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建信灵活配置混合A(建信安心保本) - 基金主页(代码:000270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6680 -0.0281 -1.66%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6897 0.0172 1.0271%

累计净值：2.5478
成立日期：2013-09-03
基金类型：
成立份额：11.859亿份
最近份额：0.9045亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天牛兴华彭紫云吕鑫郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.87%	-4.65%	-7.14%	-1.45%	37.67%	52.51%	65.87%	155.47%
同类排名	192/2255	2086/2318	2168/2314	1420/2311	354/2246	296/2172	81/2050	-

建信灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-10-18		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-09-26		份额折算	每份份额折算1.52745份

建信灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603331	百达精工	0.0000	1.19%	2.14%
688026	洁特生物	0.0000	1.19%	2.42%
603968	醋化股份	0.0000	1.18%	3.55%
688695	中创股份	0.0000	1.18%	2.16%
688479	友车科技	0.0000	1.17%	1.11%
300743	天地数码	0.0000	1.16%	2.80%
300800	力合科技	0.0000	1.16%	2.18%
301107	瑜欣电子	0.0000	1.16%	1.06%
301231	荣信文化	0.0000	1.16%	2.43%
688288	鸿泉技术	0.0000	1.16%	3.47%

建信灵活配置混合A(000270)基金档案

基金代码	000270	基金简称	建信灵活配置混合A	基金全称	建信安心保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-08-05	成立日期	2013-09-03	基金类型
基金经理	叶乐天牛兴华彭紫云吕鑫郭志腾	基金托管人	民生银行	基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	0.9045亿	成立份额	11.859亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.91%
建信社会责任混合A	3.0640	4.47%
建信改革红利股票A	5.1950	4.38%
建信互联网	1.3430	3.95%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.94%
建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
建信裕利	2.9247	3.39%