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建信恒生生物科技指数A - 基金主页(代码:026438)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0517 0.0362 3.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0517
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.14%	1.67%	22.88%	-	-	-	0.21%
同类排名		941/5458	467/5421	49/5205				-

建信恒生生物科技指数A(026438)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0376	-1.36%
2026-09-14	1.0517	3.56%
2026-09-11	1.0155	-1.32%
2026-09-10	1.0291	-2.60%
2026-09-09	1.0559	-1.71%
2026-09-08	1.0740	0.96%

建信恒生生物科技指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.80%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.78%	2.29%
02269	药明生物	0.0000	9.54%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.11%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.06%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.11%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	4.95%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	4.89%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.73%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.08%	5.53%

建信恒生生物科技指数A(026438)基金档案

基金代码	026438	基金简称	建信恒生生物科技指数A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘明辉	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
建信新材料精选股票发起A	1.8269	1.22%
建信新材料精选股票发起C	1.8030	1.21%
建信中国制造2025股票A	1.8516	1.20%
建信健康民生混合A	6.2270	1.19%
建信研究精选混合A	1.4311	0.96%
建信研究精选混合C	1.4161	0.96%
建信高端装备股票A	1.7752	0.91%
建信高端装备股票C	1.7382	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%