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建信灵活配置混合A(建信安心保本) - 基金主页(代码:000270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6961 0.0067 0.40%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6740 0.0060 0.3573%

累计净值：2.5907
成立日期：2013-09-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：11.859亿份
最近份额：0.9045亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天牛兴华彭紫云吕鑫郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	53.41%	-3.69%	-5.58%	1.53%	39.84%	55.08%	67.24%	159.07%
同类排名	192/2255	2238/2318	2147/2314	810/2310	331/2246	295/2172	82/2050	-

建信灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-10-18		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-09-26		份额折算	每份份额折算1.52745份

建信灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603331	百达精工	0.0000	1.19%	-0.98%
688026	洁特生物	0.0000	1.19%	-0.38%
603968	醋化股份	0.0000	1.18%	-0.65%
688695	中创股份	0.0000	1.18%	-0.61%
688479	友车科技	0.0000	1.17%	-0.50%
300743	天地数码	0.0000	1.16%	1.01%
300800	力合科技	0.0000	1.16%	-0.90%
301107	瑜欣电子	0.0000	1.16%	-0.59%
301231	荣信文化	0.0000	1.16%	-1.36%
688288	鸿泉技术	0.0000	1.16%	-1.00%

建信灵活配置混合A(000270)基金档案

基金代码	000270	基金简称	建信灵活配置混合A	基金全称	建信安心保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-08-05	成立日期	2013-09-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	叶乐天牛兴华彭紫云吕鑫郭志腾	基金托管人	民生银行	基金公司	建信基金
最近资产	2.70亿元	最近份额	0.9045亿	成立份额	11.859亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%