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汇安质选增利债券C基金盘中实时估值(024223)

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今天最新净值 1.0162 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0162
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.84亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰王作舟

汇安质选增利债券C基金024223重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603929	XD亚翔集	0.0000	0.32%	10.00%	0.0320%
688025	杰普特	0.0000	0.28%	3.70%	0.0104%
300502	新易盛	0.0000	0.25%	1.64%	0.0041%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.25%	2.30%	0.0058%
688111	金山办公	0.0000	0.25%	1.04%	0.0026%
300033	同花顺	0.0000	0.21%	-0.36%	-0.0008%
603444	吉比特	0.0000	0.21%	2.56%	0.0054%
002415	海康威视	0.0000	0.20%	0.90%	0.0018%
603486	科沃斯	0.0000	0.20%	1.92%	0.0038%
601336	新华保险	0.0000	0.18%	-0.27%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.35%		0.0646%		%

汇安质选增利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	1.63%
2026-09-15	-0.01%	1.63%
2026-09-14	0.01%	1.63%
2026-09-11	-0.13%	1.63%
2026-09-10	-0.10%	1.63%
2026-09-09	0.02%	1.63%
2026-09-08	-0.02%	1.63%
2026-09-07	-0.01%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安质选增利债券C基金024223实时估值图

汇安质选增利债券C基金024223实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%