建信安心保本混合基金净值查询(000270)
今天最新净值
0.8914
0.0079 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8910
0.0075 0.8501%
- 累计净值：1.3616
- 成立日期：2013-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：11.859亿份
- 最近份额：2.4014亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 牛兴华 彭紫云 吕鑫 郭志腾
今年以来,建信安心保本混合(000270)基金累计收益率-20.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8914 |
1.3616 |
0.8835 |
1.3495 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8835 |
1.3495 |
0.8751 |
1.3367 |
0.0084 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8751 |
1.3367 |
0.8509 |
1.2997 |
0.0242 |
2.84% |
| 2024-04-23 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8509 |
1.2997 |
0.8366 |
1.2779 |
0.0143 |
1.71% |
| 2024-04-22 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8366 |
1.2779 |
0.8375 |
1.2792 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8375 |
1.2792 |
0.8426 |
1.2870 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8426 |
1.2870 |
0.8425 |
1.2869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8425 |
1.2869 |
0.7830 |
1.1960 |
0.0595 |
7.60% |
| 2024-04-12 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8920 |
1.3625 |
0.8904 |
1.3600 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8904 |
1.3600 |
0.8842 |
1.3506 |
0.0062 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-10 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8842 |
1.3506 |
0.9015 |
1.3770 |
-0.0173 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9015 |
1.3770 |
0.8882 |
1.3567 |
0.0133 |
1.50% |
| 2024-04-03 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9217 |
1.4078 |
0.9232 |
1.4101 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9232 |
1.4101 |
0.9166 |
1.4001 |
0.0066 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9166 |
1.4001 |
0.8966 |
1.3695 |
0.0200 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8966 |
1.3695 |
0.8788 |
1.3423 |
0.0178 |
2.03% |
| 2024-03-28 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8788 |
1.3423 |
0.8587 |
1.3116 |
0.0201 |
2.34% |
| 2024-03-27 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8587 |
1.3116 |
0.8807 |
1.3452 |
-0.0220 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8807 |
1.3452 |
0.8767 |
1.3391 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8767 |
1.3391 |
0.8969 |
1.3700 |
-0.0202 |
-2.25% |
| 2024-03-22 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8969 |
1.3700 |
0.9087 |
1.3880 |
-0.0118 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9087 |
1.3880 |
0.9047 |
1.3819 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9047 |
1.3819 |
0.8949 |
1.3669 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-03-19 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8949 |
1.3669 |
0.8930 |
1.3640 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8930 |
1.3640 |
0.8724 |
1.3325 |
0.0206 |
2.36% |
|
|
| 2024-03-15 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8724 |
1.3325 |
0.8588 |
1.3118 |
0.0136 |
1.58% |
| 2024-03-14 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8588 |
1.3118 |
0.8613 |
1.3156 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8613 |
1.3156 |
0.8569 |
1.3089 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8569 |
1.3089 |
0.8397 |
1.2826 |
0.0172 |
2.05% |
| 2024-03-11 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8397 |
1.2826 |
0.8224 |
1.2562 |
0.0173 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8224 |
1.2562 |
0.8154 |
1.2455 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8154 |
1.2455 |
0.8092 |
1.2360 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-03-06 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8092 |
1.2360 |
0.7947 |
1.2139 |
0.0145 |
1.82% |
| 2024-03-05 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.7947 |
1.2139 |
0.8136 |
1.2427 |
-0.0189 |
-2.32% |
| 2024-03-04 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8136 |
1.2427 |
0.8179 |
1.2493 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-03-01 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8179 |
1.2493 |
0.8109 |
1.2386 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8109 |
1.2386 |
0.7885 |
1.2044 |
0.0224 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.7885 |
1.2044 |
0.8604 |
1.3142 |
-0.0719 |
-8.36% |
| 2024-02-27 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8604 |
1.3142 |
0.8390 |
1.2815 |
0.0214 |
2.55% |
| 2024-02-26 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8390 |
1.2815 |
0.8173 |
1.2484 |
0.0217 |
2.66% |
| 2024-02-23 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8173 |
1.2484 |
0.7888 |
1.2048 |
0.0285 |
3.61% |
| 2024-02-22 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.7888 |
1.2048 |
0.7641 |
1.1671 |
0.0247 |
3.23% |
| 2024-02-21 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.7641 |
1.1671 |
0.7414 |
1.1324 |
0.0227 |
3.06% |
| 2024-02-20 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.7414 |
1.1324 |
0.7285 |
1.1127 |
0.0129 |
1.77% |
| 2024-02-19 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.7285 |
1.1127 |
0.6971 |
1.0648 |
0.0314 |
4.50% |
| 2024-02-08 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.6971 |
1.0648 |
0.6436 |
0.9831 |
0.0535 |
8.31% |
| 2024-02-07 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.6436 |
0.9831 |
0.6838 |
1.0445 |
-0.0402 |
-5.88% |
| 2024-02-06 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.6838 |
1.0445 |
0.7108 |
1.0857 |
-0.0270 |
-3.80% |
| 2024-02-05 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.7108 |
1.0857 |
0.8132 |
1.2421 |
-0.1024 |
-12.59% |
| 2024-02-02 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8132 |
1.2421 |
0.8615 |
1.3159 |
-0.0483 |
-5.61% |
| 2024-02-01 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8615 |
1.3159 |
0.8792 |
1.3429 |
-0.0177 |
-2.01% |
| 2024-01-31 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8792 |
1.3429 |
0.9328 |
1.4248 |
-0.0536 |
-5.75% |
| 2024-01-30 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9328 |
1.4248 |
0.9671 |
1.4772 |
-0.0343 |
-3.55% |
| 2024-01-29 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9671 |
1.4772 |
1.0074 |
1.5387 |
-0.0403 |
-4.00% |
| 2024-01-26 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0074 |
1.5387 |
1.0026 |
1.5314 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-01-25 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0026 |
1.5314 |
0.9550 |
1.4587 |
0.0476 |
4.98% |
| 2024-01-24 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9550 |
1.4587 |
0.9379 |
1.4326 |
0.0171 |
1.82% |
| 2024-01-23 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9379 |
1.4326 |
0.9575 |
1.4625 |
-0.0196 |
-2.05% |
| 2024-01-22 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9575 |
1.4625 |
1.0207 |
1.5591 |
-0.0632 |
-6.19% |
| 2024-01-19 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0207 |
1.5591 |
1.0338 |
1.5791 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2024-01-18 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0338 |
1.5791 |
1.0536 |
1.6093 |
-0.0198 |
-1.88% |
| 2024-01-17 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0536 |
1.6093 |
1.0705 |
1.6351 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2024-01-16 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0705 |
1.6351 |
1.0759 |
1.6434 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-01-15 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0759 |
1.6434 |
1.0791 |
1.6483 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0791 |
1.6483 |
1.0899 |
1.6648 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2024-01-11 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0899 |
1.6648 |
1.0788 |
1.6478 |
0.0111 |
1.03% |
| 2024-01-10 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0788 |
1.6478 |
1.0907 |
1.6660 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2024-01-09 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0907 |
1.6660 |
1.0787 |
1.6477 |
0.0120 |
1.11% |
| 2024-01-08 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0787 |
1.6477 |
1.0960 |
1.6741 |
-0.0173 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.0960 |
1.6741 |
1.1120 |
1.6985 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2024-01-04 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.1120 |
1.6985 |
1.1095 |
1.6947 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-01-03 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.1095 |
1.6947 |
1.1168 |
1.7059 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
000270 |
建信安心保本混合 |
1.1168 |
1.7059 |
1.1009 |
1.6816 |
0.0159 |
1.44% |
