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汇安多策略混合A - 基金主页(代码:005109)

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今天最新净值 1.5191 -0.0181 -1.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5022 -0.0238 -1.5595%

累计净值：1.8461
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1305亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：戴杰朱晨歌柳预才

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.46%	-4.59%	-6.40%	1.17%	29.54%	42.61%	34.79%	98.59%
同类排名	382/2269	2337/2338	2289/2330	998/2324	569/2260	488/2185	328/2063	-

汇安多策略混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	分红	每份派现金0.0300元

汇安多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688395	正弦电气	0.0000	1.02%	-1.72%
300923	研奥股份	0.0000	1.00%	-1.68%
001231	农心科技	0.0000	0.96%	-2.91%
002836	新宏泽	0.0000	0.96%	2.50%
300640	德艺文创	0.0000	0.96%	-9.02%
688681	科汇股份	0.0000	0.95%	-1.59%
603029	天鹅股份	0.0000	0.94%	-1.66%
688067	爱威科技	0.0000	0.94%	-1.86%
600768	宁波富邦	0.0000	0.93%	-2.09%
603331	百达精工	0.0000	0.92%	-1.92%

汇安多策略混合A(005109)基金档案

基金代码	005109	基金简称	汇安多策略混合A	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-17	成立日期	2017-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	戴杰朱晨歌柳预才	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	1.1305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心价值混合A	0.6284	0.92%
汇安核心价值混合C	0.6050	0.90%
上证券商	1.2928	0.66%
汇安丰融混合A	1.1919	0.56%
汇安丰融混合C	1.1508	0.56%
汇安多策略混合C	1.4774	0.46%
汇安多策略混合A	1.5260	0.45%
汇安价值蓝筹混合A	0.7437	0.39%
汇安价值蓝筹混合C	0.7242	0.39%
汇安核心资产混合A	0.7673	0.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%