建信沪深300红利ETF(300红利)基金净值查询(512530)

今天最新净值 1.6460 -0.0144 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6500 -0.0072 -0.4323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6460
成立日期：2019-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2330亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：建信基金
基金经理：郭志腾

近一季建信沪深300红利ETF|300红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信沪深300红利ETF(512530)基金累计收益率4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512530	建信沪深300红利ETF	1.6384	1.6384	1.6460	1.6460	-0.0076	-0.46%
2026-09-15	512530	建信沪深300红利ETF	1.6460	1.6460	1.6604	1.6604	-0.0144	-0.87%
2026-09-14	512530	建信沪深300红利ETF	1.6604	1.6604	1.6581	1.6581	0.0023	0.14%
2026-09-11	512530	建信沪深300红利ETF	1.6581	1.6581	1.6700	1.6700	-0.0119	-0.71%
2026-09-10	512530	建信沪深300红利ETF	1.6700	1.6700	1.6632	1.6632	0.0068	0.41%
2026-09-09	512530	建信沪深300红利ETF	1.6632	1.6632	1.6535	1.6535	0.0097	0.59%
2026-09-08	512530	建信沪深300红利ETF	1.6535	1.6535	1.6432	1.6432	0.0103	0.63%
2026-09-07	512530	建信沪深300红利ETF	1.6432	1.6432	1.6657	1.6657	-0.0225	-1.37%
2026-09-04	512530	建信沪深300红利ETF	1.6657	1.6657	1.6619	1.6619	0.0038	0.23%
2026-09-03	512530	建信沪深300红利ETF	1.6619	1.6619	1.6656	1.6656	-0.0037	-0.22%

2026-09-02	512530	建信沪深300红利ETF	1.6656	1.6656	1.6778	1.6778	-0.0122	-0.73%
2026-09-01	512530	建信沪深300红利ETF	1.6778	1.6778	1.6623	1.6623	0.0155	0.93%
2026-08-31	512530	建信沪深300红利ETF	1.6623	1.6623	1.6467	1.6467	0.0156	0.94%
2026-08-28	512530	建信沪深300红利ETF	1.6467	1.6467	1.6480	1.6480	-0.0013	-0.08%
2026-08-27	512530	建信沪深300红利ETF	1.6480	1.6480	1.6540	1.6540	-0.0060	-0.36%
2026-08-26	512530	建信沪深300红利ETF	1.6540	1.6540	1.6464	1.6464	0.0076	0.46%
2026-08-25	512530	建信沪深300红利ETF	1.6464	1.6464	1.6535	1.6535	-0.0071	-0.43%
2026-08-24	512530	建信沪深300红利ETF	1.6535	1.6535	1.6293	1.6293	0.0242	1.46%
2026-08-21	512530	建信沪深300红利ETF	1.6293	1.6293	1.6316	1.6316	-0.0023	-0.14%
2026-08-20	512530	建信沪深300红利ETF	1.6316	1.6316	1.6251	1.6251	0.0065	0.40%
2026-08-19	512530	建信沪深300红利ETF	1.6251	1.6251	1.6079	1.6079	0.0172	1.06%
2026-08-18	512530	建信沪深300红利ETF	1.6079	1.6079	1.5957	1.5957	0.0122	0.76%
2026-08-17	512530	建信沪深300红利ETF	1.5957	1.5957	1.5930	1.5930	0.0027	0.17%
2026-08-14	512530	建信沪深300红利ETF	1.5930	1.5930	1.5942	1.5942	-0.0012	-0.08%
2026-08-13	512530	建信沪深300红利ETF	1.5942	1.5942	1.5977	1.5977	-0.0035	-0.22%

