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汇安趋势动力股票C - 基金主页(代码:005629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5026 -0.0217 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5591 0.0257 1.6784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5026
成立日期：2018-04-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8017亿
最近资产：0.85亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陈思余

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	92.11%	-3.97%	-8.81%	5.28%	88.92%	187.46%	109.56%	55.25%
同类排名	2/1050	980/1104	983/1102	132/1092	10/1018	65/926	78/833	-

汇安趋势动力股票C(005629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.5775	2.99%
2026-09-14	2.5026	-0.86%
2026-09-11	2.5243	-1.35%
2026-09-10	2.5588	0.15%
2026-09-09	2.5550	-1.14%
2026-09-08	2.5840	-0.85%

汇安趋势动力股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	9.92%	1.51%
688019	安集科技	0.0000	8.47%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	7.59%	1.69%
688082	盛美上海	0.0000	6.36%	2.58%
688072	拓荆科技	0.0000	6.34%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	6.31%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	6.11%	0.99%
688361	中科飞测	0.0000	6.03%	1.86%
688809	强一股份	0.0000	5.62%	2.19%
301611	珂玛科技	0.0000	5.43%	2.80%

汇安趋势动力股票C(005629)基金档案

基金代码	005629	基金简称	汇安趋势动力股票C	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-04-20	成立日期	2018-04-25	基金类型	股票型
基金经理	陈思余	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.85亿	最近份额	0.8017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化优选A	0.7758	3.74%
汇安量化优选C	0.7381	3.74%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%
汇安成长优选混合A	3.6050	1.32%
汇安成长优选混合C	3.3589	1.31%
汇安核心成长混合A	1.6962	1.23%
汇安核心成长混合C	1.5894	1.23%
汇安优势企业精选混合A	0.7233	0.95%
汇安优势企业精选混合C	0.7064	0.93%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%