建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)
今天最新净值
1.0517
-0.0152 -1.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0394 3.7309%
- 累计净值：1.0517
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
今年以来建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
今年以来,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0467 |
4.42% |
| 2024-04-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0352 |
3.43% |
| 2024-04-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0251 |
1.0251 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0318 |
3.20% |
| 2024-04-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0159 |
1.63% |
| 2024-04-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0220 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0282 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0090 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0185 |
-1.76% |
| 2024-04-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0207 |
2.00% |
| 2024-04-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0209 |
-1.99% |
| 2024-03-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0246 |
2.45% |
| 2024-03-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0221 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0089 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0087 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0176 |
-1.66% |
| 2024-03-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0115 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0152 |
-1.42% |
|
|
| 2024-03-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0454 |
4.40% |
| 2024-03-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0271 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0240 |
2.43% |
| 2024-03-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0424 |
-4.11% |
| 2024-03-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-03-01 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0163 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0218 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0309 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0161 |
1.0161 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0166 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0240 |
2.46% |
| 2024-02-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0228 |
2.40% |
| 2024-02-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2024-02-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0579 |
6.35% |
| 2024-02-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0169 |
1.87% |
| 2024-01-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0271 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0299 |
-3.11% |
| 2024-01-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-01-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0352 |
-3.55% |
| 2024-01-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0085 |
0.87% |
| 2024-01-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0368 |
3.89% |
| 2024-01-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0323 |
3.54% |
| 2024-01-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0277 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0132 |
-1.38% |
| 2024-01-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0051 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0469 |
-4.71% |
| 2024-01-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9955 |
0.9955 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0216 |
-2.12% |
| 2024-01-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0189 |
-1.82% |
| 2024-01-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0217 |
2.12% |
| 2024-01-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-01-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2024-01-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0308 |
-2.88% |
| 2024-01-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2024-01-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-01-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0155 |
-1.41% |
| 2024-01-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0149 |
-1.33% |
