建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)
今天最新净值
1.1024
0.0467 4.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0394 3.7309%
- 累计净值：1.1024
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一月建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率10.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0467 |
4.42% |
| 2024-04-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0352 |
3.43% |
| 2024-04-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0251 |
1.0251 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0318 |
3.20% |
| 2024-04-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0159 |
1.63% |
| 2024-04-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0220 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0282 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0090 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0185 |
-1.76% |
| 2024-04-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0207 |
2.00% |
| 2024-04-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0209 |
-1.99% |
| 2024-03-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0246 |
2.45% |
