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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003684 汇安丰融混合A 2020-04-02 1.0810 1.0810 0.0167 1.5700% 基金资料 净值查询
003685 汇安丰融混合C 2020-04-02 1.0496 1.0496 0.0162 1.5700% 基金资料 净值查询
003742 汇安嘉汇纯债债券 仇秉则 2020-04-02 1.0272 1.1748 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 仇秉则 2020-04-02 0.9083 0.9083 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 仇秉则 2020-04-02 0.9875 0.9875 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003854 汇安丰华混合A 仇秉则 2020-04-02 1.0365 1.7049 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003855 汇安丰华混合C 仇秉则 2020-04-02 1.0334 1.1545 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003884 汇安丰泰灵活配置混合A 仇秉则 2020-04-02 1.2503 1.2503 0.0206 1.6800% 基金资料 净值查询
003885 汇安丰泰灵活配置混合C 仇秉则 2020-04-02 1.1610 1.1610 0.0191 1.6700% 基金资料 净值查询
003886 汇安丰利混合A 仇秉则 2020-04-02 1.1046 1.2297 0.0422 3.9700% 基金资料 净值查询
003887 汇安丰利混合C 仇秉则 2020-04-02 1.0849 1.2100 0.0415 3.9800% 基金资料 净值查询
003888 汇安嘉源纯债债券 仇秉则 2020-04-02 1.0589 1.1394 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003889 汇安丰泽混合A 仇秉则,戴杰 2020-04-02 2.4452 2.4452 0.0347 1.4400% 基金资料 净值查询
003890 汇安丰泽混合C 仇秉则,戴杰 2020-04-02 2.3925 2.3925 0.0339 1.4400% 基金资料 净值查询
003891 汇安嘉裕纯债债券 仇秉则 2020-04-02 1.0215 1.1410 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 仇秉则 2020-04-02 1.0948 1.1438 0.0089 0.8200% 基金资料 净值查询
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 仇秉则 2020-04-02 1.1884 1.2374 0.0097 0.8200% 基金资料 净值查询
004560 汇安丰益混合A 仇秉则 2020-04-02 1.1602 1.1602 0.0147 1.2800% 基金资料 净值查询
004561 汇安丰益混合C 仇秉则 2020-04-02 1.0106 1.0106 0.0128 1.2800% 基金资料 净值查询
005109 汇安多策略混合A 戴杰 2020-04-02 1.1387 1.1687 0.0171 1.5200% 基金资料 净值查询
005110 汇安多策略混合C 戴杰 2020-04-02 1.1253 1.1553 0.0170 1.5300% 基金资料 净值查询
005212 汇安稳裕债券 沈宏伟,杨芳 2020-04-02 1.0876 1.0876 0.0013 0.1200% 基金资料 净值查询
005360 汇安资产轮动混合 沈宏伟 2020-04-02 0.8148 0.8148 0.0046 0.5700% 基金资料 净值查询
005389 汇安裕慧纯债定期开放 仇秉则 基金资料 净值查询
005550 汇安成长优选混合A 戴杰,计伟 2020-04-02 1.0232 1.0232 0.0156 1.5500% 基金资料 净值查询
005551 汇安成长优选混合C 戴杰,计伟 2020-04-02 1.0038 1.0038 0.0152 1.5400% 基金资料 净值查询
005556 汇安裕华定开债发起式 杨芳 2020-03-27 1.0318 1.1218 -0.0043 -0.4150% 基金资料 净值查询
005599 汇安量化优选灵活配置A 戴杰,朱晨歌 2020-04-02 1.1164 1.1164 0.0147 1.3300% 基金资料 净值查询
005600 汇安量化优选灵活配置C 戴杰,朱晨歌 2020-04-02 1.0981 1.0981 0.0145 1.3400% 基金资料 净值查询
005601 汇安中短债债券A 杨芳 2020-04-02 1.0243 1.0293 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005602 汇安中短债债券C 杨芳 2020-04-02 1.0227 1.0277 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005628 汇安趋势动力股票A 邓宇翔,邹唯 2020-04-02 1.1183 1.1183 0.0160 1.4500% 基金资料 净值查询
