汇安多策略混合A基金净值查询(005109)
今天最新净值
1.6821
0.0252 1.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8174
0.0317 1.7763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0091
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1305亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：柳预才
近一周,汇安多策略混合A(005109)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005109 |
汇安多策略混合A |
1.6821 |
2.0091 |
1.6569 |
1.9839 |
0.0252 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
005109 |
汇安多策略混合A |
1.6569 |
1.9839 |
1.7030 |
2.0300 |
-0.0461 |
-2.78% |
| 2026-09-14 |
005109 |
汇安多策略混合A |
1.7030 |
2.0300 |
1.6887 |
2.0157 |
0.0143 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
005109 |
汇安多策略混合A |
1.6887 |
2.0157 |
1.7279 |
2.0549 |
-0.0392 |
-2.32% |
