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国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)

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今天最新净值 0.9908 -0.0004 -0.04% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2432
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3708亿
最近资产：7.30亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔李铭一

近一月国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰丰盈纯债债券A(006725)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9912	1.2436	0.9908	1.2432	0.0004	0.04%
2025-12-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9908	1.2432	0.9912	1.2436	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9912	1.2436	0.9906	1.2430	0.0006	0.06%
2025-12-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9906	1.2430	0.9903	1.2427	0.0003	0.03%
2025-12-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9903	1.2427	0.9896	1.2420	0.0007	0.07%
2025-12-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9896	1.2420	0.9893	1.2417	0.0003	0.03%
2025-12-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9893	1.2417	0.9913	1.2437	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9913	1.2437	0.9917	1.2441	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9917	1.2441	0.9907	1.2431	0.0010	0.10%
2025-12-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9907	1.2431	0.9901	1.2425	0.0006	0.06%

2025-12-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9901	1.2425	0.9894	1.2418	0.0007	0.07%
2025-12-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9894	1.2418	0.9896	1.2420	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9896	1.2420	0.9892	1.2416	0.0004	0.04%
2025-12-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9892	1.2416	0.9905	1.2429	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9905	1.2429	0.9915	1.2439	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	1.2439	0.9921	1.2445	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9921	1.2445	0.9921	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9921	1.2445	0.9915	1.2439	0.0006	0.06%
2025-11-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	1.2439	0.9918	1.2442	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9918	1.2442	0.9928	1.2452	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9928	1.2452	0.9935	1.2459	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9935	1.2459	0.9935	1.2459	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源车ETF	0.7930	1.88%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.2655	1.78%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.2273	1.78%
国泰精选	0.4013	1.74%
国泰新经济灵活配置混合A	3.0620	1.63%
半导体设备ETF	1.5761	1.61%
国泰优势行业混合A	2.6213	1.61%
创业板新能源ETF国泰	1.6121	1.59%
国泰创业板新能源ETF发起联接A	1.0210	1.53%
国泰创业板新能源ETF发起联接C	1.0206	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%