| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.2867元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0890元 |
| 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 每份派现金0.2850元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
| 港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
