建信灵活配置混合A(建信安心保本)基金净值查询(000270)

今天最新净值 1.8550 0.0110 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9604 0.0261 1.3491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8334
成立日期：2013-09-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：11.859亿份
最近份额：0.9045亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天郭志腾

近一季建信灵活配置混合A|建信安心保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信灵活配置混合A(000270)基金累计收益率4.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000270	建信灵活配置混合A	1.8051	2.7572	1.8550	2.8334	-0.0499	-2.76%
2026-09-14	000270	建信灵活配置混合A	1.8550	2.8334	1.8440	2.8166	0.0110	0.60%
2026-09-11	000270	建信灵活配置混合A	1.8440	2.8166	1.8820	2.8747	-0.0380	-2.06%
2026-09-10	000270	建信灵活配置混合A	1.8820	2.8747	1.9096	2.9168	-0.0276	-1.47%
2026-09-09	000270	建信灵活配置混合A	1.9096	2.9168	1.9210	2.9342	-0.0114	-0.59%
2026-09-08	000270	建信灵活配置混合A	1.9210	2.9342	1.8991	2.9008	0.0219	1.15%
2026-09-07	000270	建信灵活配置混合A	1.8991	2.9008	1.8854	2.8798	0.0137	0.73%
2026-09-04	000270	建信灵活配置混合A	1.8854	2.8798	1.8806	2.8725	0.0048	0.26%
2026-09-03	000270	建信灵活配置混合A	1.8806	2.8725	1.9064	2.9119	-0.0258	-1.37%
2026-09-02	000270	建信灵活配置混合A	1.9064	2.9119	1.9103	2.9179	-0.0039	-0.20%

2026-09-01	000270	建信灵活配置混合A	1.9103	2.9179	1.8957	2.8956	0.0146	0.77%
2026-08-31	000270	建信灵活配置混合A	1.8957	2.8956	1.8657	2.8498	0.0300	1.61%
2026-08-28	000270	建信灵活配置混合A	1.8657	2.8498	1.8512	2.8276	0.0145	0.78%
2026-08-27	000270	建信灵活配置混合A	1.8512	2.8276	1.8554	2.8340	-0.0042	-0.23%
2026-08-26	000270	建信灵活配置混合A	1.8554	2.8340	1.8580	2.8380	-0.0026	-0.14%
2026-08-25	000270	建信灵活配置混合A	1.8580	2.8380	1.8119	2.7676	0.0461	2.54%
2026-08-24	000270	建信灵活配置混合A	1.8119	2.7676	1.8317	2.7978	-0.0198	-1.08%
2026-08-21	000270	建信灵活配置混合A	1.8317	2.7978	1.8365	2.8052	-0.0048	-0.26%
2026-08-20	000270	建信灵活配置混合A	1.8365	2.8052	1.7946	2.7412	0.0419	2.33%
2026-08-19	000270	建信灵活配置混合A	1.7946	2.7412	1.8431	2.8152	-0.0485	-2.63%
2026-08-18	000270	建信灵活配置混合A	1.8431	2.8152	1.8492	2.8246	-0.0061	-0.33%
2026-08-17	000270	建信灵活配置混合A	1.8492	2.8246	1.8157	2.7734	0.0335	1.85%
2026-08-14	000270	建信灵活配置混合A	1.8157	2.7734	1.8085	2.7624	0.0072	0.40%
2026-08-13	000270	建信灵活配置混合A	1.8085	2.7624	1.8277	2.7917	-0.0192	-1.05%
2026-08-12	000270	建信灵活配置混合A	1.8277	2.7917	1.8081	2.7618	0.0196	1.08%

