建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)

今天最新净值 1.1878 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4240 -0.0008 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1878
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8237亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

近一季建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率-10.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1801	1.1801	1.1878	1.1878	-0.0077	-0.65%
2026-09-14	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1878	1.1878	1.1894	1.1894	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1894	1.1894	1.1924	1.1924	-0.0030	-0.25%
2026-09-10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1924	1.1924	1.2161	1.2161	-0.0237	-1.99%
2026-09-09	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2161	1.2161	1.2259	1.2259	-0.0098	-0.80%
2026-09-08	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2259	1.2259	1.2448	1.2448	-0.0189	-1.54%
2026-09-07	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2448	1.2448	1.2559	1.2559	-0.0111	-0.89%
2026-09-04	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2559	1.2559	1.2300	1.2300	0.0259	2.11%
2026-09-03	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2431	1.2431	-0.0131	-1.07%
2026-09-02	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2431	1.2431	1.2515	1.2515	-0.0084	-0.67%

2026-09-01	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2515	1.2515	1.2698	1.2698	-0.0183	-1.44%
2026-08-31	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2698	1.2698	1.2660	1.2660	0.0038	0.30%
2026-08-28	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2660	1.2660	1.2705	1.2705	-0.0045	-0.35%
2026-08-27	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2705	1.2705	1.2719	1.2719	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2719	1.2719	1.2632	1.2632	0.0087	0.69%
2026-08-25	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2632	1.2632	1.2638	1.2638	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2638	1.2638	1.3074	1.3074	-0.0436	-3.45%
2026-08-21	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3074	1.3074	1.2921	1.2921	0.0153	1.18%
2026-08-20	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2921	1.2921	1.2886	1.2886	0.0035	0.27%
2026-08-19	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2886	1.2886	1.3033	1.3033	-0.0147	-1.13%
2026-08-18	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3033	1.3033	1.3129	1.3129	-0.0096	-0.73%
2026-08-17	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3129	1.3129	1.2937	1.2937	0.0192	1.48%
2026-08-14	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2937	1.2937	1.3161	1.3161	-0.0224	-1.73%
2026-08-13	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3161	1.3161	1.3119	1.3119	0.0042	0.32%
2026-08-12	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3246	1.3246	-0.0127	-0.96%

2026-08-11	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3246	1.3246	1.3494	1.3494	-0.0248	-1.87%
2026-08-10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3494	1.3494	1.3339	1.3339	0.0155	1.16%
2026-08-07	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3339	1.3339	1.3242	1.3242	0.0097	0.73%
2026-08-06	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3242	1.3242	1.3535	1.3535	-0.0293	-2.21%
2026-08-05	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3535	1.3535	1.3412	1.3412	0.0123	0.92%
2026-08-04	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3412	1.3412	1.3383	1.3383	0.0029	0.22%
2026-08-03	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3383	1.3383	1.3254	1.3254	0.0129	0.97%
2026-07-31	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3254	1.3254	1.3190	1.3190	0.0064	0.49%
2026-07-30	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3190	1.3190	1.3350	1.3350	-0.0160	-1.20%
2026-07-29	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3350	1.3350	1.3008	1.3008	0.0342	2.63%
2026-07-28	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3008	1.3008	1.2929	1.2929	0.0079	0.61%
2026-07-27	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2929	1.2929	1.2747	1.2747	0.0182	1.43%
2026-07-24	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2747	1.2747	1.2924	1.2924	-0.0177	-1.37%
2026-07-23	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2924	1.2924	1.2849	1.2849	0.0075	0.58%
2026-07-22	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2849	1.2849	1.3230	1.3230	-0.0381	-2.97%
2026-07-21	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3230	1.3230	1.3073	1.3073	0.0157	1.20%
2026-07-20	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3073	1.3073	1.2734	1.2734	0.0339	2.66%
2026-07-17	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2734	1.2734	1.3284	1.3284	-0.0550	-4.14%
2026-07-16	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3284	1.3284	1.3041	1.3041	0.0243	1.86%
2026-07-15	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3041	1.3041	1.2898	1.2898	0.0143	1.11%
2026-07-14	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2898	1.2898	1.2882	1.2882	0.0016	0.12%
2026-07-13	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2882	1.2882	1.3011	1.3011	-0.0129	-0.99%
2026-07-10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3011	1.3011	1.3042	1.3042	-0.0031	-0.24%
2026-07-09	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3042	1.3042	1.3041	1.3041	0.0001	0.01%
2026-07-08	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3041	1.3041	1.2451	1.2451	0.0590	4.74%
2026-07-07	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2451	1.2451	1.2541	1.2541	-0.0090	-0.72%
2026-07-06	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2541	1.2541	1.2428	1.2428	0.0113	0.91%
2026-07-03	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2428	1.2428	1.2318	1.2318	0.0110	0.89%
2026-07-02	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2318	1.2318	1.2371	1.2371	-0.0053	-0.43%
2026-06-30	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2371	1.2371	1.2171	1.2171	0.0200	1.62%
2026-06-29	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2171	1.2171	1.1803	1.1803	0.0368	3.12%
2026-06-26	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1803	1.1803	1.2215	1.2215	-0.0412	-3.37%
2026-06-25	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2215	1.2215	1.2404	1.2404	-0.0189	-1.55%
2026-06-24	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2404	1.2404	1.2191	1.2191	0.0213	1.75%
2026-06-23	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2191	1.2191	1.2594	1.2594	-0.0403	-3.20%
2026-06-22	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2594	1.2594	1.2740	1.2740	-0.0146	-1.15%
2026-06-18	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2740	1.2740	1.2904	1.2904	-0.0164	-1.27%
2026-06-17	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2904	1.2904	1.2877	1.2877	0.0027	0.21%
2026-06-16	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2877	1.2877	1.3154	1.3154	-0.0277	-2.15%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%