国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)

今天最新净值 1.0148 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2672
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3708亿
最近资产：6.21亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬李铭一

近一季国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰丰盈纯债债券A(006725)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0150	1.2674	1.0148	1.2672	0.0002	0.02%
2026-09-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0148	1.2672	1.0146	1.2670	0.0002	0.02%
2026-09-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0146	1.2670	1.0145	1.2669	0.0001	0.01%
2026-09-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0145	1.2669	1.0149	1.2673	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0149	1.2673	1.0152	1.2676	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0152	1.2676	1.0151	1.2675	0.0001	0.01%
2026-09-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0151	1.2675	1.0154	1.2678	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0154	1.2678	1.0151	1.2675	0.0003	0.03%
2026-09-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0151	1.2675	1.0152	1.2676	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0152	1.2676	1.0142	1.2666	0.0010	0.10%

2026-09-02	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0142	1.2666	1.0145	1.2669	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0145	1.2669	1.0136	1.2660	0.0009	0.09%
2026-08-31	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0136	1.2660	1.0134	1.2658	0.0002	0.02%
2026-08-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0134	1.2658	1.0134	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0134	1.2658	1.0141	1.2665	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0141	1.2665	1.0144	1.2668	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0144	1.2668	1.0147	1.2671	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0147	1.2671	1.0138	1.2662	0.0009	0.09%
2026-08-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0138	1.2662	1.0139	1.2663	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0139	1.2663	1.0135	1.2659	0.0004	0.04%
2026-08-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0135	1.2659	1.0139	1.2663	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0139	1.2663	1.0134	1.2658	0.0005	0.05%
2026-08-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0134	1.2658	1.0131	1.2655	0.0003	0.03%
2026-08-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0131	1.2655	1.0132	1.2656	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0132	1.2656	1.0128	1.2652	0.0004	0.04%

2026-08-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0128	1.2652	1.0128	1.2652	0.0000	0.00%
2026-08-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0128	1.2652	1.0134	1.2658	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0134	1.2658	1.0127	1.2651	0.0007	0.07%
2026-08-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0127	1.2651	1.0119	1.2643	0.0008	0.08%
2026-08-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0119	1.2643	1.0118	1.2642	0.0001	0.01%
2026-08-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0118	1.2642	1.0118	1.2642	0.0000	0.00%
2026-08-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0118	1.2642	1.0116	1.2640	0.0002	0.02%
2026-08-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0116	1.2640	1.0116	1.2640	0.0000	0.00%
2026-07-31	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0116	1.2640	1.0114	1.2638	0.0002	0.02%
2026-07-30	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0114	1.2638	1.0111	1.2635	0.0003	0.03%
2026-07-29	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0111	1.2635	1.0111	1.2635	0.0000	0.00%
2026-07-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0111	1.2635	1.0112	1.2636	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0112	1.2636	1.0113	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0113	1.2637	1.0107	1.2631	0.0006	0.06%
2026-07-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0107	1.2631	1.0098	1.2622	0.0009	0.09%
2026-07-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0098	1.2622	1.0083	1.2607	0.0015	0.15%
2026-07-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0083	1.2607	1.0083	1.2607	0.0000	0.00%
2026-07-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0083	1.2607	1.0085	1.2609	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0085	1.2609	1.0081	1.2605	0.0004	0.04%
2026-07-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0081	1.2605	1.0085	1.2609	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0085	1.2609	1.0076	1.2600	0.0009	0.09%
2026-07-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0076	1.2600	1.0071	1.2595	0.0005	0.05%
2026-07-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0071	1.2595	1.0078	1.2602	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0078	1.2602	1.0079	1.2603	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0079	1.2603	1.0080	1.2604	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0080	1.2604	1.0075	1.2599	0.0005	0.05%
2026-07-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0075	1.2599	1.0075	1.2599	0.0000	0.00%
2026-07-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0075	1.2599	1.0072	1.2596	0.0003	0.03%
2026-07-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0072	1.2596	1.0072	1.2596	0.0000	0.00%
2026-07-02	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0072	1.2596	1.0071	1.2595	0.0001	0.01%
2026-07-01	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0071	1.2595	1.0079	1.2603	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0079	1.2603	1.0089	1.2613	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0089	1.2613	1.0072	1.2596	0.0017	0.17%
2026-06-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0072	1.2596	1.0069	1.2593	0.0003	0.03%
2026-06-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0069	1.2593	1.0062	1.2586	0.0007	0.07%
2026-06-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0062	1.2586	1.0062	1.2586	0.0000	0.00%
2026-06-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0062	1.2586	1.0066	1.2590	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0066	1.2590	1.0065	1.2589	0.0001	0.01%
2026-06-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0065	1.2589	1.0059	1.2583	0.0006	0.06%
2026-06-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0059	1.2583	1.0049	1.2573	0.0010	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%