2026-08-11	000270	建信灵活配置混合A	1.8081	2.7618	1.8118	2.7674	-0.0037	-0.20%
2026-08-10	000270	建信灵活配置混合A	1.8118	2.7674	1.7679	2.7004	0.0439	2.48%
2026-08-07	000270	建信灵活配置混合A	1.7679	2.7004	1.7637	2.6940	0.0042	0.24%
2026-08-06	000270	建信灵活配置混合A	1.7637	2.6940	1.7451	2.6655	0.0186	1.07%
2026-08-05	000270	建信灵活配置混合A	1.7451	2.6655	1.7393	2.6567	0.0058	0.33%
2026-08-04	000270	建信灵活配置混合A	1.7393	2.6567	1.7189	2.6255	0.0204	1.19%
2026-08-03	000270	建信灵活配置混合A	1.7189	2.6255	1.6748	2.5582	0.0441	2.63%
2026-07-31	000270	建信灵活配置混合A	1.6748	2.5582	1.6325	2.4936	0.0423	2.59%
2026-07-30	000270	建信灵活配置混合A	1.6325	2.4936	1.6414	2.5071	-0.0089	-0.54%
2026-07-29	000270	建信灵活配置混合A	1.6414	2.5071	1.6092	2.4580	0.0322	2.00%
2026-07-28	000270	建信灵活配置混合A	1.6092	2.4580	1.5992	2.4427	0.0100	0.63%
2026-07-27	000270	建信灵活配置混合A	1.5992	2.4427	1.5414	2.3544	0.0578	3.75%
2026-07-24	000270	建信灵活配置混合A	1.5414	2.3544	1.5786	2.4112	-0.0372	-2.36%
2026-07-23	000270	建信灵活配置混合A	1.5786	2.4112	1.5355	2.3454	0.0431	2.81%
2026-07-22	000270	建信灵活配置混合A	1.5355	2.3454	1.5614	2.3850	-0.0259	-1.66%
2026-07-21	000270	建信灵活配置混合A	1.5614	2.3850	1.5816	2.4158	-0.0202	-1.29%
2026-07-20	000270	建信灵活配置混合A	1.5816	2.4158	1.6211	2.4761	-0.0395	-2.44%
2026-07-17	000270	建信灵活配置混合A	1.6211	2.4761	1.6815	2.5684	-0.0604	-3.59%
2026-07-16	000270	建信灵活配置混合A	1.6815	2.5684	1.6672	2.5466	0.0143	0.86%
2026-07-15	000270	建信灵活配置混合A	1.6672	2.5466	1.6435	2.5104	0.0237	1.44%
2026-07-14	000270	建信灵活配置混合A	1.6435	2.5104	1.6042	2.4503	0.0393	2.45%
2026-07-13	000270	建信灵活配置混合A	1.6042	2.4503	1.6505	2.5210	-0.0463	-2.81%
2026-07-10	000270	建信灵活配置混合A	1.6505	2.5210	1.6184	2.4720	0.0321	1.98%
2026-07-09	000270	建信灵活配置混合A	1.6184	2.4720	1.6285	2.4874	-0.0101	-0.62%
2026-07-08	000270	建信灵活配置混合A	1.6285	2.4874	1.6413	2.5070	-0.0128	-0.78%
2026-07-07	000270	建信灵活配置混合A	1.6413	2.5070	1.6916	2.5838	-0.0503	-3.06%
2026-07-06	000270	建信灵活配置混合A	1.6916	2.5838	1.7069	2.6072	-0.0153	-0.90%
2026-07-03	000270	建信灵活配置混合A	1.7069	2.6072	1.6688	2.5490	0.0381	2.28%
2026-07-02	000270	建信灵活配置混合A	1.6688	2.5490	1.6659	2.5446	0.0029	0.17%
2026-07-01	000270	建信灵活配置混合A	1.6659	2.5446	1.6218	2.4772	0.0441	2.72%
2026-06-30	000270	建信灵活配置混合A	1.6218	2.4772	1.6335	2.4951	-0.0117	-0.72%
2026-06-29	000270	建信灵活配置混合A	1.6335	2.4951	1.6315	2.4920	0.0020	0.12%
2026-06-26	000270	建信灵活配置混合A	1.6315	2.4920	1.6639	2.5415	-0.0324	-1.95%
2026-06-25	000270	建信灵活配置混合A	1.6639	2.5415	1.7068	2.6070	-0.0429	-2.58%
2026-06-24	000270	建信灵活配置混合A	1.7068	2.6070	1.7639	2.6943	-0.0571	-3.35%
2026-06-23	000270	建信灵活配置混合A	1.7639	2.6943	1.7399	2.6576	0.0240	1.38%
2026-06-22	000270	建信灵活配置混合A	1.7399	2.6576	1.7329	2.6469	0.0070	0.40%
2026-06-18	000270	建信灵活配置混合A	1.7329	2.6469	1.7358	2.6513	-0.0029	-0.17%
2026-06-17	000270	建信灵活配置混合A	1.7358	2.6513	1.7706	2.7045	-0.0348	-2.00%
2026-06-16	000270	建信灵活配置混合A	1.7706	2.7045	1.7678	2.7002	0.0028	0.16%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%