建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)
今天最新净值
1.1881
0.0080 0.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4240
-0.0008 -0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1881
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8237亿
- 最近资产：8.30亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一月建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0237 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0189 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0259 |
2.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0183 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2638 |
1.2638 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0436 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0096 |
-0.73% |
