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汇安质选增利债券C - 基金主页(代码:024223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0166 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0063 0.0039 0.3882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.84亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰王作舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.19%	-0.21%	0.90%	1.67%	-	-	0.25%
同类排名	575/1519	775/1762	657/1768	142/1726	803/1391			-

汇安质选增利债券C(024223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0164	-0.02%
2026-09-16	1.0166	0.04%
2026-09-15	1.0162	-0.01%
2026-09-14	1.0163	0.01%
2026-09-11	1.0162	-0.13%
2026-09-10	1.0175	-0.10%

汇安质选增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	0.32%	10.00%
688025	杰普特	0.0000	0.28%	3.70%
300502	新易盛	0.0000	0.25%	1.64%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.25%	2.30%
688111	金山办公	0.0000	0.25%	1.04%
300033	同花顺	0.0000	0.21%	-0.36%
603444	XD吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
002415	海康威视	0.0000	0.20%	0.90%
603486	科沃斯	0.0000	0.20%	1.92%
601336	新华保险	0.0000	0.18%	-0.27%

汇安质选增利债券C(024223)基金档案

基金代码	024223	基金简称	汇安质选增利债券C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	金鸿峰王作舟	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%