17	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2812	1.2812	1.3684	1.3684	-0.0872	-6.37%
2026-07-16	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3684	1.3684	1.4061	1.4061	-0.0377	-2.68%
2026-07-15	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4061	1.4061	1.4320	1.4320	-0.0259	-1.81%
2026-07-14	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4320	1.4320	1.4280	1.4280	0.0040	0.28%
2026-07-13	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4280	1.4280	1.4962	1.4962	-0.0682	-4.56%
2026-07-10	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4962	1.4962	1.5487	1.5487	-0.0525	-3.39%
2026-07-09	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5487	1.5487	1.4802	1.4802	0.0685	4.63%
2026-07-08	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4802	1.4802	1.4980	1.4980	-0.0178	-1.19%
2026-07-07	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4980	1.4980	1.5008	1.5008	-0.0028	-0.19%
2026-07-06	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5008	1.5008	1.5342	1.5342	-0.0334	-2.18%
2026-07-03	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5342	1.5342	1.5630	1.5630	-0.0288	-1.88%
2026-07-02	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5630	1.5630	1.6248	1.6248	-0.0618	-3.80%
2026-07-01	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.6248	1.6248	1.6099	1.6099	0.0149	0.93%
2026-06-30	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.6099	1.6099	1.5332	1.5332	0.0767	5.00%
2026-06-29	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5332	1.5332	1.4974	1.4974	0.0358	2.39%
2026-06-26	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4974	1.4974	1.5285	1.5285	-0.0311	-2.03%
2026-06-25	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5285	1.5285	1.5185	1.5185	0.0100	0.66%
2026-06-24	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5185	1.5185	1.5046	1.5046	0.0139	0.92%
2026-06-23	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5046	1.5046	1.5168	1.5168	-0.0122	-0.80%
2026-06-22	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5168	1.5168	1.5002	1.5002	0.0166	1.11%
2026-06-18	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.5002	1.5002	1.4876	1.4876	0.0126	0.85%
2026-06-17	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.4876	1.4876	1.4562	1.4562	0.0314	2.16%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%