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汇安多策略混合A - 基金主页(代码:005109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6821 0.0252 1.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8174 0.0317 1.7763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0091
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1305亿
最近资产：1.24亿
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.66%	-3.94%	-0.38%	2.01%	10.64%	92.92%	60.66%	138.86%
同类排名	809/2282	2124/2314	611/2307	278/2292	751/2265	441/2173	423/2101	-

汇安多策略混合A(005109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6974	0.91%
2026-09-16	1.6821	1.52%
2026-09-15	1.6569	-2.78%
2026-09-14	1.7030	0.85%
2026-09-11	1.6887	-2.32%
2026-09-10	1.7279	-1.32%

汇安多策略混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	分红	每份派现金0.0300元

汇安多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603029	天鹅股份	0.0000	0.96%	6.71%
688067	爱威科技	0.0000	0.94%	7.49%
688616	西力科技	0.0000	0.93%	6.08%
688681	科汇股份	0.0000	0.93%	6.40%
603022	新通联	0.0000	0.92%	5.89%

汇安多策略混合A(005109)基金档案

基金代码	005109	基金简称	汇安多策略混合A	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-17	成立日期	2017-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	柳预才	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.1305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%