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建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)

今天最新净值 1.0517 -0.0152 -1.4200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0272 0.0214 2.1275%
  • 累计净值:1.0517
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:薛玲 刘明辉
近一季建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率-6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0058 1.0058 1.0279 1.0279 -0.0221 -2.15%
2024-03-26 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0279 1.0279 1.0190 1.0190 0.0089 0.87%
2024-03-25 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0190 1.0190 1.0249 1.0249 -0.0059 -0.58%
2024-03-21 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0600 1.0600 1.0513 1.0513 0.0087 0.83%
2024-03-20 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0513 1.0513 1.0456 1.0456 0.0057 0.55%
2024-03-19 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0456 1.0456 1.0632 1.0632 -0.0176 -1.66%
2024-03-18 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0632 1.0632 1.0517 1.0517 0.0115 1.09%
2024-03-15 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0517 1.0517 1.0669 1.0669 -0.0152 -1.42%
2024-03-14 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0669 1.0669 1.0807 1.0807 -0.0138 -1.28%
2024-03-13 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0807 1.0807 1.0772 1.0772 0.0035 0.32%
2024-03-12 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0772 1.0772 1.0318 1.0318 0.0454 4.40%
2024-03-11 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0318 1.0318 1.0047 1.0047 0.0271 2.70%
2024-03-08 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0047 1.0047 0.9974 0.9974 0.0073 0.73%
2024-03-07 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0125 1.0125 -0.0151 -1.49%
2024-03-06 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0125 1.0125 0.9885 0.9885 0.0240 2.43%
2024-03-05 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9885 0.9885 1.0309 1.0309 -0.0424 -4.11%
2024-03-04 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0309 1.0309 1.0376 1.0376 -0.0067 -0.65%
2024-03-01 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0376 1.0376 1.0213 1.0213 0.0163 1.60%
2024-02-29 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2024-02-28 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0207 1.0207 1.0425 1.0425 -0.0218 -2.09%
2024-02-27 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0425 1.0425 1.0116 1.0116 0.0309 3.05%
2024-02-26 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0116 1.0116 1.0137 1.0137 -0.0021 -0.21%
2024-02-23 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0137 1.0137 1.0161 1.0161 -0.0024 -0.24%
2024-02-22 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0161 1.0161 0.9995 0.9995 0.0166 1.66%
2024-02-21 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9995 0.9995 0.9755 0.9755 0.0240 2.46%
2024-02-20 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9718 0.9718 0.0037 0.38%
2024-02-19 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9718 0.9718 0.9490 0.9490 0.0228 2.40%
2024-02-08 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9490 0.9490 0.9549 0.9549 -0.0059 -0.62%
2024-02-07 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9549 0.9549 0.9703 0.9703 -0.0154 -1.59%
2024-02-06 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9703 0.9703 0.9124 0.9124 0.0579 6.35%
2024-02-05 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9124 0.9124 0.9135 0.9135 -0.0011 -0.12%
2024-02-02 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9205 0.9205 -0.0070 -0.76%
2024-02-01 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9205 0.9205 0.9036 0.9036 0.0169 1.87%
2024-01-31 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9036 0.9036 0.9307 0.9307 -0.0271 -2.91%
2024-01-30 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9307 0.9307 0.9606 0.9606 -0.0299 -3.11%
2024-01-29 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9552 0.9552 0.0054 0.57%
2024-01-26 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9552 0.9552 0.9904 0.9904 -0.0352 -3.55%
2024-01-25 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9904 0.9904 0.9819 0.9819 0.0085 0.87%
2024-01-24 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9819 0.9819 0.9451 0.9451 0.0368 3.89%
2024-01-23 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9451 0.9451 0.9128 0.9128 0.0323 3.54%
2024-01-22 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9128 0.9128 0.9405 0.9405 -0.0277 -2.95%
2024-01-19 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9405 0.9405 0.9537 0.9537 -0.0132 -1.38%
2024-01-18 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9537 0.9537 0.9486 0.9486 0.0051 0.54%
2024-01-17 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9486 0.9486 0.9955 0.9955 -0.0469 -4.71%
2024-01-16 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9955 0.9955 1.0171 1.0171 -0.0216 -2.12%
2024-01-15 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0171 1.0171 1.0360 1.0360 -0.0189 -1.82%
2024-01-12 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0360 1.0360 1.0457 1.0457 -0.0097 -0.93%
2024-01-11 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0457 1.0457 1.0240 1.0240 0.0217 2.12%
2024-01-10 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0240 1.0240 1.0319 1.0319 -0.0079 -0.77%
2024-01-09 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0319 1.0319 1.0403 1.0403 -0.0084 -0.81%
2024-01-08 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0403 1.0403 1.0711 1.0711 -0.0308 -2.88%
2024-01-05 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0711 1.0711 1.0892 1.0892 -0.0181 -1.66%
2024-01-04 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0892 1.0892 1.0860 1.0860 0.0032 0.29%
2024-01-03 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0860 1.0860 1.1015 1.1015 -0.0155 -1.41%
2024-01-02 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1015 1.1015 1.1164 1.1164 -0.0149 -1.33%
2023-12-29 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1164 1.1164 1.1193 1.1193 -0.0029 -0.26%
2023-12-28 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1193 1.1193 1.0852 1.0852 0.0341 3.14%