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建信高端装备股票A - 基金主页(代码:011506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7591 -0.0221 -1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5998 0.0423 2.7172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7591
成立日期：2021-04-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：7.5085亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：建信基金
基金经理：孙晟黄子凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.41%	-4.27%	-8.62%	-3.63%	23.14%	92.99%	64.46%	58.69%
同类排名	255/1050	1014/1104	967/1102	514/1092	215/1018	225/926	181/833	-

建信高端装备股票A(011506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7752	0.92%
2026-09-14	1.7591	-1.26%
2026-09-11	1.7812	-0.87%
2026-09-10	1.7968	-0.49%
2026-09-09	1.8057	-0.22%
2026-09-08	1.8097	-1.54%

建信高端装备股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	9.53%	3.05%
300604	长川科技	0.0000	8.95%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	7.39%	0.60%
600660	福耀玻璃	0.0000	6.66%	0.96%
688521	芯原股份	0.0000	5.85%	8.07%
00981	中芯国际	0.0000	4.15%	1.11%
600031	三一重工	0.0000	4.13%	2.57%
300502	新易盛	0.0000	4.08%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	3.54%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	3.42%	3.01%

建信高端装备股票A(011506)基金档案

基金代码	011506	基金简称	建信高端装备股票A	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	股票型
基金经理	孙晟黄子凌	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	4.35亿元	最近份额	7.5085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
建信新材料精选股票发起A	1.8269	1.22%
建信新材料精选股票发起C	1.8030	1.21%
建信中国制造2025股票A	1.8516	1.20%
建信健康民生混合A	6.2270	1.19%
建信研究精选混合A	1.4311	0.96%
建信研究精选混合C	1.4161	0.96%
建信高端装备股票A	1.7752	0.91%
建信高端装备股票C	1.7382	0.91%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%