建信中证全指证券公司ETF(证券E)基金净值查询(515560)
今天最新净值
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-0.0102 -0.89%
2025-11-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1376
-0.0102 -0.8924%
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4700亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：龚佳佳
近一季建信中证全指证券公司ETF|证券E基金净值查询
近一季,建信中证全指证券公司ETF(515560)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-07 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1376 |
1.1376 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1478 |
1.1478 |
1.1335 |
1.1335 |
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1.25% |
| 2025-11-05 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1335 |
1.1335 |
1.1373 |
1.1373 |
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-0.33% |
| 2025-11-04 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1373 |
1.1373 |
1.1429 |
1.1429 |
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-0.49% |
| 2025-11-03 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1429 |
1.1429 |
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1.1456 |
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-0.24% |
| 2025-10-31 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1456 |
1.1456 |
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1.1581 |
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-1.09% |
| 2025-10-30 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1581 |
1.1581 |
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-2.02% |
| 2025-10-29 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1815 |
1.1815 |
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2.18% |
| 2025-10-28 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1558 |
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1.1624 |
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-0.57% |
| 2025-10-27 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1624 |
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|
|
| 2025-10-24 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1495 |
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1.1392 |
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| 2025-10-23 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1392 |
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1.1280 |
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| 2025-10-22 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1280 |
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1.1391 |
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| 2025-10-21 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1391 |
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1.1290 |
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| 2025-10-20 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1290 |
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| 2025-10-17 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1278 |
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1.1516 |
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-2.11% |
| 2025-10-16 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1516 |
1.1516 |
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-0.28% |
| 2025-10-15 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1548 |
1.1548 |
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1.1407 |
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| 2025-10-14 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1407 |
1.1407 |
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1.1465 |
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-0.51% |
| 2025-10-13 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1465 |
1.1465 |
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1.1620 |
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-1.33% |
| 2025-10-10 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1620 |
1.1620 |
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| 2025-10-09 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1578 |
1.1578 |
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515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1554 |
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1.1673 |
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| 2025-09-29 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1673 |
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| 2025-09-26 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1138 |
1.1138 |
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|
|
| 2025-09-25 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1190 |
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-0.06% |
| 2025-09-24 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1197 |
1.1197 |
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1.1093 |
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| 2025-09-23 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1093 |
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1.1283 |
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| 2025-09-22 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1283 |
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1.1156 |
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| 2025-09-19 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1156 |
1.1156 |
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1.1255 |
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| 2025-09-18 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1255 |
1.1255 |
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1.1600 |
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-2.97% |
| 2025-09-17 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1600 |
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515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1540 |
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1.1535 |
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515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1535 |
1.1535 |
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1.1560 |
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| 2025-09-12 |
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建信中证全指证券公司ETF |
1.1560 |
1.1560 |
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515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1727 |
1.1727 |
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| 2025-09-10 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1374 |
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515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1403 |
1.1403 |
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| 2025-09-08 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1407 |
1.1407 |
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| 2025-09-05 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1489 |
1.1489 |
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| 2025-09-04 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1402 |
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| 2025-09-03 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1439 |
1.1439 |
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| 2025-09-02 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1852 |
1.1852 |
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1.2002 |
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| 2025-09-01 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.2002 |
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| 2025-08-29 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.2119 |
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515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.2106 |
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| 2025-08-27 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1879 |
1.1879 |
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| 2025-08-26 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.2196 |
1.2196 |
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| 2025-08-25 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.2332 |
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| 2025-08-22 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.2211 |
1.2211 |
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| 2025-08-21 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1814 |
1.1814 |
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| 2025-08-20 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1912 |
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| 2025-08-19 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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1.1794 |
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| 2025-08-18 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.2001 |
1.2001 |
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1.1848 |
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1.29% |
| 2025-08-15 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1848 |
1.1848 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2025-08-14 |
515560 |
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1.1353 |
1.1353 |
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0.04% |
| 2025-08-13 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1349 |
1.1349 |
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| 2025-08-12 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1157 |
1.1157 |
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1.1098 |
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| 2025-08-11 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.1098 |
1.1098 |
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1.0965 |
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1.21% |
