| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0166元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0391元 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