2026-08-12	512530	建信沪深300红利ETF	1.5977	1.5977	1.6061	1.6061	-0.0084	-0.52%
2026-08-11	512530	建信沪深300红利ETF	1.6061	1.6061	1.6118	1.6118	-0.0057	-0.35%
2026-08-10	512530	建信沪深300红利ETF	1.6118	1.6118	1.5993	1.5993	0.0125	0.78%
2026-08-07	512530	建信沪深300红利ETF	1.5993	1.5993	1.6077	1.6077	-0.0084	-0.52%
2026-08-06	512530	建信沪深300红利ETF	1.6077	1.6077	1.5976	1.5976	0.0101	0.63%
2026-08-05	512530	建信沪深300红利ETF	1.5976	1.5976	1.6101	1.6101	-0.0125	-0.78%
2026-08-04	512530	建信沪深300红利ETF	1.6101	1.6101	1.6453	1.6453	-0.0352	-2.19%
2026-08-03	512530	建信沪深300红利ETF	1.6453	1.6453	1.6511	1.6511	-0.0058	-0.35%
2026-07-31	512530	建信沪深300红利ETF	1.6511	1.6511	1.6672	1.6672	-0.0161	-0.97%
2026-07-30	512530	建信沪深300红利ETF	1.6672	1.6672	1.6317	1.6317	0.0355	2.13%
2026-07-29	512530	建信沪深300红利ETF	1.6317	1.6317	1.6239	1.6239	0.0078	0.48%
2026-07-28	512530	建信沪深300红利ETF	1.6239	1.6239	1.6068	1.6068	0.0171	1.06%
2026-07-27	512530	建信沪深300红利ETF	1.6068	1.6068	1.6074	1.6074	-0.0006	-0.04%
2026-07-24	512530	建信沪深300红利ETF	1.6074	1.6074	1.6167	1.6167	-0.0093	-0.58%
2026-07-23	512530	建信沪深300红利ETF	1.6167	1.6167	1.6068	1.6068	0.0099	0.62%
2026-07-22	512530	建信沪深300红利ETF	1.6068	1.6068	1.5837	1.5837	0.0231	1.44%
2026-07-21	512530	建信沪深300红利ETF	1.5837	1.5837	1.6044	1.6044	-0.0207	-1.31%
2026-07-20	512530	建信沪深300红利ETF	1.6044	1.6044	1.5575	1.5575	0.0469	2.92%
2026-07-17	512530	建信沪深300红利ETF	1.5575	1.5575	1.5498	1.5498	0.0077	0.50%
2026-07-16	512530	建信沪深300红利ETF	1.5498	1.5498	1.5644	1.5644	-0.0146	-0.94%
2026-07-15	512530	建信沪深300红利ETF	1.5644	1.5644	1.5414	1.5414	0.0230	1.47%
2026-07-14	512530	建信沪深300红利ETF	1.5414	1.5414	1.5240	1.5240	0.0174	1.13%
2026-07-13	512530	建信沪深300红利ETF	1.5240	1.5240	1.5060	1.5060	0.0180	1.18%
2026-07-10	512530	建信沪深300红利ETF	1.5060	1.5060	1.4993	1.4993	0.0067	0.45%
2026-07-09	512530	建信沪深300红利ETF	1.4993	1.4993	1.5130	1.5130	-0.0137	-0.91%
2026-07-08	512530	建信沪深300红利ETF	1.5130	1.5130	1.5026	1.5026	0.0104	0.69%
2026-07-07	512530	建信沪深300红利ETF	1.5026	1.5026	1.5096	1.5096	-0.0070	-0.46%
2026-07-06	512530	建信沪深300红利ETF	1.5096	1.5096	1.4787	1.4787	0.0309	2.05%
2026-07-03	512530	建信沪深300红利ETF	1.4787	1.4787	1.4669	1.4669	0.0118	0.80%
2026-07-02	512530	建信沪深300红利ETF	1.4669	1.4669	1.4530	1.4530	0.0139	0.95%
2026-07-01	512530	建信沪深300红利ETF	1.4530	1.4530	1.4386	1.4386	0.0144	1.00%
2026-06-30	512530	建信沪深300红利ETF	1.4386	1.4386	1.4719	1.4719	-0.0333	-2.31%
2026-06-29	512530	建信沪深300红利ETF	1.4719	1.4719	1.4613	1.4613	0.0106	0.73%
2026-06-26	512530	建信沪深300红利ETF	1.4613	1.4613	1.4760	1.4760	-0.0147	-1.00%
2026-06-25	512530	建信沪深300红利ETF	1.4760	1.4760	1.4905	1.4905	-0.0145	-0.98%
2026-06-24	512530	建信沪深300红利ETF	1.4905	1.4905	1.5184	1.5184	-0.0279	-1.87%
2026-06-23	512530	建信沪深300红利ETF	1.5184	1.5184	1.5245	1.5245	-0.0061	-0.40%
2026-06-22	512530	建信沪深300红利ETF	1.5245	1.5245	1.5078	1.5078	0.0167	1.10%
2026-06-18	512530	建信沪深300红利ETF	1.5078	1.5078	1.5416	1.5416	-0.0338	-2.24%
2026-06-17	512530	建信沪深300红利ETF	1.5416	1.5416	1.5555	1.5555	-0.0139	-0.90%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%