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国泰新经济灵活配置混合 - 基金主页(代码:000742)

今天最新净值 2.8340 0.0300 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8307 0.0267 0.9536%
  • 累计净值:3.7400
  • 成立日期:2014-09-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:7.138亿份
  • 最近份额:2.3417亿
  • 最近资产:5.77亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:彭凌志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.09% 2.35% 16.05% 9.63% -6.62% 38.31% 92.52% 375.68%
同类排名 752/2088 813/2161 352/2152 204/2137 1240/1998 411/1867 419/1765 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-23 分红 每份派现金0.2867元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.1350元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-19 分红 每份派现金0.0890元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.1100元
2016-10-28 2016-10-28 2016-10-31 分红 每份派现金0.2850元
国泰新经济灵活配置混合基金动态
国泰新经济灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 10.4300 9.26% 4.94%
002738 中矿资源 55.5500 8.57% -1.25%
002466 天齐锂业 58.2300 8.21% -0.98%
000519 中兵红箭 161.8100 6.31% -1.75%
002756 永兴材料 29.7000 6.10% 2.96%
000776 广发证券 137.3400 4.18% -0.11%
600111 北方稀土 55.4300 3.72% 1.06%
688599 天合光能 35.8500 3.66% 4.41%
002459 晶澳科技 25.6500 3.50% 0.47%
002371 北方华创 6.8500 3.25% 1.36%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金档案
基金代码 000742 基金简称 国泰新经济 基金全称 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-16 基金类型 混合型-灵活
基金经理 彭凌志 基金托管人 招商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 5.77亿 最近份额 2.3417亿 成立份额 7.138亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%