005629 汇安趋势动力股票C 邓宇翔,邹唯 2020-04-02 1.1043 1.1043 0.0158 1.4500% 基金资料 净值查询
005634 汇安行业龙头混合 邹唯 2020-04-02 1.0179 1.0179 0.0320 3.2500% 基金资料 净值查询
006270 汇安核心成长混合A 邹唯 2020-04-02 1.0006 1.0006 0.0137 1.3900% 基金资料 净值查询
006271 汇安核心成长混合C 邹唯 2020-04-02 0.9871 0.9871 0.0135 1.3900% 基金资料 净值查询
006431 汇安鼎利纯债A 杨芳 2020-04-02 1.0052 1.0052 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006432 汇安鼎利纯债C 杨芳 2020-04-02 1.0016 1.0016 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006519 汇安短债债券A 杨芳 2020-04-02 1.0390 1.0590 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006520 汇安短债债券C 杨芳 2020-04-02 1.0357 1.0557 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006521 汇安短债债券E 杨芳 2020-04-02 1.0388 1.0588 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006625 汇安嘉鑫纯债债券 杨芳 2020-04-02 1.2046 1.2046 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006648 汇安多因子混合A 戴杰,陈欣 2020-04-02 1.2647 1.2947 0.0261 2.1100% 基金资料 净值查询
006649 汇安多因子混合C 戴杰,陈欣 2020-04-02 1.2565 1.2865 0.0259 2.1000% 基金资料 净值查询
007211 汇安中短债债券E 杨芳 2020-04-02 1.0242 1.0292 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 仇秉则 2020-03-27 1.0477 1.0477 0.0011 0.1051% 基金资料 净值查询
007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 仇秉则 2020-03-27 1.0451 1.0451 0.0011 0.1054% 基金资料 净值查询
007611 汇安裕和纯债债券A 杨芳 2020-03-27 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007612 汇安裕和纯债债券C 杨芳 2020-03-27 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007775 汇安量化先锋混合A 戴杰,朱晨歌 2020-04-02 1.0064 1.0064 0.0218 2.2100% 基金资料 净值查询
007776 汇安量化先锋混合C 戴杰,朱晨歌 2020-04-02 1.0042 1.0042 0.0217 2.2100% 基金资料 净值查询
008251 汇安宜创量化精选混合A 戴杰,朱晨歌 2020-04-02 0.9667 0.9667 0.0146 1.5300% 基金资料 净值查询
008252 汇安宜创量化精选混合C 戴杰,朱晨歌 2020-04-02 0.9654 0.9654 0.0146 1.5400% 基金资料 净值查询
008529 汇安信利债券A 仇秉则 2020-03-27 0.9940 0.9940 0.0006 0.0604% 基金资料 净值查询
008530 汇安信利债券C 仇秉则 2020-03-27 0.9938 0.9938 0.0006 0.0604% 基金资料 净值查询
008549 汇安中债-广西信用债A 张再奇 2020-04-02 1.0090 1.0090 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
008550 汇安中债-广西信用债C 张再奇 2020-04-02 1.0077 1.0077 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
009133 汇安嘉利一年封闭混合A 仇秉则 基金资料 净值查询
009134 汇安嘉利一年封闭混合C 仇秉则 基金资料 净值查询
168601 汇安裕阳定开混合 邹唯 2020-03-27 1.0469 1.0469 -0.0311 -2.8850% 基金资料 净值查询
510200 汇安上证证券ETF 朱晨歌 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512150 汇安富时中国A50ETF 计伟 2020-04-02 1.2153 1.2153 0.0170 1.4187% 基金资料 净值查询
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