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国泰新经济灵活配置混合 - 基金主页(代码:000742)

今天最新净值 1.8560 0.0080 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8707 -0.0183 -0.9690%
  • 累计净值:2.7620
  • 成立日期:2014-09-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.138亿份
  • 最近份额:2.4088亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:彭凌志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.53% -0.59% 12.55% -6.36% -15.41% -24.55% -22.05% 211.52%
同类排名 1767/2318 2108/2327 379/2327 1953/2310 1362/2209 1709/2082 1265/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-23 分红 每份派现金0.2867元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.1350元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-19 分红 每份派现金0.0890元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.1100元
2016-10-28 2016-10-28 2016-10-31 分红 每份派现金0.2850元
国泰新经济灵活配置混合基金动态
国泰新经济灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 16.2200 9.95% -1.00%
688596 正帆科技 140.7900 9.74% -2.10%
688012 中微公司 33.9600 9.57% -0.97%
688981 中芯国际 77.0200 9.52% -1.58%
688072 拓荆科技 14.9600 9.14% -0.87%
688037 芯源微 32.9200 9.05% -1.26%
688120 华海清科 20.2000 8.81% -1.21%
300567 精测电子 0.0000 6.30% -0.41%
688019 安集科技 0.0000 5.18% -0.15%
002843 泰嘉股份 0.0000 2.56% 0.79%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金档案
基金代码 000742 基金简称 国泰新经济 基金全称 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-16 基金类型
基金经理 彭凌志 基金托管人 招商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 2.4088亿 成立份额 7.138亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%