建信恒生生物科技指数A基金净值查询(026438)

今天最新净值 1.0517 0.0362 3.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0517
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

近一季建信恒生生物科技指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信恒生生物科技指数A(026438)基金累计收益率22.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0376	1.0376	1.0517	1.0517	-0.0141	-1.36%
2026-09-14	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0517	1.0517	1.0155	1.0155	0.0362	3.56%
2026-09-11	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0155	1.0155	1.0291	1.0291	-0.0136	-1.32%
2026-09-10	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0291	1.0291	1.0559	1.0559	-0.0268	-2.60%
2026-09-09	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0559	1.0559	1.0740	1.0740	-0.0181	-1.71%
2026-09-08	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0740	1.0740	1.0638	1.0638	0.0102	0.96%
2026-09-07	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0638	1.0638	1.0774	1.0774	-0.0136	-1.28%
2026-09-04	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0774	1.0774	1.0780	1.0780	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0780	1.0780	1.0597	1.0597	0.0183	1.73%
2026-09-02	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0597	1.0597	1.0531	1.0531	0.0066	0.63%

2026-09-01	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0531	1.0531	1.0589	1.0589	-0.0058	-0.55%
2026-08-31	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0589	1.0589	1.0964	1.0964	-0.0375	-3.54%
2026-08-28	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0964	1.0964	1.1084	1.1084	-0.0120	-1.08%
2026-08-27	026438	建信恒生生物科技指数A	1.1084	1.1084	1.1004	1.1004	0.0080	0.73%
2026-08-26	026438	建信恒生生物科技指数A	1.1004	1.1004	1.0905	1.0905	0.0099	0.91%
2026-08-25	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0905	1.0905	1.0644	1.0644	0.0261	2.45%
2026-08-24	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0644	1.0644	1.0925	1.0925	-0.0281	-2.57%
2026-08-21	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0925	1.0925	1.0907	1.0907	0.0018	0.17%
2026-08-20	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0907	1.0907	1.0501	1.0501	0.0406	3.87%
2026-08-19	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0501	1.0501	1.0564	1.0564	-0.0063	-0.60%
2026-08-18	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0564	1.0564	1.0410	1.0410	0.0154	1.48%
2026-08-17	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0410	1.0410	1.0344	1.0344	0.0066	0.64%
2026-08-14	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0344	1.0344	1.0599	1.0599	-0.0255	-2.47%
2026-08-13	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0599	1.0599	1.0523	1.0523	0.0076	0.72%
2026-08-12	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0523	1.0523	1.0581	1.0581	-0.0058	-0.55%

2026-08-11	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0581	1.0581	1.0528	1.0528	0.0053	0.50%
2026-08-10	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0528	1.0528	1.0379	1.0379	0.0149	1.44%
2026-08-07	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0379	1.0379	0.9847	0.9847	0.0532	5.40%
2026-08-06	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9847	0.9847	0.9796	0.9796	0.0051	0.52%
2026-08-05	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9796	0.9796	0.9698	0.9698	0.0098	1.01%
2026-08-04	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9698	0.9698	0.9471	0.9471	0.0227	2.40%
2026-08-03	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9471	0.9471	0.9556	0.9556	-0.0085	-0.89%
2026-07-31	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9556	0.9556	0.9535	0.9535	0.0021	0.22%
2026-07-30	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9535	0.9535	0.9759	0.9759	-0.0224	-2.30%
2026-07-29	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9759	0.9759	0.9658	0.9658	0.0101	1.05%
2026-07-28	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9658	0.9658	0.9686	0.9686	-0.0028	-0.29%
2026-07-27	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9686	0.9686	0.9727	0.9727	-0.0041	-0.42%
2026-07-24	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9727	0.9727	0.9783	0.9783	-0.0056	-0.57%
2026-07-23	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9783	0.9783	0.9782	0.9782	0.0001	0.01%
2026-07-22	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9782	0.9782	0.9703	0.9703	0.0079	0.81%
2026-07-21	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9703	0.9703	0.9691	0.9691	0.0012	0.12%
2026-07-20	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9691	0.9691	0.9351	0.9351	0.0340	3.64%
2026-07-17	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9351	0.9351	0.9941	0.9941	-0.0590	-5.94%
2026-07-16	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9941	0.9941	0.9962	0.9962	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9962	0.9962	0.9600	0.9600	0.0362	3.77%
2026-07-14	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9600	0.9600	0.9550	0.9550	0.0050	0.52%
2026-07-13	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9550	0.9550	0.9612	0.9612	-0.0062	-0.65%
2026-07-10	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9612	0.9612	0.9339	0.9339	0.0273	2.92%
2026-07-09	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9339	0.9339	0.9340	0.9340	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9340	0.9340	0.9444	0.9444	-0.0104	-1.10%
2026-07-07	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9444	0.9444	0.9776	0.9776	-0.0332	-3.52%
2026-07-06	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9776	0.9776	0.9569	0.9569	0.0207	2.16%
2026-07-03	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9569	0.9569	0.9161	0.9161	0.0408	4.45%
2026-07-02	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9161	0.9161	0.8763	0.8763	0.0398	4.54%
2026-07-01	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8763	0.8763	0.8770	0.8770	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8770	0.8770	0.8925	0.8925	-0.0155	-1.77%
2026-06-29	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8925	0.8925	0.8404	0.8404	0.0521	6.20%
2026-06-26	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8404	0.8404	0.8490	0.8490	-0.0086	-1.01%
2026-06-25	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8490	0.8490	0.8533	0.8533	-0.0043	-0.50%
2026-06-24	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8533	0.8533	0.8348	0.8348	0.0185	2.22%
2026-06-23	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8348	0.8348	0.8300	0.8300	0.0048	0.58%
2026-06-22	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8300	0.8300	0.8413	0.8413	-0.0113	-1.36%
2026-06-18	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8413	0.8413	0.8253	0.8253	0.0160	1.94%
2026-06-17	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8253	0.8253	0.8360	0.8360	-0.0107	-1.30%
2026-06-16	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8360	0.8360	0.8529	0.8529	-0.0169	-2.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%