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建信安心保本混合 - 基金主页(代码:000270)

今天最新净值 0.8724 0.0136 1.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 0.0173 2.0162%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.75% 6.08% 25.15% -20.23% -17.29% -7.02% -22.28% 33.25%
同类排名 2310/2318 70/2327 32/2327 2297/2310 1509/2209 883/2082 1271/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-18 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-26 份额折算 每份份额折算1.52745份
建信安心保本混合基金动态
建信安心保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688655 迅捷兴 0.0000 1.67% 4.18%
300658 延江股份 0.0000 1.63% 1.95%
688109 品茗科技 0.0000 1.63% 0.48%
300929 华骐环保 0.0000 1.62% 3.82%
301081 严牌股份 0.0000 1.62% 3.65%
300621 维业股份 0.0000 1.61% 2.04%
605298 必得科技 0.0000 1.60% 10.01%
001336 楚环科技 0.0000 1.59% 2.71%
603320 迪贝电气 0.0000 1.54% 2.42%
688622 禾信仪器 0.0000 1.53% 2.81%
建信安心保本混合(000270)基金档案
基金代码 000270 基金简称 建信安心保本 基金全称 建信安心保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-09-03 基金类型
基金经理 叶乐天 牛兴华 彭紫云 吕鑫 郭志腾 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 2.4014亿 成立份额 11.859亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%