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汇安多策略混合A基金净值查询(005109)

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今天最新净值 1.6569 -0.0461 -2.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8174 0.0317 1.7763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9839
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1305亿
最近资产：1.24亿
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

近一周汇安多策略混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安多策略混合A(005109)基金累计收益率-5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005109	汇安多策略混合A	1.6821	2.0091	1.6569	1.9839	0.0252	1.52%
2026-09-15	005109	汇安多策略混合A	1.6569	1.9839	1.7030	2.0300	-0.0461	-2.78%
2026-09-14	005109	汇安多策略混合A	1.7030	2.0300	1.6887	2.0157	0.0143	0.85%
2026-09-11	005109	汇安多策略混合A	1.6887	2.0157	1.7279	2.0549	-0.0392	-2.32%
2026-09-10	005109	汇安多策略混合A	1.7279	2.0549	1.7511	2.0781	-0.0232	-1.32%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%